Part 1.
过去这两天没有去发表任何言论，翻了一些历史书籍与资料。
不是不想谈，是觉得找不到核心的锚点对于谈论这类事件，没有任何意义。
当下并非是需要情绪价值的时候，而是需要明确看待问题、理解问题角度的时候。
在看到教员的这句：“以斗争求和平则和平存，以妥协求和平则和平亡。”
找到了，我能够去讲述这系列事件的方向。
以金融市场的视角出发，在周四凌晨特朗普公布关税政策之后，中国资产的负反馈并不强烈。
但在周五我们宣布对美宣布同等比例加税之后，全球市场迎来了更加猛烈的震荡。
谁也想不到我们会这样干，谁也想不到我们敢这样干。
是为了鼓舞情绪，是为了让那些“投降言论”消声灭迹，今天下午日报评论员发表了这样一篇文章：
《集中精力办好自己的事 增强有效应对美关税冲击的信心》
一切已有准备应对的事件都不需要去过分恐慌，这是我们与其它国家之间最大的区别，也是我们能够去斗争的底气所在。
如果要对关税这件事情去定性：
大国之间互有底牌的博弈
且我会认为防守方更具有优势，因为进攻方实力虽强但内忧外患。
Part 2.
实际上，仅以过去这几年我们所接触的事件，对世界进程造成剧变的事件一点也不少。
19年的MY战，20年的疫情，22年的俄乌，23年的GPT，24年底的DS，现在特朗普针对全世界的MY战与中国的反制。
这些事件在历史学家的笔下，每一件事都值得大书特书。
放到市场上，每一件影响历史进程的事件都会催生出
超级超级大的主题投资
。
19年的半导体，20年的医药，22年的新能源产业，23年、24年的AI。
令我印象最深刻的莫过于，20年的“原油宝”事件，油价跌破0的天方夜谭在现实事件中真实上演，仅在2年之后油价一轮狂飙到了139元的高点。
这一次会是什么？会在什么节点上出现？
不知道，但很值得期待。
以上所谈论的为大方向，下面具体谈市场。
美国市场：
先明确，美国资产的走势对于中国资产的走势一定有。
但远没有过去那么大了，从去年到今年中国资产的走势已经多次证明了这一点。
经历周五大幅下跌之后，美股见底了么？
特朗普包括其智囊团所表达出的意思是这样的：
该牺牲的东西是需要牺牲的，美股目前就是一个被牺牲的选项。
很早之前，我们曾聊过：
或许特朗普依旧想扮演着一个救世主的角色，在美股暴跌之后。其最好的背锅侠，莫过于前任ZF的美联储主席鲍威尔。
美股看不到要跌到什么位置，或许国会山的股神们、巴老爷子开始抄底才是最明确的见底信号。
中国市场：
机构的恐慌程度远大于散户。
这两天，一些首席们的言论似乎都挺一致的：
因为我们所作的反制动作而看衰中国、市场。
短期内下降仓位是在混乱期对风险控制抱有尊重，而中长期看衰中国是傻逼。
这是我的观点，很明确。
因为现在所讨论的问题早已经不是经济学的范畴，而是政治经济学的。
纯粹用经济学或者说过去10年的眼光去看待国内，一定是错的。
具体到市场上，于港股而言其所受到的冲击一定大于A股。
因为外资于当下所优先考虑的是，怎么去规避风险。
对于A股市场，在我们超预期的反制之后，这里将成为接下来一段时间下一系列博弈的起点，即混乱期。
策略的应对不能够再以日级别去应对，而应该是以周、月级别去应对。
于当前市场位置而言，好的一方面在于：
指数不在高位，市场成交量极度缩量，卖盘并不充足。
坏的一方面在于：
市场对于后续一系列时间的发酵，并没有完全。
明天的市场会怎么走，我不知道。
低开跑不了，低开之后是量化抄底能够胜过机构一些规避风险的卖出，还是机构大幅规避风险的走势都可能出现。
我个人的观点是：
少动，多看。
即便明天的市场低开高走也是如此，因为接下来一段时间我们每天都会迎来各式各样的消息轰炸，很难去说这些消息对于日内的市场会造成什么影响。
如果仓位很重，出现风险控制的角度考虑可以在观察全天市场走势之后，出于风险控制，先去下降一部分自己的仓位，为后续市场做准备
如果仓位较轻、不重，等待是主旋律。
别忘了这段开头我们所说的，不要浪费每一次改变历史进程的事件。
不要浪费“危机”。
