专栏名称: 一创固收

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发行计划 | 利率债信用债20250116

一创固收 · 公众号 · 投资金融 · 2025-01-15 17:03

正文

01

利率债发行计划

· 政金债 ·

1月16日

10:00-11:10发行

24进出13(增14), 3Y, 50亿, 荷兰式, 1-17缴款, 1-21上市

24进出15(增8), 5Y, 60+20亿, 荷兰式, 1-17缴款, 1-21上市

24进出11(增15), 10Y, 70亿, 荷兰式, 1-17缴款, 1-21上市

1月17日

10:00-11:10发行

25进出01(增发), 1Y, 100+20亿, 荷兰式, 1-20缴款, 1-22上市

24进出22(增5), 2Y, 50亿, 荷兰式, 1-20缴款, 1-22上市

· 地方政府债 ·

1月20日

9:30-10:10发行

25湖南债一般(一期)IB（一般）, 10Y, 100亿, 荷兰式, 1-21缴款, 上市日待定

25湖南债再融资一般(一期)IB（一般）, 10Y, 107.47亿, 荷兰式, 1-21缴款, 上市日待定

25湖南债再融资专项(一期)IB（专项）, 30Y, 35亿, 荷兰式, 1-21缴款, 上市日待定

10:30-11:10发行

25海南债一般(一期)IB（一般）, 7Y, 20亿, 荷兰式, 1-21缴款, 上市日待定

25海南债再融资专项(一期)IB（专项）, 15Y, 50亿, 荷兰式, 1-21缴款, 上市日待定

25海南债一般(二期)IB（一般）, 20Y, 10亿, 荷兰式, 1-21缴款, 上市日待定

11:30-12:10发行

25河北债一般(一期)IB（一般）, 10Y, 82亿, 荷兰式, 1-21缴款, 上市日待定

25河北债专项(一期)IB（专项）, 10Y, 14.98亿, 荷兰式, 1-21缴款, 上市日待定

14:00-14:40发行

25安徽债专项(一期)IB（专项）, 5Y, 14.28亿, 荷兰式, 1-21缴款, 上市日待定

25安徽债专项(二期)IB（专项）, 7Y, 7.88亿, 荷兰式, 1-21缴款, 上市日待定

25安徽债再融资专项(一期)IB（专项）, 7Y, 16.51亿, 荷兰式, 1-21缴款, 上市日待定

25安徽债专项(三期)IB（专项）, 10Y, 5.28亿, 荷兰式, 1-21缴款, 上市日待定

25安徽债专项(六期)IB（专项）, 10Y, 11.25亿, 荷兰式, 1-21缴款, 上市日待定

25安徽债专项(四期)IB（专项）, 10Y, 3.79亿, 荷兰式, 1-21缴款, 上市日待定

25安徽债专项(七期)IB（专项）, 15Y, 83.64亿, 荷兰式, 1-21缴款, 上市日待定

25安徽债专项(五期)IB（专项）, 20Y, 1亿, 荷兰式, 1-21缴款, 上市日待定

25安徽债专项(八期)IB（专项）, 20Y, 65.13亿, 荷兰式, 1-21缴款, 上市日待定

25安徽债专项(九期)IB（专项）, 30Y, 16.78亿, 荷兰式, 1-21缴款, 上市日待定

15:00-15:40发行

25广东债01（一般）, 7Y, 173亿, 荷兰式, 1-21缴款, 上市日待定

25广东债02（专项）, 7Y, 28.47亿, 荷兰式, 1-21缴款, 上市日待定

25广东债03（专项）, 10Y, 143.8亿, 荷兰式, 1-21缴款, 上市日待定

25广东债04（专项）, 10Y, 153.88亿, 荷兰式, 1-21缴款, 上市日待定

25广东债05（专项）, 15Y, 193.1亿, 荷兰式, 1-21缴款, 上市日待定

25广东债06（专项）, 20Y, 147.12亿, 荷兰式, 1-21缴款, 上市日待定

25广东债07（专项）, 20Y, 145.19亿, 荷兰式, 1-21缴款, 上市日待定

25广东债08（专项）, 30Y, 196.48亿, 荷兰式, 1-21缴款, 上市日待定

16:00-16:40发行

25天津债再融资专项(一期)SH（专项）, 20Y, 87.22亿, 荷兰式, 1-21缴款, 上市日待定

25天津债再融资专项(二期)SH（专项）, 20Y, 36.78亿, 荷兰式, 1-21缴款, 上市日待定

25天津债再融资专项(三期)SH（专项）, 30Y, 88.97亿, 荷兰式, 1-21缴款, 上市日待定

25天津债再融资专项(五期)SH（专项）, 30Y, 62.1亿, 荷兰式, 1-21缴款, 上市日待定

25天津债再融资专项(六期)SH（专项）, 30Y, 48.35亿, 荷兰式, 1-21缴款, 上市日待定

25天津债再融资专项(四期)SH（专项）, 30Y, 81.28亿, 荷兰式, 1-21缴款, 上市日待定

