基金大涨跟风不？其实内部冰火两重天

望京博格投基 · 公众号 · · 2021-01-06 08:00

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一、不能随便重仓

望京勃艮（不是望京博格）参加老大的家长会，往日意气风发的他有点害怕见到老师，儿子考试考得不好是一方面，更重要的是……

上次来班里和老师交流，无意间提到了自己是研究基金，老师露出笑意，问问买什么基金比较好。作为价值投资的信仰者，对低估的地产板块夸夸奇谈，往日低调的他在门外汉面前极力推荐了地产指数基金，费率低，复苏前景好，买！

家长会后，望京勃艮惴惴不安的和老师讨论儿子的情况。哎呀，你儿子各方面都和你挺像的，头脑灵光的，就是太马虎。对了，这两天我看同事都在看不断创新高的账户，我隔壁办公桌的同事买了新能车ETF，据说赚的钱都可以买辆新能车了。我一听脸都绿了，不瞒你说，我现在看到你儿子，就想到上次说的地产指数基金，想到众人皆赚我独亏，我的心在滴血啊。好了好了，麻烦回去帮我问问你们其他大V现在新能车还能不能买，我想赶快上车，挣点工资不容易啊，接下来要把亏的赚回来。我会多关注一下你儿子的表现的。

嗯…好…，望京勃艮默默走开了。第二天望京勃艮参加老二的家长会，老师又问到望京勃艮在什么单位上班，他默默的说出三个字“pdd”，老师就眼中充满了怜悯的目光。

二、地产与军工

先聊聊地产带给望京博格的亏损吧！

支付宝上目前地产指数基金27.5个汉堡，亏损1.17个汉堡；

绿巨人组合里面地产指数基金37.6个汉堡，亏损5.3个汉堡。

很多人跟着望京博格执着的买地产亏钱了，当然也有人想抄望京博格的低（例如，喜胖），都会问我能不能补仓？？

望京博格的回答是：

“关于地产我目前持仓60-70个汉堡，买入地产6个多月没有涨……当然买的时候也不知道地产什么时候会涨，中间有20%的涨幅……没有卖出还加仓了，结果现在就是亏了一些，关于地产我现在也真的看不懂了，地产公司的盈利还不多，但就是不涨。我也不希望房价涨，就希望地产公司股价涨，目前已经买了这么多了，我就不加仓了，我觉得任何一个行业占比不能超过20%，当然地产目前还不到10%，想了想还是不加仓了，如果没有买地产的也可以买点抄我的地。问题，地产啥时候涨真的不知道。”

其实，地产不涨的确挺折磨人的，发反复复被折磨了几个月之后，今天实在没有忍住，在港股买了地产股

中国金茂（0817）上午开盘买的，收盘赚了3.63%差不多就是0.5个汉堡，港股的地产都开始涨了，A股的地产什么时候涨呢？真不知道……其实如果没有地产，现在买地产还是很安全，但是想好了万一再六个月不涨，估计大家很难熬了。

说了地产的不好，再说说军工的好。

望京博格从2018年初开始买军工，2018年军工跌了22%，2019年军工把之前跌的涨回来了，然后2020年军工差不多翻了一倍，就拿绿巨人持仓的军工来说（还不算战神组合的军工）:

绿巨人持仓76.6个汉堡的军工，累计持有收益是39.7个汉堡，也就说其中一半多都是盈利，持有期盈利107.57%，从这个角度而言，军工的坚守有回报的，但是地产的坚守是否有回报，我也不知道……

说不定，哪天自己的想法变了，就把地产给卖了！因为坚守这件事还是挺不确定的，具体以发车信息为准。

三、资源行业

最近，看券商的研究报告，有人说2021年资源行业或许就是涨幅最大的行业，因为大家都在印钞票，导致通货膨胀。煤炭与原油我不打算投资，因为新能车与光伏是利空传统能源的。

看看自己的易方达资源行业已经持仓超过30个汉堡了，也就不想再加仓了……但是看看其他基金，也没有挑选出什么好的资源类的主动基金，尤其是投资港股相关资源股的就是更好……目前，望京博格还没有找到投资标的，大家可以给望京博格推荐！我研究研究，如果好的话，就开始先建立一个汉堡的观察仓！

开年两天涨幅最大的是猪肉股，难道因为马上就春节了吗？2021年开年的头两个交易日，涨幅最大的竟然是猪肉股（牧原股份、温氏股份、新希望），难道可选消费白酒涨了，该必选消费猪肉涨了，什么时候轮到工资涨了。最近社会内卷的厉害，加班是平常，但是涨工资这个事跟过去十年没法比了，即便互联网大厂估计最近两年的工作也没有大幅上涨过了。

深证100是一个非常不错的指数，成分股有深证主板、中小板、创业板的股票，尤其是宁德时代这样大股票两天涨了百分之十几。军工最近很多，有人说军工是我们这一辈子难的一次机会，中国军工会不会像美国的军工一个来一个二十年二十倍呢？我也不知道，反正自己投资军工最近三年也就赚了一倍！另外贵州茅台现在一手（100股）都需要20万了，真不是普通人能买的了，问题人家还在继续一路向北。

随便广告一下： “国内首只食品ETF，代码515710，即将于2021年1月7日在上海证券交易所正式上市。 ”

今天就聊到这里！

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