历史新高！净流入近1.2万亿元

中国证券报 · 公众号 · 证券 · 2025-01-24 20:06

正文

2024年境内ETF市场统计数据发布！

1月24日晚，上海证券交易所ETF行业发展报告（2025）对外发布。报告显示，截至2024年底，境内交易所挂牌上市的ETF数量达到1033只，较2023年底增长16%；总规模达到3.7万亿元，较2023年底增长81%。其中股票ETF规模达到2.89万亿元，创历史新高，约占A股总市值的3%。

同时，2024年境内ETF市场资金净流入创历史新高。2024年全年非货ETF净流入近1.2万亿元，较2023年增长110%。其中，股票ETF净流入最高，超1万亿元。

去年底境内ETF总规模达3.7亿元

指数化投资已成为境内公募基金行业发展趋势，ETF是推动指数化投资发展的主要驱动力。

报告显示，截至2024年底，境内交易所挂牌上市的ETF数量达到1033只，较2023年底增长16%；总规模达到3.7万亿元，较2023年底增长81%。其中股票ETF规模达到2.89万亿元，创历史新高，约占A股总市值的3%。

从增量来看，2024年，境内ETF规模增长1.6万亿元，其中存量产品规模实现了近1.4万亿元的增长，占比近九成；新发产品贡献了约0.2万亿元的规模增量，占比约一成。新发产品方面，2024年境内ETF市场新增165只产品上市，发行规模合计1113亿元。其中131只股票ETF，发行规模占比85%。131只股票ETF中60只为宽基ETF，占总发行规模比重超六成，涵盖了中证A系列（A50、A100、A500）、上证系列（上证180、科创50、科创200）、沪深300、宽基指增等重要产品。

值得一提的是，2024年境内ETF市场资金净流入创历史新高。2024年全年非货ETF净流入近1.2万亿元，较2023年增长110%。分类型来看，股票ETF净流入最高，超1万亿元，占比超八成。分市场来看，沪市资金净流入近8400亿元，占比近七成。

沪市ETF去年日均成交额超1356亿元

2024年是上交所ETF市场成立二十周年。截至2024年底，沪市ETF共607只，规模2.7万亿元，较2023年底增长73%；其中，股票ETF规模2.1万亿元，较2023年底增长96%。

报告显示，近年来，沪市ETF持续获资金净流入，且净流入金额逐年增长。与此同时，投资者对ETF的参与热情显著提升。截至2024年底，沪市ETF参与账户数近1000万户。沪市ETF去年整体成交金额近30万亿元，日均成交额1356.92亿元，较2023年增长51.61%

产品布局方面，沪市宽基ETF、科创ETF、央企ETF、绿色主题ETF、多红利和低波动类型ETF布局均不断丰富。值得一提的是，“科创板八条”提出将科创板ETF纳入基金通平台转让以来，上交所持续研究推动相关工作，为投资者配置ETF提供便捷方式，引导更多社会资金流向新质生产力等国家重点支持领域。

同时，上交所也在不断优化跨境互联互通机制。一方面，ETF纳入沪港通稳步扩容，沪市ETF标的范围已扩大至143只，进一步提升两地市场的活力和流动性，吸引更多境外投资者参与境内市场。另一方面，ETF互通标的持续丰富，目前，沪市跨境ETF跟踪标的基本实现了对全球主要市场宽基指数的全覆盖。

ETF市场迎来新的发展机遇期

报告认为，随着新一轮资本市场深化改革各项措施稳步推进，境内指数化投资发展空间广阔，ETF市场迎来新的发展机遇期。

展望未来，上交所表示，将着力推动ETF市场生态建设。一是持续丰富ETF产品高质量供给，服务实体经济与居民财富管理。包括做优做强宽基ETF，更好发挥其标杆作用。丰富策略指数产品，包括指数增强型、高股息、低波动、价值、质量等策略ETF，增加投资者选择。拓展低风险、稳收益指数产品，更好满足中小投资者财富管理需求。优化丰富红利指数体系和产品，增强投资者获得感。大力发展债券ETF，发挥普惠金融作用。研究推动多资产ETF、REITs指数基金、主动ETF等产品创新。

二是落实“科创板八条”相关举措，服务新质生产力发展。包括丰富科创板指数和ETF品类、推动将科创板ETF纳入基金通平台转让、持续推进ETF纳入盘后固定价格交易机制。

三是不断优化ETF场内配套机制，为中长期资金入市营造良好环境。主要包括优化ETF发行机制，便利市场参与主体。完善ETF做市商机制，持续提升市场流动性和定价效率，打造良好投资生态。推动集合申购业务常态化，吸引更多中长期资金通过ETF入市。

四是加强境内外市场宣传推广，提升ETF影响力竞争力。其中，境外方面，坚持“引进来”和“走出去”并重，拓展优化跨境互联互通机制，加强指数和产品“出海”，稳步推进资本市场高水平制度型开放。

五是丰富ETF应用场景，构建ETF市场良好生态。加大政策支持力度，推动ETF在养老和投顾领域的应用，构建“长钱长投”的市场体系。着力打通中长期资金入市的堵点、痛点，服务中长期资金通过指数化投资方式进行资产配置。

本文所有图片来自上海证券交易所ETF行业发展报告（2025）