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广证恒生宏观策略-市场要闻点评(第591期)-20170609

广证恒生策略研究  · 公众号  ·  · 2017-06-09 09:27

正文

证券研究报告

20170609


1雄安新区规划方案编制即将提交

消息:近日,在举办的中国城市百人论坛2017年会上,京津冀协同发展专家咨询委员会组长徐匡迪透露,雄安新区的规划方案编制预计6月底告一段落,将提交到中央审查。同时,6月6日,据报道,借力京津冀协同发展,沧州渤海新区黄骅港今年再次迎来改造升级大动作,30万吨级航道呼之欲出。随着雄安新区的设立,黄骅港正积极布局打造雄安新区最便捷、最经济的出海口。

简评:雄安新区的创设,将形成一个京津冀经济辐射带,从而带动整个区域的经济增长,成为我国未来几年经济增长的一个新亮点,有利于区域内上市公司业绩增长,京津冀区域龙头股短期或存在交易性机会,值得关注。

相关标的:金隅股份(601992),河钢股份(000709)等。


2两桶油开启价格战将加速行业重新洗牌,69日成品油价下调几近定局

消息:今年5月份,民营炼厂丧失了成品油出口权,这让本就过剩的成品油市场销售矛盾更为突出。同时,民营加油站的销售压力骤增,不得不加速布局,而两桶油又在此时开启了成品油价格战,希望借此抢占市场份额。

简评:从五月份开始,两桶油开始打价格战以提高市场份额,民营油站也不得不降价保持销量,此举将加速行业重新洗牌。同时,近段时间,OPEC油国内部出现裂缝导致中东局势紧张,国际油价更是创下近一个月新低,明日成品油价下调已成定局,但由于国内供需面矛盾突出,尽管加油站优惠促销力度较大,但整体仍处于盈利状态

相关标的:中国石化(600028),四川美丰(000731)等。


3、财政部推进公共体育事业发展

消息:近日,为推动大型体育场馆运营管理改革创新,提高公共服务水平,中央财政下达2017年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金9.3亿元,用于支持体育部门所属1257个大型体育场馆向社会免费或低收费开放。

简评:随着国民人均收入的提高,体育消费升级得到了政策、资本方面的高度关注。政策方面,我国体育政策已由注重体育竞赛成绩转向为产业化发展,多项利好体育消费的政策出台。资金方面,越来越多的公司开始布局健身、攀岩等体育领域。

相关标的: 中潜股份(300526)、贵人鸟(603555)等。


4、苹果将取消畅销榜

消息:苹果在WWDC大会上表示,新版iOS系统将取消畅销榜。同时,苹果在美国地区将引入竞价排名机制,不排除后期进入中国。畅销榜一直以来有个巨大问题,那就是刷榜。苹果曾为刷榜管控过许多次,但并没能杜绝这种问题。另外,畅销榜单也有一些被说烂了的缺陷,比如被F2P游戏占据、长期一成不变等。取消畅销排名,这一改变将对诸多游戏行业规则产生颠覆性影响。

简评:畅销榜排名是根据多项指标加权计算的,其中虚拟物品流水是权重最高的指标。由于游戏行业具有较高的虚拟物品流水,因此畅销榜排名前列一直以游戏产品为主。畅销榜的取消或导致游戏行业全产业链大变,将带来行业集中度的进一步提高,对一二线游戏公司形成板块性利好。

相关标的:游久游戏(600652),三七互娱(002555)等。