专栏名称: 海榕财富风险投研
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两个重要数据!

海榕财富风险投研  · 公众号  ·  · 2023-01-17 21:36

正文

大家好,我是海榕君。

今天国家发布了两个重要数据:一是 人口总数自1962年以来首次负增长 , 二是去年GDP增长只有3%,虽在意料之中,但离年初5.5%的预期目标,也减了四成,为促进经济的平稳健康发展,国家开始在地产,消费,汽车,医药,互联网,游戏多个行业开始发力。

这里面最让人忧虑的是 2022年的出生人口只有956万 ,相比2021年减少85万 ,在过去20年中,中国新出生人口每年通常维持在每年新增1500万以上,等于2022年的出生只有原来的2/3左右。

出生人口为什么不断降低?

今天广泛流传的一个段子说的很明白 :在我们老家,猪不下崽了, 养猪的都会去看看是猪圈不够大,还是卫生条件差或者猪压力大吃的不好,而不是下生三胎的文件。

很明显,还是现在城市生活的压力太大了,昨天一个读者留言,他每年收入有30万,但是每月需要上供银行一万三,再除去生活开支四千,根本没钱消费。

这个读者的留言很真实, 一线城市的房贷压力确实太大了。二线城市的房贷也不轻松,二线城市买一套100平的三居室基本在180万左右,首付3层需要54万,贷款7层需要124万,贷款30年,贷款利率按最优惠的4.24%算,等额本息每月还款6100元。一个家庭如果想轻松应付每月6100元的房贷,每月收入至少需要在2万以上,这就需要夫妻双方都必须工作。如果多要一个孩子,夫妻双方需要放弃很多,同时承担更多的压力。

看上面那个图, 国内出生人口的拐点发生在2016年 ,那一年,国内实施了涨价去库存战略,房价涨容易,降价引起各种风险太大,如果没有那次涨价,出生率大概率不会这么快见顶。

......

再说说市场, 今天两市成交7000多亿,涨幅最大的是芯片行业,前天和昨天我都写了,2023年需要关注芯片行业,现 在的芯片行业和2022年10月份的医药和消费类似,指数连续大跌很长时间,估值较低,但周 期没有走完,随着新冠政策的改变,医药消费行业迅速成为市场的主线。 芯片行业有点像猪肉行业 ,周期真正走完可能到今年的下半年,抢跑跑的太早,大概率还会跌回来。
再说说汽车和新能源车行业, 从长期看,国内汽车行业正在崛起,国人不喜欢买日本车了。随着比亚迪的“仰望”发布以后,基本上标志着国产电动车真正的崛起, 李录在朋友圈祝贺,称:除了自动驾驶之外, 从仰望开始,比亚迪取代特斯拉成为新能源车技术领导者。
这个市场也比较的卷,但大概率出现在下半年,上半年可能会有一波反弹,新能源车之前被杀的太惨了。消费是拉动经济增长的三大马车之一 而汽车是促销费的重要抓手 从高层发言看 扩内需 提振汽车消费意向仍在 后续大概率会有支持政策推出 目前地方上 深圳南山 天津已经推出补贴 消费券等刺激汽车消费
汽车ETF(516110) 跟踪的中证800汽车与零部件指数为例 目前估值已经跌到下沿
新能车上半年在政策的大力刺激下 还是有机会的 不知道怎么选股的话 可以看看ETF 比如上面提到的汽车ETF 就是全市场整车和零部件占比最高的汽车类ETF 可以作为一个参考






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