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“苦日子要熬过去了!”美团大涨5%!阿里大涨4%!腾讯大涨3%!港股率先启动,能否迎来大爆发?

雪球  · 公众号  ·  · 2024-07-12 15:52

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港股!先启动了!

今日港股高开高走,恒生指数涨幅扩大至2%,行业板块全线飘红,地产医药涨幅居前,恒生科技涨超2%,其中腾讯涨超3%,美团涨超5%,阿里涨超4%。

另一方面,A股市场全天窄幅震荡,三大指数涨跌不一。总体上个股跌多涨少,全市场超3100只个股下跌。沪深两市今日成交额6870亿,较上个交易日缩量1001亿。

01

工商银行股价再创六年多以来新高

总市值超2万亿元

资金再度回流高股息概念,银行股集体走高,工商银行股价再创六年多以来新高,总市值超过2万亿元。

在转融券业务暂停后,两融市场也出现了积极变化。转融券余量下滑,融资余额终结六连跌。

截至7月11日,沪深京三市融资融券余额合计14649.07亿元,较前一交易日增加28.86亿元;融资余额合计14331.44亿元,较前一交易日增加27.98亿元;融券余额合计317.63亿元,较前一交易日减少0.88亿元。

7月11日是转融券业务暂停实施首日。中证金融数据显示,7月11日,转融券交易0笔,偿还量为1556.24万股。而在7月10日,转融券交易共有2122笔,合计融出数量为5616.60万股。

7月11日转融券余量为24.21亿股,较前一个交易日下降了1548万股。根据监管规定,今年9月底前,存量转融券合约将全部了结。

融资余额也在11日结束六连降,下降趋势得以中断。资金流向也出现分化,当日资金主要流入通信设备和消费电子等行业,食品饮料和化学制品等则是主要的净流出板块。

02

港股,突然大爆发!

恒生科技涨超2%

今天,在多地市场集体重挫的背景下,中国香港股市全线狂飙,截至发稿前恒指涨幅扩大至2%,恒生科技指数大涨1.67%,国企指数涨超2%。

消息面上,隔夜美国6月通胀数据超预期降温增强了对美联储降息的押注。

分析人士认为,港股市场受到美联储货币政策的影响较为显著,对其存在明显且迅速的反馈。若美联储逐渐进入降息周期,根据港币锚定美元、香港的利率水平与美联储趋势基本一致来看,港股估值有望大幅提升。

历史回溯来看,美元与港股有着显著的负相关关系。美元回落时,外资的流入与港股盈利的被动放大,或是历史经验中港股上涨的主要驱动。

雪球用户@薛洪言微语认为:“这段时间,A股和港股在趋势上相似,但港股表现明显强于A股——上涨阶段,港股涨幅更高;调整阶段,港股跌幅更小。”

解析背后原因,对于我们了解当前市场具有启发意义。他进一步分析道:

“第一个解释是港股降费改革传闻。港股相比A股一直存在明显折价,恰逢5月市场小作文宣称港股调降红利税,为港股基于高税费的估值折价提供了修复契机。

第二个解释是港股高股息。受益于低估值和产业结构,港股有大量的高股息资产,在今年偏爱高股息的市场氛围里,港股迎来自己的高光时刻。此外,回购是另一种形式的分红。今年以来至6月24日,港股上市公司回购总额1177.3亿港元,同比增长166%,也在很大程度上提升了港股市场对内资的吸引力。

第三个解释是港股特色资产。当前,恒生指数前五大行业分别为金融业、资讯科技业、非必需性消费、能源业和地产建筑业,权重分别为33.4%、29.9%、10.1%、6.4%和4.7%。其中,资讯科技业、非必需消费两个板块有大量的港股特色资产。”

03

房地产板块全线大涨

房地产股早间集体大涨,板块指数一度飙升近5%,不到1小时成交就超过昨日全天成交。中洲控股略低开后不到1分钟就垂直涨停,德必集团、珠江股份等涨停或涨超10%,保利发展、招商蛇口、万科A等龙头股也发力大涨。

租购同权、新型城镇、物业管理、土地流转等板块也强势上攻。永安林业、东方集团、全筑股份等纷纷涨停。ETF涨幅前3位的基金均与房地产相关,并均涨超3%。

港股房地产亦跟随大涨,恒生地产分类指数、恒生地产物业管理指数、恒生内地地产指数、大湾区地产建筑业指数占据港股行业板块指数涨幅前4位。景瑞控股盘中一度涨近50%,粤港湾控股、世茂集团等最高均涨超20%。

近日,各地纷纷公布6月房地产销售数据,北上广深一线城市形势喜人。克而瑞数据显示,6月北京、上海、广州和深圳新建商品住宅分别成交43万平方米、81万平方米、83万平方米和39万平方米,成交面积均创年内单月新高,环比分别增加21%、66%、48%和38%,其中广州和深圳成交量超去年同期。

二手房方面,北京住建委网签数据显示,6月北京二手房网签量为14987套,环比上涨11.99%,同比上涨29.12%,创下15个月新高。

中原地产最新数据,2024年6月,上海二手住宅成交2.39万套,环比增加39.80%,创近3年新高。

广州市房地产中介协会数据也显示,6月广州二手住宅共网签10456套,环比增长超三成。不仅刷新今年以来的纪录,也创下了近一年来的新高。

深房中协统计数据显示,6月二手房录得5309套,环比增长9.0%,同比增长66.3%,创近40个月新高。

中信建投认为,未来一线城市调控政策仍存放松空间,政府及居民加杠杆的规模也有望拓展,以进一步支持收储与以旧换新工作。聚焦政策落地带来的投资机会,重点关注库存消化过程中的受益企业。

04

2024年下半年怎么投?

股民:“不预测,只应对!”

2024年过去一半了,有投资者发现:“每次股市低位的时候,总会有各种各样的鬼故事。”

雪球用户@价值成长表示:“都这个时候了,吐槽没有用,我们能做的就是最大限度的应对。首先从估值的角度来看,当前万德全A的估值分位点只有11.94%

并且当前估值对应历史未来1年的收益还没有亏损的情况。

虽然我们这是站在宏观的角度去判断,个别细分指数可能估值也有高有低,但我们最起码知道了,现在的股市大概率是属于底部区域了。

基于此,我们有这么几个应对策略。

1,还愿意待在这个市场的话,多看,少动,均衡,多档买入。

2,如果非要买,可以往弱周期上的行业类靠,简单来说,就是不管经济怎么样,下游需求都不会减弱或者微弱减弱的公司。

3,实在不死心离开A股。可以通过配置海外基金的方式,对冲国内的走势。比如我们可以找一些外围成熟市场的,标普500,纳指100这些。也可以找一些,类似咱们改革开放初期那个阶段的发展中国家,比如很多东南亚国家,找这些国家股市的跟踪ETF。通过这些我们来对冲自己的风险。

4,如果现在已经被”套“又无多余的钱加仓或者买入。有两种做法,一种是装死,原理股市,把精力放在工作上,很多时候我们越不关注的时候,行情就不知不觉的来了,说不准把精力放在工作上,自己的职位还能再升个几档,赚更多的钱。另一种是,可以通过调仓换股的方式,换入一些受大环境影响较小的板块(同第二点)。

5,非要做波段,这个时候不适合大仓位去做,现在市场都这个鬼样子了,各大指数已经处于底部区间了,就算不会涨,下跌的空间也是有限的。如果全仓去做波段,没啥意义。非要做,只拿20%~30%的仓位去做。

6,买那些典型宽基的时候,尽量不要买相关性系数接近1的指数,那样就重复了,达不到风险分散的作用。”


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