主要观点总结
本文主要分析了近期的股市动态，包括A股市场的走势、板块选择、选股策略以及全球金融机构对中国人工智能公司的关注度提升等。文章还详细阐述了AI在各个领域的应用及其发展趋势，以及对中国在AI领域的发展所带来的影响。
关键观点总结
关键观点1: A股市场走势分析
文章对A股市场的走势进行了总结，包括投资者情绪的变化、市场的跳低开盘、护盘资金与乐观资金的入场、板块的震荡上行等情况。
关键观点2: 板块与选股策略
文章指出AI延续强势，训练相关方向等错杀品种开始止跌反弹，推理方向进一步加强。同时，给出了具体的板块选择，如科技、数据中心产业链等，并强调了选股策略，如题材想象力优先于业绩等。
关键观点3: 全球金融机构对中国人工智能公司的关注度提升
文章提到DeepSeek的火爆出圈，引发全球金融机构对中国资产的关注度提升，并给出了相关的个股梳理。
关键观点4: AI的发展趋势及影响
文章详细阐述了AI在各个领域的应用及其发展趋势，包括AI+具身智能、AI+超级软件、AI+消费电子等。同时指出，中国正在全力投入AI，政策引导的AI+行动是过程，AI赋能千行百业是最终结果。
关键观点5: 汽车行业智能化趋势
文章以比亚迪的智能化战略发布会为例，说明了汽车行业也迎来了智能化时代，并指出AI是大势所趋。
关键观点6: AI的成本下降及全球AI门槛的消失
文章提到李飞飞团队用不到50美元训练出媲美DeepSeek R1的AI推理模型，进一步体现了算力和大模型都不再是壁垒，全球AI门槛正在消失。
正文
牛
散赵哥每日复盘，速关注!!!
在昨日A股高开冲高遇阻回落的打击下，投资者谨慎观望情绪上升，压制今日沪深两市大盘均出现了跳低开盘，不过开盘后大盘略作下探就企稳回升了，早盘十点半后，护盘资金与乐观资金加大了入场力度，推动大盘快速拉升，较好的稳定了投资者的做多信心。午后开盘后，大盘基本是一个高位震荡的格局，尾市乐观资金再度加速入场，推动大盘震荡上行，几乎以全天的最高点报收。
板块方面：AI延续强势，训练相关方向等错杀品种开始止跌反弹，推理方向进一步加强，尤其是端侧得到集体爆发，核心方向之前OpenAI发布o3的时候都已经说过，主要是SoC芯片、智能模组、边缘计算推理芯片三个大方向，只不过o3当时的反响没有DeepSeek这么大，所以市场反馈稍微滞后了一些。
如果不出意外的话后面端侧还会发散到消费电子、智能家居、指挥交通等方向。另外之前说过端侧核心是高通，如果后市高通能走出强趋势的话端侧有望迎来全球共振，届时将一发不可收拾。云计算同样维持强势，可惜杭钢股份未能开板，浙数文化是平替，后面看看是否会带动整个杭州科技服务方向，毕竟杭州六小龙"最近媒体渲染比较多。机器人同样有所反复，产业放量的趋势太强，不过整体G价比较高所以可以多往上游去挖掘，之前说过低位的恒工精密已经走出了趋势，验证了市场认可度还可以。
12月中旬~1月中旬渡劫后，市场持续演绎往年剧本，也就是2~3月的强势结构性行情——中小盘主题行情（春躁行情），今日重回1.5万亿量能后，再次确定月度甚至季度级别的做多大波段。
1、指数上，
往年2~3月份小盘股胜率最高，因此大型风格选择上，小微盘股为优先，代表指数为北证、微盘股指数、中证2000、科创、创业200。
何为老抱团？以过去两年为一个维度，
凡过去2年反复炒作时间较长空间较大者，皆为老抱团，坑多肉少，
虽有利可套，但往往交易难度较大，得不偿失。
何为新抱团？
2024年四季度以来在股价相对低位崛起的新秀
