某企业60亿逾期，10多家银行卷入

Bank资管 · 公众号 · 财经 · 2017-08-07 13:25

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债券违约之外更受人关注的则是大连机床及其子公司巨额银行贷款的大面积逾期及其背后大大小小的各类金融机构。

原标题：大连机床60亿逾期欠款十几家银行数十亿债权前景堪忧

来源：华夏时报（公众号：chinatimes）记者吴丽华北京报道

大连机床有限责任公司（下称“大连机床”）债务违约事件已经演变成一部漫长的连续剧，而且牵扯其中的角色越来越多。

7月31日，大连机床发布公告表示，公司发行的一期中票“15机床MTN001”截至兑付日日终，未能足额支付利息，构成实质性违约。

而这已经是该公司连续第9次出现债务违约。去年11月21日，大连机床“15机床CP003”到期未能兑付，首次违约以来，至今已经累计3次未能付息，4次未能兑付本息，2次是触发交叉违约。

债券违约之外更受人关注的则是大连机床及其子公司巨额银行贷款的大面积逾期及其背后大大小小的各类金融机构。

7月31日，大连机床发布的该公司近期征信状况显示，其合计已有60.67亿元逾期，占2015年末未经审计净资产的117.28%。至今大连机床仍未发布2016年度及2017年一季度业绩报告，而从大连机床已经公开的债务及其资产来看，其偿还能力堪忧。

9次违约

连续9次债务违约之后，在债权持有人会议要求及主承销商督导之下，大连机床不得不于7月31日对外披露大连机床及其子公司近期征信状况。截至公告期该公司及其子公司合并口径累计欠息金额为4.29亿元，银行承兑汇票垫款金额为20.31亿元，逾期借款金额为36.07亿元，合计金额为60.67亿元，占2015年末未经审计净资产的117.28%。

公告显示，大连机床已累计欠息1.65亿元，其子公司大连机床（数控）股份有限公司（下称“数控股份”）、大连华根机械有限公司（下称“华根机械”）分别欠息1.48亿元、1.16亿元。

这些欠息中，金额从数千万到数百万不等，最大的兴业信托为6614万元，最小的安图农商行446万元，涉及江苏银行、长安银行、安图农商行、兴业信托、平安信托、中江信托、中国银行、建设银行、农业银行、华夏银行、渤海银行、中信银行、兴业银行、农商银行、河北租赁、中航租赁、信达租赁、长城租赁等近20家金融机构。

更让这些金融机构头疼的则可能是大连机床已经逾期的36.07亿元的借款，其中兴业信托10亿元；建设银行7亿元；最大规模的是中国银行，共计15笔，金额为13.95亿元。

资金链极度紧张

上述征信情况公告中大连机床表示，欠息及垫款已对公司的经营能力及偿债能力产生负面影响，公司正在积极与各机构沟通、协商并争取妥善处理欠息和垫款问题。

目前看来，作为资金链已经非常紧张的大连机床及其子公司，腾挪的空间已经不大，其公告中承诺的妥善处理难度很大。

7月24日，大连机床针对其本应于当日到期的16大机床SCP003发布公告称，由于国内宏观经济环境下行、产品结构调整、融资受阻等诸多因素影响，我公司资金链极度紧张，发生连续债务违约，该债权应付本息合计5.22亿元，应付罚息1783万元。

事实上，大连机床在2016年8月和10月先后发行大机床SCP002和SCP003两只5亿元超短融债券时，曾以其子公司大连机床营销公司拥有的4笔和5笔共计超过10亿元的应收账款作为质押担保资产。

但是，截至2017年4月17日，上述质押于SCP002的应收账款均未按期回款。截至4月24日，大连机床发布公告，其在兴业银行开立的监管账户实际上并没有收到任何回款，构成实质性违约。

对此，大连机床的解释是，由于公司流动性紧张、资金链出现问题，无法保障合同产品生产资金投入，合同产品未能按期交货，未能按期履行合同，而且由于经销商继续履行合同的意愿并不强烈，后续回款也无法保证。作为替代的增信措施，可将存货中各类不受限的产成品、在产品及原材料等交予主承销商及投资者监管处置，并将全力配合投资者提出的其他增信或偿债措施。

早在2月，针对“15机床MTN001”及“16大机床MTN001”第二次持有人会议通过的要求为两只债券提供抵押、质押和保证等担保措施，大连机床则通过公告表示，因公司名下无具备担保条件的资产，因此尚无法办理抵质押手续。

同时，对该会议上通过的《关于为“15机床MTN001”和“16大机床MTN001”增加交叉违约条款的议案》表示不同意。并称，受国内宏观经济环境下行、公司产品结构调整、融资受阻等多重因素影响，公司资金链极度紧张，目前已无法对到期债券进行兑付兑息。增加交叉违约条款既不能对持有人提供有效保护，又会使深陷债务危机的公司雪上加霜。

8月3日，《华夏时报（公众号：chinatimes）》记者试图联系大连机床财务负责人询问这种情况下，其如何妥善处理欠款及违约问题，但是其手机一直处于关机状态。

母公司麻烦缠身

资料显示，大连机床第一大股东为大连高金科技发展有限公司，持股比例为65%，实际控制人为陈永开。大连机床之外，其还有12家控股、参股公司，目前是上市公司华东数控的第一大股东。

不仅大连机床及其子公司债务缠身，违约频发，其母公司大连高金同样麻烦缠身，债台高筑。近期，高金公司甚至因为其持有的华东数控股份因债务问题被司法机关质押、冻结、轮候冻结，而无法履行其参与华东数控定增时承诺的出手所持股份，避免同业竞争，被当地证监局问询。

大连机床债务违约事件爆发后，曾经传出可能通过华东数控重组改善经营状况的消息。年初华东数控也确实发出公告因为涉及重大重组停牌，但是后因种种原因又宣布重组失败，并在复牌后连续9个交易日大跌。

目前连续亏损的华东数控仍处于重大重组继续停牌中。但是其7月20日收到债权人申请重整告知书；连续3年亏损，5月2日收到深交所年报问询函。多次因债务纠纷被诉讼的背景下，其重组能否成功则需要打上一个大大的问号。

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