1月21日

9:30-10:10发行

25北京债再融资专项(三期)BJ（专项）, 2Y, 5.63亿, 荷兰式, 1-22缴款, 上市日待定

25北京债再融资一般(一期)BJ（一般）, 3Y, 9.9亿, 荷兰式, 1-22缴款, 上市日待定

25北京债再融资专项(一期)BJ（专项）, 3Y, 13.3亿, 荷兰式, 1-22缴款, 上市日待定

25北京债再融资专项(四期)BJ（专项）, 3Y, 192.79亿, 荷兰式, 1-22缴款, 上市日待定

25北京债再融资专项(五期)BJ（专项）, 5Y, 259.69亿, 荷兰式, 1-22缴款, 上市日待定

25北京债再融资专项(六期)BJ（专项）, 7Y, 23.12亿, 荷兰式, 1-22缴款, 上市日待定

25北京债再融资一般(二期)BJ（一般）, 10Y, 16亿, 荷兰式, 1-22缴款, 上市日待定

25北京债再融资专项(二期)BJ（专项）, 10Y, 33.7亿, 荷兰式, 1-22缴款, 上市日待定

15:00-15:40发行

25四川债专项(一期)IB（专项）, 5Y, 0.43亿, 荷兰式, 1-22缴款, 上市日待定

25四川债专项(二期)IB（专项）, 7Y, 8.3亿, 荷兰式, 1-22缴款, 上市日待定

25四川债再融资一般(一期)IB（一般）, 7Y, 39.97亿, 荷兰式, 1-22缴款, 上市日待定

25四川债再融资专项(一期)IB（专项）, 7Y, 25.13亿, 荷兰式, 1-22缴款, 上市日待定

25四川债一般(一期)IB（一般）, 10Y, 219.15亿, 荷兰式, 1-22缴款, 上市日待定

25四川债专项(三期)IB（专项）, 10Y, 31.81亿, 荷兰式, 1-22缴款, 上市日待定

25四川债专项(四期)IB（专项）, 15Y, 38.97亿, 荷兰式, 1-22缴款, 上市日待定

25四川债专项(五期)IB（专项）, 20Y, 104.44亿, 荷兰式, 1-22缴款, 上市日待定

25四川债专项(七期)IB（专项）, 30Y, 2.18亿, 荷兰式, 1-22缴款, 上市日待定

25四川债专项(六期)IB（专项）, 30Y, 159.02亿, 荷兰式, 1-22缴款, 上市日待定

16:00-16:40发行

25河南债专项(一期)IB（专项）, 20Y, 176.57亿, 荷兰式, 1-22缴款, 上市日待定

25河南债专项(二期)IB（专项）, 30Y, 176.34亿, 荷兰式, 1-22缴款, 上市日待定

02

信用债发行计划

· CP ·

1月16日发行

【AA】, 25荆门城投CP001, 湖北, 1Y, 0.4亿, 国企, 1-17缴款, 1-20上市 ,(21荆门城投MTN001,361D,2.08%)

【AA+】, 25胶州城投CP001, 山东, 1Y, 11.93亿, 国企, 1-17缴款, 1-20上市 ,(24胶州城投CP001,288D,1.96%)

【AAA】, 25天津轨交CP001, 天津, 1Y, 4.5亿, 国企, 1-17缴款, 1-20上市 ,(24天津轨交MTN001,1.02Y,1.89%)

【AAA】, 25国耀融汇CP001, 上海, 1Y, 5亿, 公众, 1-17缴款, 1-20上市 ,(23国药租赁MTN002,310D,1.94%)

· MTN ·

1月16日发行

【AAA】, 25京建工MTN001(科创票据), 北京, 3Y, 15亿, 国企, 1-17缴款, 1-20上市 ,(24京建工MTN003(科创票据),2.83Y,1.87%)

【AAA】, 25石交投集MTN001A, 河北, 3Y, 5+5亿, 国企, 1-17缴款, 1-20上市 ,(23石交投集MTN002,1.61Y,1.90%)

【AAA】, 25闽投MTN001, 福建, 3Y, 10亿, 国企, 1-17缴款, 1-20上市 ,(24闽投MTN010,2.93Y,1.81%)

【AA+】, 25云天化MTN001(科创票据), 云南, 3Y, 7亿, 国企, 1-17缴款, 1-20上市 ,(24云天化MTN005（科创票据）,2.77Y,2.23%)

【AA+】, 25徐州经开MTN002, 江苏, 3Y, 10亿, 国企, 1-20缴款, 1-21上市 ,(24徐州经开MTN004,2.12Y,2.01%)

【AA】, 25湖北路桥MTN001(科创票据), 湖北, 3Y, 5亿, 国企, 1-20缴款, 1-21上市 ,(24湖北路桥MTN001,2.9Y,3.25%)

【AA+】, 25江宁科学MTN001, 江苏, 3Y, 3亿, 国企, 1-17缴款, 1-20上市

【AA+】, 25瀚瑞投资MTN002, 江苏, 3Y, 3亿, 国企, 1-17缴款, 1-20上市 ,(25瀚瑞投资MTN001,2.98Y,2.25%)

