每天都有新热点，多找分歧和预期差

一、周五盘面分析及明日操作策略

周五大盘低开低走下跌 2% ，深市跌幅稍大点。抖音 +AI 应用、首发经济、旅游 + 冰雪运动等热点题材局部强势，保险 + 券商 + 金融科技、地产 + 家居、建筑、食品 + 家电、量子科技、军工航天等领跌。不到两成个股上涨，涨停板 100 个，其中一字板 5 个，涨停被砸个股 55 个。跌停板 11 个，大跌 5% 以上个股 262 个。

市场呈现出一路下跌走势，若说原因无非是会议兑现，然而砸那么狠就完全是被外媒和 A50 带节奏了，而内资机构则充当了砸盘的帮凶。没有利空也能砸那么狠，之前遇利好则是高开低走，且带头砸盘的几乎清一色的机构票，一再说明内资机构就是软骨头。目前行情还要靠游资和散户当家，热点题材在哪资金风向就在哪，至于机构票就让他们自己互相伤害。其实早盘题材股并无明显杀跌迹象，跌的主要是权重及机构票，尾盘一小时指数扛不住后个股才出现了一波跳水潮，但从收盘来看个股极端杀跌的态势也不夸张，意味着市场并没那么难堪。

最近短线的问题是情绪割裂，热点节奏快。各路资金各搞各的，不集中炒好某一两个方向，却天天在想着挖新热点，结局就是哪里大热哪里隔天就出问题。前一天高潮的消费方向就是大分化，却又炒起了新概念首发经济，尽管是与消费扯得上关系的。这个概念或许是有史以来最难总结的一个题材，因为包括哪些票并无明确界定，较真起来的话没几个公司有底气，泛泛而论起来任何一个公司都可能蹭的上，甚至可以说是不是就是由先手的资金说了算。故而只能从炒起来的情绪上去把握，像周五炒的会展（展览） +VR+LED 这些展示设计、文创 +IP 经济、时尚品等走的都是这情绪方向。因为太泛，所以即使炒起来了，要把握好也不容易。

消费大分化， AI 应用和机器人则出现回流修复，只不过 AI 应用的情绪主要在抖音方向，且有些票是受首发经济的情绪刺激。机器人修复的力度则不强，不强倒不是问题，毕竟市场弱，逆市硬干反而可能会消耗后劲，先示弱却不弱，待市场杀跌动能减弱后就更容易来救场，真那样共振的话效果就会好很多。大体而言，消费除了极少数容量票外基本上是纯短线情绪投机的淘汰赛，机器人和 AI 应用则 是基于产业逻辑的趋势行情，虽然短线也有节奏问题，但大周期是能炒很久的，调整反而是机会，热络起来后则不适合大吹。周末大热的是首发经济和字节 AI ，那么他们就不适合上头硬干，看机会也是要找分歧节点，没怎么热议的机器人等其他方向可能就有预期差了。

大盘放量大跌，单从四天内两根大阴棒来看走势确实难看，但是并未改上行的大方向，跌速快让短线修复更难点，但是也缩短调整时间。下周会是震荡洗一下再止跌反弹的节奏，这里持续跌下去的可能性不大。上升途中老手从来不怕急跌，急跌后短线反而更好买股，而新手基本上是不怎么看大势炒股的。总体而言，不一跌就悲观，近期盘面本来就不少问题，通过下跌来消化一下未尝不可。对后市依然乐观，只是短线需要先经历个震荡修复的过程了，多点耐心后会重启升势，先看跟随热点的结构性行情。

