我真的是颓了，同样是进攻我布局的计算机、科创50、半导体芯片、证券保险、新能源车、创业板都不错，唯独恒生互联网目前还是绿的，而且仓位还是最重，我已经受不了恒生互联网了，严重耽误我进攻。
接下来我会继续减仓恒生互联网，继续加仓新能源车、计算机、证券保险等进攻属性更强的成长基金，请勿盲目跟风，否则后果自负。
1.新能源车的格局出现了新的变化
11月初我买入新能源车的主要逻辑就是看到新能源在A500里面占比权重很高，而当下我能看到的增量资金主要就是以公募基金为主的主动基金和ETF为主的被动资金。
2024年11月15日A500的规模为2061亿，到了昨天11.20规模涨到了2387亿，3个交易日增长326亿，最近各大平台都在推A500，这是比较确定的增量资金。
A500表面上电子占比11.3%是第一大权重，其实我认为是新能源车产业链，A500里电力设备及新能源占比9.1%+有色金属占比4.9%=14%。
有色金属里面大概有29%是锂矿以及跟锂加工的上市公司，是属于新能源车上游，为什么我说新能源车的格局发生了变化？因为我之前买入新能源车单纯看的是资金优势的逻辑，现在增加了涨价的逻辑。
碳酸锂涨价的先行指标是碳酸锂期货价格，这几天连续上涨，然后直接带动了碳酸锂现货价格的上涨。
截止到2024.11.20碳酸锂现货价格从11月初的73920涨到了11.20的79090元/吨。
价格是由供需决定的，目前新能源车产业链出清速度大于光伏，光伏上游还没有看到明显的价格上涨，不过光伏最近也开始有所动作了，主要是从供给开始，还需要再等等。
2.资金优势+涨价优势
新能源车前4大权重分布是电力设备及新能源占比36.2%，有色金属占比18.5%，基础化工占比17.1%，汽车占比16.2，这4大权重A500都有。
A500里电力设备及新能源占比9.1%，有色金属占比4.9%，基础化工占比4.3%，汽车占比4.1%，9.1%+4.9%+4.3%+4.1%=22.4%。
也就是说，买入100元A500的资金将会被动买入22.4元的新能源车产业链，这就是我认为的资金优势逻辑。
现在来一个涨价逻辑，也就是强化业绩基本面的逻辑，这会导致喜欢业绩基本面的资金也会考虑布局，哪怕后面A500资金流入放缓，那新能源车也有基本面在支撑。
3.最后考虑的才是空间问题
我说的空间是上涨空间，如果当下新能源车估值很高了，那么有前面的资金和涨价优势未来空间也不大。
截止到2024.11.20新能源车市盈率为33倍，处于近5年分位点的47%，目前估值处于中位数以下，我认为性价比很高。
性价比高并不代表没有风险。2024Q3电力设备及新能源归母净利润同比增长-50.68%，是负的，亏麻了，主要是光伏和新能源车上游锂矿巨亏。
现在各方资金买新能源买的是业绩反转，是左侧布局，左侧布局意味着波动和回撤很大，新手和小白请勿盲目跟风，否则后果自负。
4.减仓恒生互联网，加仓新能源车
目前恒生互联网持有收益率-2.11%，持有收益-6169，累计收益-8189，恒生互联网我减仓了几次，主要是起不到完全进攻的作用。
加上单只基金仓位占比太高了，趁这2天涨回来了一点我继续减一点，把减出来的仓位加到进攻属性更强的新能源车、电子、计算机等成长基金里。
我需要强调一遍，我减仓恒生互联网加仓新能源车不是追涨杀跌，我是战略性止损，我小瑜哥从不追涨杀跌。
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今天上证指数上涨0.07%，收报3370点，深证成指下跌0.07%，创业板指下跌0.09%，全A合计成交16561亿，今天成交额大于昨天，局部行情大概率继续。
今天预计-3000，预计-0.2%，要不是恒生互联网拖后腿今天起码+0.5%，恒生互联网误我，我不能接受。11月以来+15000，11月以来+1.2%，11月目标改为+10%比较合理。
今天卖出2W恒生互联网，买入2W新能源车，目前进攻仓位主要是恒生互联网、创业板、新能源车、计算机、电子、通讯、科创50、证券保险、半导体芯片、中证A500ETF等，进攻仓位100%。接下来要么飞，要么坠落，请勿盲目跟风，否则后果自负！
本文为小瑜哥个人投资基金思考，文中提及到的任何个股和基金都可能有腰斩风险。所有内容均不构成投资建议，请各位独立思考，不要以我的内容作出买入或者卖出决策，风险自担！
