复盘丨切换 AI新风向

江南老曹 · 公众号 · · 2024-03-14 21:29

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复盘大趋势

外资狂砸，内资狂买，高标连续退潮，新周期何时开启？

指数午后集体下挫，尾盘护盘资金出手，指数回踩黄线后探底回收。全天下跌个股近3600只，量能继续维持万亿，较上一日缩量475亿，北向流入64.22亿元，内资出逃408.8亿元。这周外资唱多做多，内资接连卖出。

盘面上，市场情绪转弱，题材炒作轮动加快。创新药开盘活跃，但盘中没有继续加强，全天高开低走，设备更新方向切换到低位的汽车拆解，有色、黄金、煤炭等资源股逆势走强。

沪指目前死叉多天，银行保险也有止跌迹象了，这里再来一根阴线 释放下顶背离的风险，日线金叉马上就会出现 。本周外资持续买入，量能也很充沛，短线调整之后依然可以看机会。

方向上还是聚焦AI+设备更新，设备更新涉及的方向比较多，从飞行汽车炒到汽车拆解，后面可能还会发散到低位分支。AI这边工业富联的调整对算力CPO板块影响并不大，这轮行情下来， CPO板块确实每根阴线都是低吸的机会 。

周二复盘老曹又传递了一遍 “ 越是轮动，越是混战，越要聚焦主线，聚集上游算力” 昨天AI应用端走强，今天左侧低吸AI硬件，才是轮动行情看A做B的正确思路。市场接力情绪比较差的时候，一定要有这种逆向思维。

热点板块分析

1.有色金属

有色金属近来异动频繁，今日北方铜业金贵银业涨停，洛阳钼业大涨5%。

消息面上，隔夜美股南方铜业大涨创历史新高，另外市场传言，中国主要冶炼厂已达成减产协议，以应对铜精矿供应紧张导致的处理费下降。现货铜精矿处理和精炼费用已低于冶炼厂盈亏平衡点，预计未来几个月中国冶炼厂将加大减产力度或提前进行维护。

前面老曹也说过宽松的zc会助推通胀，大宗商品会出现涨价。近期很多有色金属已经走出慢牛趋势，这个方向可能模仿去年煤炭的走势，看了下大宗商品市场的价格走势， 近期涨价幅度比较大的有色金属主要是（黄金镍铜），稳健型选手也可以关注相关个股的低吸。

2.算力CPO

今天CPO板块低开快速修复，合锻智能涨停，趋势龙头天孚通信继续新高，东田微大涨15%。 真是流水的题材，铁打的CPO 。

消息面上官方也再次背书 “ 人工智能是发展新质生产力的重要引擎要加强前瞻布局加快提升算力水平”

目前CPO板块炒作的还是 800G 光模块跟硅光这条线，天孚通信代表的800G光模块，东田微取代罗博特科成为新的硅光龙头，这个方向还可以继续挖掘补涨。

昨晚群里再次强调了 CPO光模块的长逻辑，部分学员也是从2.27日一直拿到现在。