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公募基金2024年四季报全面解析

Wind万得  · 公众号  · 金融  · 2025-01-23 06:32

正文

公募基金2024年四季报已全部披露。市场规模再创新高，突破32万亿，环比增长2.09%；新发基金264只，合计募资3302.6亿元。

ETF持续受到市场追捧，规模增长至3.73万亿元。其中股票型ETF规模为2.89万亿元，在整体ETF规模中占比77.69%。中证A500ETF的存量规模快速增长至2千亿元左右，同时，各类指数下的ETF联接产品也发展迅速，规模普遍增长10%以上。

四季度公募基金整体净利润超过千亿，科创和芯片相关的ETF基金占据利润榜靠前位置。

四季度公募基金的产品发行规模环比增长70.8%，新发产品类型以债券型和股票型为主。

基金市场篇

01基金市场规模统计


02近三年基金市场规模统计


近三年公募基金市场规模保持稳定上涨。2024年四季度市场规模再创新高，突破32万亿，环比增长2.09%；非货规模在四季度的环比增速为0.46%。


03四季度基金净利润TOP20


四季度利润排名前10的基金中，大部分都是与科创和芯片相关的ETF基金，利润普遍超过20亿元。


04近三年公募基金市场净利润


2024年四季度，公募基金整体净利润超过千亿。


05四季度基金公司在管基金利润合计TOP20



ETF篇

06四季度ETF规模统计


2024年四季度，ETF规模再创新高，达3.73万亿元。非货币ETF规模达3.57万亿元。


07近三年ETF规模统计


ETF近三年发展迅速，股票ETF规模较三年前显著增长204.87%。

8宽基指数挂钩ETF规模TOP10



09行业指数挂钩ETF规模TOP10



10主题指数挂钩ETF规模TOP10



11境外市场指数挂钩ETF规模TOP10


12指数挂钩ETF联接基金规模TOP10



资产配置篇

13大类资产配置


2024年四季度，债券类资产占比上升至54.21%，股票类资产占比下降至19.46%。


14持有A股占比


四季度，公募基金持有A股市值为5.89万亿元，占A股流通市值比为16.92%。


15股票仓位变化


近三年主动股票型基金规模持续下降，仓位季度均值为89.75%。


16持股行业分布



17重仓A股TOP20



18重仓A股增持TOP20



19重仓A股减持TOP20



20境外重仓持股TOP20



21重仓境外股增持TOP20



22重仓境外股减持TOP20



23重仓股增持行业TOP10


24重仓股减持行业TOP10



25债券券种配置


2024年四季度，金融债继续保持券种配置第一名，占比为41.83%。


26FOF重仓基金TOP20



27FOF增持基金TOP20



28FOF减持基金TOP20



基金发行篇

29近三年基金发行规模统计


2024年四季度，公募基金发行规模为3302亿元，较三季度增加70.8%。


30四季度各类新发基金发行规模占比


2024年四季度，债券型和股票型基金的发行规模靠前，合计占全部发行基金的95.21%。

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