长三角一体化！

今日导读

长三角一体化

离岸人民币失守6.9

四条底线

数据看盘

长三角一体化

我们此前分析过A股市场应对XX事件的主要方向在于科技自主可控和人民币贬值。目前来看，推动长三角一体化、加快自由贸易港建设或是另一路径。

中共中央政治局5月13日召开会议，会议审议了《长江三角洲区域一体化发展规划纲要》。

从产业结构来看，长三角制造业品类齐全，服务业发达，城市产业互补性较为明显。具体来看，上海有服务业优势，苏浙徽有制造业优势。

科技创新方面，上海作为科创中心，有科技创新成果，但受土地等要素的限制，科技成果的产业化缺乏足够的场地。苏浙徽不仅有空间，而且科技成果转化能力强，对科技创新成果的需求旺。

城市化和人口方面，上海明确提出要建设全球城市，全球城市的瓶颈在于产业和人口的拥挤，而苏浙徽地区腹地广阔，对人才的需求高，有大量用工和人才需求。

长三角一体化条件成熟，将充分激活区域经济活力。

此外，据媒体5月11日报道，上海市金融工作局局长郑杨透露：“新片区是在5年自贸区发展基础上成立的，将是一个特殊的、更加开放的经济特殊功能区。我们要争取更有力度的开放突破举措和更大程度的风险压力测试，探索先行跨境资金自由收付。”

长三角一体化核心在上海。

上海自贸试验区新片区坐拥上海贸易、金融、航运等高端要素集聚优势，背靠长三角的腹地市场，应积极为企业打通国际国内两个市场、灵活统筹国际国内两种资源创造条件，进而辐射带动长三角一体化发展。

在G2贸易格局变化下自贸区改革升级提速，上海自贸区到自由港，“质变”空间巨大。

具体可以关注以下三大投资主线：

1）区域内提供商贸物流服务的企业，受益于扩大开放后更为繁荣的商贸；

2）在上海市内拥有较丰富的土地储备的公司，新增片区落地后有望提升其价值；

3）以集成电路、智能制造、生物医药、航空航天、新材料等为代表的自贸区重点发展的新兴产业。

其中，青嘉吴区域值得投资者重点关注。

青浦区：新朋股份、科泰电源、巴安水务、亚士创能；

嘉善区：田中精机、长盛轴承、晋亿实业；

吴江区：康力电梯。

情绪上，今日市场追捧个股主要有：保税科技、皖江物流、华贸物流、上海凤凰、浦东建设、光明地产。

离岸人民币失守6.9

5月13日，离岸人民币失守6.9关口，每美元兑人民币一度报6.9067，是逾4个月以来低位，日内跌幅逾550点。

自5月3日以来仅6个交易日，离岸人民币已累积下跌约2.4%。

未来人民币或会谨慎对待“破7”，但币值中枢大概率下移。

人民币持续贬值阶段需要回避的板块：航空（美元计价买飞机且美元负债高）、造纸（大部分纸浆以美元计价从海外进口）、以上证50和消费龙头为首的外资概念股（人民币趋势性贬值往往伴随北向资金大幅净流出）。

市场追捧的相关受益股有：迪生力、伟隆股份、嘉欣丝绸、创源文化、同为股份、华升股份等。

四条底线

5月11日，中国证监会主席易会满在中国上市公司协会2019年年会发表讲话。

易表示，上市公司要加强信息披露，重视信息披露，上市公司和大股东必须牢牢守住“四条底线”：一是不披露虚假信息；二是不从事内幕交易；三是不操纵股票价格；四是不损害上市公司利益。

结合近期乐视等七家公司集中暂停上市和个别大股东被警察带走的情况看，严监管的意图是很明确的。

我们此前整理的排雷名单值得大家持续重视，可在君临策公众号内分别回复“康美药业”、“避雷”获得审计康美的会所审计名单和年报非标意见的公司名单。详见《收藏！那些做报表耍流氓的公司全名单》。

数据看盘

1、北向资金

受香港佛诞日影响，5月10日及5月13日暂停沪股通和深股通交易。

2、市场情绪

3、板块轮动

近十日热门题材：

题材资金：

行业资金：