【AA】, 25南通汽运MTN001, 江苏, 3Y, 5亿, 国企, 1-17缴款, 1-20上市 ,(24南通汽运MTN001,2.91Y,2.29%)

【AA+】, 25渤海化工MTN001(科创票据), 天津, 3Y, 3.5亿, 国企, 1-17缴款, 1-20上市 ,(24渤海化工MTN003(科创票据),2.59Y,2.41%)

【AAA】, 25邮政MTN001, 北京, 3Y, 50亿, 央企, 1-17缴款, 1-20上市 ,(24邮政MTN011,2.77Y,1.80%)

【AA+】, 25山东公用MTN001A, 山东, 3Y, .5+0.5亿, 国企, 1-17缴款, 1-20上市 ,(24山东公用MTN002,2.81Y,2.73%)

【AAA】, 25电网MTN002, 北京, 3.5Y, 100亿, 央企, 1-17缴款, 1-20上市 ,(22电网MTN009,2.62Y,1.77%)

【AAA】, 25电网MTN001, 北京, 3.5Y, 30亿, 央企, 1-17缴款, 1-20上市 ,(22电网MTN009,2.62Y,1.77%)

【AA+】, 25兰花科创MTN001, 山西, 5Y, 5亿, 国企, 1-17缴款, 1-20上市

【AA】, 25漳州经发MTN001, 福建, 5Y, 4亿, 国企, 1-17缴款, 1-20上市 ,(24漳州经发MTN001B,4.27Y,2.41%)

【AA+】, 25焦作投资MTN001, 河南, 5Y, 5亿, 国企, 1-20缴款, 1-21上市

【AA+】, 25九合财金MTN001A, 山东, 3+2Y, 3.8+3.7亿, 国企, 1-17缴款, 1-20上市 ,(23九合财金MTN001,3.74Y,2.31%)

【AAA】, 25南通城建MTN001, 江苏, 5Y, 13亿, 国企, 1-20缴款, 1-21上市 ,(24南通城建MTN001,4.64Y,1.99%)

【AA+】, 25九合财金MTN001B, 山东, 5Y, 3.7+3.8亿, 国企, 1-17缴款, 1-20上市 ,(24九合财金MTN003,4.66Y,3.72%)

【AA+】, 25山东公用MTN001B, 山东, 5Y, .5+0.5亿, 国企, 1-17缴款, 1-20上市 ,(24山东公用MTN002,2.81Y,2.73%)

【AAA】, 25石交投集MTN001B, 河北, 5Y, 5+5亿, 国企, 1-17缴款, 1-20上市 ,(24石交投集MTN001A,4.58Y,2.03%)

【AAA】, 25南京安居GN001, 江苏, 5Y, 15.6亿, 国企, 1-20缴款, 1-21上市 ,(24南京安居GN001,4.93Y,1.87%)

【AAA】, 25格力MTN001A, 广东, 5Y, 5+5亿, 国企, 1-17缴款, 1-20上市 ,(24格力MTN003,4.16Y,2.14%)

【AAA】, 25华发集团MTN002, 广东, 5Y, 9亿, 国企, 1-17缴款, 1-20上市 ,(25华发集团MTN001,4.99Y,2.98%)

【AAA】, 25莫控MTN001, 浙江, 5Y, 1.83亿, 国企, 1-17缴款, 1-20上市 ,(24莫控MTN001,4.84Y,2.34%)

【AAA】, 25电网MTN005, 北京, 5.5Y, 75亿, 央企, 1-17缴款, 1-20上市

【AAA】, 25电网MTN003, 北京, 5.5Y, 75亿, 央企, 1-17缴款, 1-20上市

【AAA】, 25电网MTN006, 北京, 5.5Y, 50亿, 央企, 1-17缴款, 1-20上市

【AAA】, 25电网MTN004, 北京, 5.5Y, 75亿, 央企, 1-17缴款, 1-20上市

【AA+】, 25海南旅游MTN001, 海南, 5+2Y, 6亿, 国企, 1-20缴款, 1-21上市

【AA+】, 25三门峡MTN001, 河南, 5+2Y, 3.8亿, 国企, 1-20缴款, 1-21上市 ,(24三门峡MTN001,4.69Y,2.63%)

【AAA】, 25格力MTN001B, 广东, 10Y, 5+5亿, 国企, 1-17缴款, 1-20上市

【AAA】, 25麓谷发展MTN001A, 湖南, 5+5Y, 10+10亿, 国企, 1-17缴款, 1-20上市 ,(23麓谷发展MTN001,3.7Y,1.93%)

【AAA】, 25麓谷发展MTN001B, 湖南, 10Y, 10+10亿, 国企, 1-17缴款, 1-20上市

【AA+】, 25徐州产城MTN001, 江苏, 10Y, 4.79亿, 国企, 1-17缴款, 1-20上市

1月17日发行