- 真扭转需求不足局面的政策(比如万亿级起步的财政政策以及大幅降息,大规模PSL等)还在“意愿”层面。
最主要的是 9月24日行长说的“将创立证券,基金,保险,公司互换便利”,意味着央行间接参与买股票,所以在市场微观层面,机构感觉有央行托底,看上去DOWNSIDE的风险是有底线的。
4. 港股带头,市场情绪已经像火山熔岩在地表下滚动,随时要崩裂。果然,10月2日港股市场出现活久见的火山爆发:恒生指数大涨6.20%,恒生科技指数大涨8.53%。房企价格飙升,融创涨76%,雅居乐涨160%,万科涨61%,南方科创板50ETF盘中涨幅达到234%。
收电话短信无数,问股票。感觉人心思涨,已经快要喷涌而出。5. 聊了一圈,可以说分歧很大,但又可以说没有分歧。
没有分歧的有5条:
政策转向确定,但经济没有看到起色;
这个架势10月8号开盘要涨,如果监管不出手,估计期货要涨停开盘;
但目前这个涨法属于异常值,没见过,也看不懂;
一定会回调,但回调多少心里没底,什么时候调,更不知道,大概率就是涨的越快调的越快;
未来主要看财政力度有多大,大到一定程度就真掉头了。
有的觉得这个回调属于“牛市”正常回调,应该主动参与;
有点觉得这会是个股灾型的回调,距离真正牛市还有距离,应该持币观望
也有的觉得可以适当参与,少量迭代进入,免得踏空焦虑。
6. 买方普遍的感觉是:疯而刺激!觉得疯涨和暴跌的概率都大,但因为peer pressure,也不敢不买(基金看相对业绩,如果疯涨了,自己没上车的话会压力极大)。8. 大家都有点懵的,但这个懵总比之前整个氛围闷着的要好。起码有点生气,有折腾欲望。如果财政后面慢慢跟上,政策转向落地,社会预期真正转了,那这波行情就善莫大焉。
9. 整体上,目前最贴切的形容词是FOMO害怕踏空。资金也是在强烈FOMO下的动作。我脑子里莫名浮现一幅图景:早已困乏饥渴不堪的流民,忽然听到前方有人振臂高呼,“前方有水有粮”。呼拉拉马上集结大群,乌央乌央,像一片巨大的乌云向前推进……
“牛市真可怕!止盈眼红后面的涨幅,不卖又对此前数年的沉寂心有余悸。想要加仓不敢加,持币观望又不甘心。整个假期惴惴不安😕”