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为啥“它”能取代白酒！

梅森投研 · 公众号 · · 2024-02-22 21:30

正文

今天人工智能板块大涨；

以煤炭为代表的低估值高股息的方向也同样不逊色；

在《今年的预言》中我说过：

今年的两大主线大概率是中字头+AI；

而今天， AI 和中字头比翼齐飞；

但科技方向的变化大，需要时效性，我会更多的在午评号中跟踪和解读；

中字头方面相对稳定，时效性低，我会更多的在晚号上解读；

........

在《抢疯了》、《下一个白酒》中我说过，煤炭是新时代的白酒；

简单的聊聊为什么我这么认为；

1.商业属性变化

作为一个强周期行业，2017年后煤炭已经乌鸦变凤凰，成为了盈利大户。

因为通过这几年的通过供给侧改革、环保检查等各种手段，煤炭的产能被肃清，基本上产能都已经集中在大企业手中，且这些企业基本都是国企。

由于产能集中，且煤炭是必须资源，因此煤炭非常赚钱，从强周期变为弱周期。

之前煤炭的因为需要环保建设和开矿，资本开支很大，但供给侧改革之后，煤炭的资本开支跟白酒一样很低；

煤炭挖出来就能够卖；

因此它从强周期品变成了一个类似于白酒的很好的商业品；

2.煤炭与财政

这一个问题其实我只在梅家圈中讲过：

A股的煤炭清一色是国企；

最近几年财Z压力很大，因此需要国企提高盈利去填补财Z，更需要像煤炭这类国有企业去提高盈利能力，填补财Z空缺。

为此，某委颇为卖力；

3.战争与繁荣

我们身处“百年未有之大变局”；

这个变局的核心是要解决什么问题？

我想大家应该知道！！！

27年是建军100周年，为祖国献礼，献啥礼？

未来一些年的局势我们假设两点：

假设有战争：资源股是不可复制的资源，人类的所有战争归根结底是资源争夺；

假设这几年经济复苏，经济复苏也容易煤飞色舞；

所以我也看好有色，但更看好煤炭，因为有色的定价权不在国内，而煤炭好控价；

理解了煤炭走强的逻辑，你就理解了商业逻辑、国内经济、以及全球宏观，那么说明你的逻辑解析能力已经很强。

再用一个段子来解释了

这样解释，清晰不？

.........

其实煤炭与财政这一点，绝不是空口说说；

请到「今天看啥」查看全文

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