，2023年下半年~2024年9月，跌回原点的很多，4季度之后再起航，2025年则开始新一轮的大叙事。
可以理解为是2024年上半年结构性行情的对调剧本，彼时是算力为王，易中天们独霸A股，此时是
应用为王
，易中天们陨落。
也可称作大型新老切换和高低切换
，
其实有很多你们熟悉的股，在前面一年半跌成狗的，近期都明显强势起来
，典型代表如科技里面的用友、数据港、
中科创达
......这其实就是市场新老切换高低切换比较明确的信号。
过去两年极度强势股的陨落，和过去两年季度弱势股的连续走强，正好对应了这一特征。
由于过去几年主动基金业绩都比较惨淡，失去股民和基民信任，所以很多基民都转投etf；其次是政策支持，新国九条后大力发展权益类公募基金，大幅提升权益类基金占比。
郭嘉队每次护盘基本也都是通过拉升指数etf来护盘。
因此一些主题型和指数型的etf不仅具备短中期套利价值，还具有长期投资价值，其etf里的
成分股
一旦走趋势，往往持续性较长，增量资金供给相对充足。
科技主要还是泛AI产业链，
我们强调多次AI应用三大路径：
AI+具身智能
，
机器人、无人驾驶等板块为代表；
AI+超级软件
，
近期火爆的deepseek，以及之前就出来的AI智能体，包括更早以前的大模型、
AIGC
等板块；
AI+消费电子，也叫端侧，
包括AI眼镜、AI玩具、AI手机等板块
，以前很多消费电子的股票，有了新的增长逻辑和故事，所以才能终结此前的消费电子大熊市；
其次是
数据中心产业链
，特别是为一些大厂服务的（字节、华为......），
deepseek的爆火更是彻底点燃了大数据、云计算等产业链主升浪
，如
优刻得
两连20cm、网宿连续爆拉单日爆拉10几厘米.....
.
第三就是2024四季度才开始弱转强的一批
相对低位的国产AI芯片。
将这5点了然于心后，那么老师们的选股思路基本上就没啥大问题了。
日前，DeepSeek火爆“出圈”，中国的人工智能叙事升级。全球金融机构对包括中国人工智能公司在内的中国资产关注度提升。来自国际投行高盛和全球基金资金流和资产配置数据供应商EPFR数据均显示，春节前夕，在海外，中国资产重新吸引资金流入。
知名分析师郭明錤日前发文指出，DeepSeek爆红后，端侧AI趋势将加速。DeepSeek的爆红直接提升英伟达H100的训练需求，这证明优化训练方式(也可视为成本降低)有助训练需求；另一个更显著的趋势是兴起了在本地端部署LLM的热潮。
高性能SoC芯片：瑞芯微、全志科技、晶晨股份、星宸科技、国科微、富瀚微、国芯科技；
低功耗SoC芯片：恒玄科技、乐鑫科技、中科蓝讯、炬芯科技、安凯微、博通集成、芯海科技；
物联网模组及连接芯片：移远通信、广和通、美格智能、翱捷科技-U、泰凌微；
DeepSeek是转折点，也是加速器，政策引导的AI+行动是过程，AI赋能千行百业、引领新经济模式是最终结果。
近期除了A股上市公司密集宣布接入DeepSeek之外，最新新闻报道，比亚迪即将于2月10日召开智能化战略发布会，比亚迪内部人士告诉记者，今年起比亚迪将在全系车上搭载智驾方案，包括海鸥、海豚等低价车型。
比亚迪此前是智能化相对滞后的整车厂，现在比亚迪也全面智能化，打不过就加入，可以预见的是汽车行业也很快将迎来“智驾平权”时代，智驾会进入更低的价格带，从而推动智驾的全面普及。
但在此我觉得更为关键的一点是，
连比亚迪都不得不转向智驾了，更说明AI是大势所趋，不管是传统行业还是新兴行业，不积极融入AI就意味着淘汰
。
