专栏名称: 豆瓜的投资笔记
不用说什么,有满仓的自信
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要命啊,有大利空

豆瓜的投资笔记  · 公众号  ·  · 2024-04-10 23:59

正文

又是炸裂的一天,两市中位数-2.5%,5000多只票,仅900只收红,其他全是大绿,让人看得两眼发昏。盘面上都是大票在涨,主要集中在黄金、酒店旅游、资源股和电力股,中小票基本全在暴跌。

我中午吃饭的时候,看到一则新闻: 北京一家量化私募大厂出现“巨额赎回”。 具体赎回多少金额没有讲,但观看这个标题,还是挺吓人的。

最近确实有很多买了量化基金的基民都在赎回,主要是1-2月那波暴跌有了心理阴影,现在有一点点风吹草动,就会引发赎回潮。

我之前就讲过,4月小盘股容易暴雷,很多量化机构为了避险,会主动清仓,再叠加基民赎回,双倍榨干流动性。量化基金一般持有大量的小盘股,所以这波小票跌地最惨。

这种因为流动性造成的短期下跌,能躲过去最好,没能躲过也不必太担心,过段时间资金回流,还会重新涨回来。

我现在依然还是满仓,还没有恐慌的感觉,但说心里话,我也有点乏了,没了之前的激情,以前写夜报,总会不自觉的讲一些看多的言论,现在完全提不起劲。

.......

这几天有读者过来留言,说最近从我夜报里看到的都是坏消息,大利空,负能量太多了。

我也想多写点好的,但最近确实全是坏消息,今天又曝出来好几发利空:

一是惠誉下调我主权信用评级展望。 理由是地产持续下行,财政风险在增加,未来经济可能放缓,他们预测今年GDP增速会降到4.5%。

二是万科济南总经理被警方带走。 万科强调是个人原因配合调查,但大家都在猜测和前几天山东烟台的举报信有关。有人问我能不能抄底万科,我觉得没必要去赌,地产大环境没改善,即便万科没有大雷,也很难上涨,值博率很低,还不如去研究研究其他确定性更高的方向。

三是平安信托“暴雷”,一个3月底到期的产品违约了,涉及8亿资金。 这个产品是投资地产的,项目开发商正荣地产暴雷,投资的钱一毛也没收回来。今年和地产相关的信托产品已经违约了142.23亿,还在持续爆发中。现在新房去化率只有21%,房子完全卖不掉,不暴雷才怪了。

这些利空其实都和地产相关,地产就是经济发展中加杠杆的一个载体,上行的时候美滋滋,下行的时候就要承受杠杆带来的痛苦。

上面在很努力的救地产,但盘子太大了,根本没法托底,只能尽量出刺激性政策,让大家买房,不过目前效果并不好。年轻人买不动房子,背不动贷款了。

.........

消息面:

1. 美国通胀数据又爆表了,3月CPI上升3.5%,为2023年9月以来最高水平。 按照这个趋势发展,高利率状态可能还要持续很久,今年有可能不会降息了。这事对资本市场是利空,晚上美股反应挺大,纳指-1.2%,中概互联也都在下跌。







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