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【兴证策略】如何关注“15+3”组合？

尧望后势 · 公众号 · · 2024-05-13 17:53

正文

【兴证策略】“15+3”组合

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为何关注“15+3”？

“15+3”资产是我们定义的达到或接近“15%增速+3%股息率”的资产，近期引起了市场广泛共鸣。 15+3不仅仅是一种选股标准，更是一种顺应高胜率投资时代的投资理念。

过去几年，市场风格一度转向哑铃型，一头追求高弹性高增长，一头追求稳定分红。但当下，无论哑铃的哪一头，单边的追求均需要改变，高增速需要增加确定性；高分红的稀缺性下降，需要向上找弹性，“15+3”也已经隐含着较高的ROE水平和确定性的回报，是天然的高胜率资产。

因此，本质上，15+3追求的是——既要有一定增速作为长期空间及可持续性的保证、又要有适当的分红作为短期稳定性安全性的确认；既追寻“未来”，也留意“脚下”；既怀揣“梦想”，也兼顾“现实”。

筛选标准

（1）中证800成分股，市值不低于300亿

（2） 2024Q1、2024E、2025E净利润增速不低于10%

（3） 2023年股息率不低于2.5%

调整频率

每月第一个交易日，结合最新数据定期调整

风险提示

关注经济数据波动，政策超预期收紧，美联储超预期加息等。

注：文中报告节选自兴业证券经济与金融研究院已公开发布研究报告，具体报告内容及相关风险提示等详见完整版报告。

证券研究报告： 《做多中国，重塑核心资产统一战线——A股策略展望》、《 “15+3”：新时代的核心资产》

对外发布时间： 2024年5月5日、 2024年5月7日

报告发布机构： 兴业证券股份有限公司（已获中国证监会许可的证券投资咨询业务资格）

本报告分析师：

张启尧 SAC执业证书编号：S0190521080005

胡思雨 SAC执业证书编号：S0190521110003

程鲁尧 SAC执业证书编号： S0190521120004

张勋 SAC执业证书编号：S0190520070004

吴峰 SAC执业证书编号：S0190510120002

杨震宇 SAC执业证书编号：S0190520120002

研究助理：陈东元

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