二、盘中主要热点题材

1、 字节 +AI 应用

抖音 + 数字营销：三维通信 、省广集团、环球印务、天娱数科、浙文互联

字节 +AI 游戏：富春股份、名臣健康、博瑞传播

抖音 + 电商：遥望科技、若羽臣

抖音 + 游戏 + 算力：紫天科技

字节 + 版权素材：视觉中国

字节 + 数字阅读：掌阅科技

字节算力 + 芯片：润欣科技

抖音 +AIGC 短剧：博纳影业

食品包装 + 抖音 ：昇兴股份

抖音 + 网红经济：天下秀

字节算力：城地香江

AI 语料 + 出版传媒：读者传媒

数字营销 + 传媒：粤传媒

AI 眼镜：国光电器

2、首发经济：地素时尚、岭南股份、米奥会展、锋尚文化、罗曼股份、伟时电子、中胤时尚、奥雅设计

3、 谷子（ IP ）经济：广博股份、大丰实业、京华激光、三湘印象、力盛体育、安妮股份

4、冰雪运动：冰山冷热、雪人股份、晶雪节能、天桥起重、华洋赛车

5、消费

零售：中百集团、居然智家、友好集团、益民集团、广百股份、大连友谊

旅游：莱茵体育、大连圣亚、西安旅游、曲江文旅、长白山

纺织服饰：金发拉比、美邦服饰、诺邦股份

食品：惠发食品

家电：帅丰电器

餐饮：西安饮食

6、机器人

人形机器人：五洲新春、爱仕达、天奇股份

人形机器人 +LED 显示：利亚德

机器狗：建设工业、北纬科技

机器人 + 液冷超充：日丰股份

机器人 + 汽车电机：通达动力

机器人 + 芯片：和而泰

机器人轻量化：爱柯迪

机器人雷达：神通科技

7、其他

医药商业：开开实业、人民同泰

资产注入预期 + 芯片：东方智造

资产注入预期 + 航运：凤凰航运

跨境电商 + 电动工具：普莱德

AI 审核 + 工业母机：汇洲智能

家居：梦天家居、亚振家居

参股基金 + 医药：海欣股份

整车 + 无人驾驶：金龙汽车

收购 + 生物基：宜宾纸业

收购 + 半导体：友阿股份

特斯拉 + 汽配：上海亚虹

建筑设计 +AI ：华建集团

半导体照明：勤上股份

电力 + 算力：广安爱众

建材 + 光伏：海螺型材

农机 + 有色：智慧农业

资产置换：安阳钢铁

股权变更：华菱精工

车载智能：通达电气

光伏胶膜：天洋新材

存储芯片：兆易创新

智慧水务：威派格

券商：国盛金控

物业：锦和商管

电缆：尚纬股份

医药：德展健康

三、游资和机构龙虎榜

博瑞传播（ 600880 ）：海通福州五一北路及华鑫成都交子大道游资主买，一机构买 8813 万

紫天科技（ 300280 ）：华鑫上海分公司及华鑫上海光复路游资主买，一机构买 2509 万、卖 168 万

富春股份（ 300299 ）：联储宁波分公司及华林深圳分公司游资主买，一机构买 2496 万、卖 1157 万

润欣科技（ 300493 ）：国君上海海阳西路及甬兴天津解放北路游资主买，三机构买 3.22 亿、卖 2.73 亿

东方智造（ 002175 ）：国君宜昌沿江大道及银河杭州江滨西大道游资主买，一机构买 2138 万、卖 5313 万

利亚德（ 300296 ）：中信西安朱雀大街及湘财杭州五星路游资主买，两机构卖 5.29 亿

华洋赛车（ 834058 ）：国金深圳分公司及中财广州分公司游资主买，一机构卖 895 万

锦和商管（ 603682 ）：国信杭州迎宾路及华泰总部游资主买，一机构卖 722 万

国盛金控（ 002670 ）：国君上海中山东路及国君咸宁咸宁大道游资主买

天娱数科（ 002354 ）：东财昌都两江大道及东财拉萨东环路游资主买

汇洲智能（ 002122 ）：联储浙江分公司及华宝上海东大名路游资主买

五洲新春（ 603667 ）：国金深圳分公司及国君上海中山东路游资主买

人民同泰（ 600829 ）：银河厦门嘉禾路及东海福州长乐北路游资主买

锋尚文化（ 300860 ）：天风浙江分公司及东莞四川分公司游资主买

省广集团（ 002400 ）：东财拉萨东环路及联储宁波分公司游资主买

和而泰（ 002402 ）：国君宜昌沿江大道及国君上海分公司游资主买

梦天家居（ 603216 ）：银河厦门嘉禾路及华鑫上海茅台路游资主买

大丰实业（ 603081 ）：华泰总部及中财上海中山东二路游资主买

注：文章仅为个人复盘心得，所涉个股均为资料总结而非个股推荐，也从来不荐股。据此买卖，风险自负。转载请注明作者及出处，部分或全文转载凡是未署名为“幽兰行天下”的均为抄袭之举，抄袭将追究责任，欢迎大家留言举报。

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