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今日(10月11日),资管巨头“贝莱德”(BlackRock)发布了截至2024年9月30日的2024年三季报。
IIR研究院据贝莱德的最新发布,截至今年三季度末,这家全球最大资产管理公司的资产管理规模(AUM),已经增至创纪录的 11.5 万亿美元(约合人民币81万亿元),同比增长26%;过去12个月增加了2.4万亿美元(约合近17万亿人民币)!
基础管理费(Base fees;IIR据季报,Base fees 包括投资顾问费、管理费及证券出借收入)已达40.3亿美元(约合285亿元人民币)!
今年年初至今,贝莱德已获3600亿美元(约合2.54万亿元人民币)的总资金净流入,今年前三个季度已经超过了2022年全年,以及2023年全年的资金净流入数据(其中2023年Q3仅有惨淡的近30亿美元净流入,见下图IIR标注;2022年开始,贝莱德曾面临一些反ESG风潮的压力);分类来看,机构客户及零售客户从今年开始逐渐扭转局面,净流入资金明显上升。
单看第三季度,IIR研究院据贝莱德的最新发布,贝莱德Q3资金净流入约2210亿美元,约合1.56万亿元人民币,其中长期投资资金净流入约1600亿美元(约合1.13万亿元人民币)。
2024年第三季度,贝莱德营收总体同比增长15%,达51.97亿美元,其中基于绩效表现的收入增幅最大,同比增长454%,达3.88亿美元(上年同期为7000万美元)。
2024年第三季度,贝莱德调整后的经营利润为21.28亿美元(同比增长26%),调整后的经营利润率为45.8%(上年同期为42.3%);调整后的净利润为17.15亿美元(同比增长4%),调整后的每股收益为11.46美元。
另类资产方面,IIR研究院据贝莱德的最新发布,截至2024年第三季度末,贝莱德的总体另类资产(经IIR总体查询,这里的另类资产包括具备流动性的对冲基金、商品 ETF 和交易所交易产品(ETPs)等)管理规模为3197.67亿元,在整体AUM中占比3%;而另类资产的基础管理费收入占比则占到总体的11%。
在今年10月1日,贝莱德正式宣布已完成对GIP(Global Infrastructure Partners)125亿美元的收购,这笔另类投资行业的巨型收购,让贝莱德正式录得增加1160亿美元资产;而今年7月初刚刚启动的另一则收购案——贝莱德收购全球私募市场领先数据商 Preqin 的交易,仍在进程中。
上个月,贝莱德、GIP还与微软等一并宣布,开启新的 AI 合作伙伴关系——联合成立“GAIIP”私募股权投资基金,基金将投资新建或扩建的数据中心,并支持能源基础设施;初期将寻求300亿美元投资资金,未来投资目标额或将高达1000亿美元。
贝莱德董事长兼CEO拉里·芬克在最新发布的三季报中也表示,贝莱德已经看见了并购 GIP 的积极作用,这笔交易推动了贝莱德在基础设施领域巨大的投资潜力,尤其是支持 AI 创新方面;而正在“路上”的对Preqin的收购,也将增强贝莱德在私募投资市场的数据及风险分析能力。
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