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彷徨之刻即是底部?(周报156期)

望京博格投基  · 公众号  ·  · 2022-08-07 16:00

正文


一、彷徨之刻,即是底部?



8月4日收盘之后,有人给博格私信:“ 目前医药这个点位,把时间拉长5年回头望,此处是不是一个底部区域?

看到这个问题的时候,望京博格内心也是彷徨的。医药刚从市场底部有所反弹,接着又跌下去了,眼看着就要创出新低。我的内心不怕新低,怕的是觉得医药又有希望了,然后希望再次破灭的那种感觉,估计很多投资者都过有个跟我一样的彷徨。

博格便把这个问题发了条微博,我筛选出几个经典的回复:
(1)从去年就开始定投医药,现在还是负的,已经跌到近三年的最低点了吧。
(2)去年初我1元认购恒生互联网指数时,就认为虽然互联网过去涨了一点;但是代表了中国最伟大的公司,把时间拉长到5年,肯定有不错的收益。然后现在我只想有生之年能回本,现在是4毛7。
(3)集采是消灭式的采购,阿奇霉素5元6粒,蒙脱石4元12袋。作为花了150万医药费的我们可以说很有发言权,普药便宜,治病还是要靠进口药。检查费是医院可以赚钱的,现在是检查多,开药很谨慎(估计是医生吧)。

从留言可以看出,大家对于医药的未来分歧很大,有人选择继续坚守,有人选择退出,现在的医药到底是不是未来五年的底部呢?

望京博格找来了中证医药指数代码399933(包含中证800中所有跟医药、医疗相关的股票):
在2022年8月4日,这个指数差不多是10000点,咱们在这里做一个标记五年后再看看。
博格目前持有李时珍医药组合,外加一部分中证医疗与恒生医疗指数,李时珍组合目前还有80-90%盈利吧,博格目前盈利55.6%低于组合盈利,估计是后面又加仓导致,历史最高盈利达到140%,没有止盈啊!

二、行业涨幅与估值



(1)本周涨幅最多的是芯片,这次大国博弈应该会加速芯片的国产替代的进程,很多人说现在的芯片就是三四个月前的新能车,意思芯片还有继续上涨。 其实芯片本就是今年跌幅最多的行业了,未来是否上涨还要看消费电子的销售情况,还有国产替代的进程。

博格过去年底(新能车高点)博格清仓止盈新能车,错过了今年新能车反弹的话,芯片这次的上涨没有错过,因为去年在高位也没有止盈芯片,另外博格之前有一个蜘蛛侠组合(新能车、芯片、5G+医药),在去年底之前被新的主理人调仓为重仓芯片了,现在新的名字叫做科技侠了(8月5日净值涨了4.16%)。






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