突发大消息！

今天大A依然走的不错，领涨方向轮动到了医药、消费，以及地产链，昨天暴涨的新能源今天回调幅度也不算大。

高股息中字头、AI概念则全面下跌。

一、万科迎来救命钱

今天下午市场有个传闻，包括六大行在内的 12家银行，将为万科提供 800亿元贷款，用于偿还其到期的债券。

我理解，传闻为真的可能性极大，万科大涨超 5%，地产板块集体暴涨，市场对这个大消息的反馈非常明确了。

家人们，还记得上周我讲的吗， 万科 一向以经营稳健著称， 如果 真的发生债券违约，其影响远大于融创、恒大、碧桂园爆雷 。

万科的重要性不言而喻，所以 有关方面是不会坐视万科爆雷的。

这里我多讲几句，为什么不救恒大、融创、碧桂园，但却救了万科？

一个很重要的原因是，前 3 家企业在地产上行周期毫无节制的加杠杆，赌赢了收益大部分归自己，赌输了风险就全丢给国家和人民。

这样的企业，该救吗？

反之，万科风险管控一向比较稳健，这样老实本分的企业，理应得到更好的对待。

回到市场角度，万科的事情落地了，地产也终于涨了，但长周期看， 地 产的全面复苏暂时还比较难，从公布的经济数据来看，地产也是唯一继续恶化的行业。

地产方向投资性价比不高，更多是脉冲式上涨，而无趋势性上涨，家人们可以利用冲涨的机会兑现。

但万科事件的落地，对市场的信心是巨大提振！所以顺周期的消费、医药板块今天表现非常亮眼。

随着市场信心的继续回暖，消费、医药板块这一波的上涨，可能才刚刚冒头。

二、市场在高切低，高股息AI切向医药消费新能源

高股息、AI板块今天继续下跌，中期下跌应该已经确定了。

资金有从高位的高股息、AI板块流入低位的医药消费的迹象， 一般来说，这种调仓，都是机构所为。

2月份以来，A股一路上涨逼空，行情涨到这里，很多踏空的机构和散户已经按捺不住了。

此时他们追涨买入，肯定不会是高高在上的高股息和AI，因为高股息已经不再是高股息，全球AI总龙头英伟达也在回调。

而消费医药新能源，共同特征是低位+边际改善，机构最好这一口，只是高度和持续性未知。

近期，外资也在持续买入A股，外资也更偏好消费医药新能源这些老赛道。

重点消费龙头：免税中免，医美爱美客，酒五粮液、泸州老窖、舍得，休闲食品洽洽、绝味，旅游酒店宋城演艺、锦江酒店，港股泡泡玛特、海底捞；

大医药的龙头，可以关注迈瑞医疗、爱尔眼科，恒瑞医药、信达生物等。

港股的消费位置和估值更低，反弹更加生猛，李宁都传出要私有化，看来是对低估值忍无可忍了。

港股消费核心龙头：海底捞，九毛九，呷哺呷哺，周黑鸭，海伦司，李宁，安踏，特步，猫眼娱乐，泡泡玛特等。

三、互联网大涨，B站再次大涨 12%

昨天B站大涨11.6%，今天再涨12%，2天20多个点了，反弹确实非常暴力。

此前的港股特别是互联网行业，受到美联储高利率、行业管制以及行业内部激烈竞争的压制，但这 3 方面其实已经有了非常大的扭转。

美联储今年降息已经是必然，行业的管制已经彻底转变成了鼓励。

行业内卷方面，包括抖音降低本地生活投入，美团拼多多降低团购业务的支出，都是行业内卷缓解的征兆。

更好的事情在于，2023年财报，京东、阿里、百度、B站等，普遍超预期，还大幅增加回购等方式来提高股东回报。