A股放量反攻！AI与机器人“霸屏”领涨，中美贸易乌龙缓解市场焦虑，二月“黄金窗口”如何布局？

我们来看一下市场，今天是明显感觉醒过来了，节后综合症慢慢消退，市场一扫阴霾。今天A股市场最终收盘的时候，三大指数全部上涨，深成指涨幅接近2%，创业板指是涨幅接近3%。

没有悬念的是，今天领涨的板块仍然是科技，尤其是以人工智能和机器人为代表的，这个是街上最靓的仔。今天其实从资金层面上，我们看到一股力量进场，好像开始上班。我们把它叫做爸爸也好，叫做大资金也好，在今天早晨十点半的时候，突然之间开始表现很活跃。我们其实在昨天的时候就在注意这股资金。昨天整体给人的感觉是春节过后，这个节后综合症还没有消失，还没有开的意思。但是今天早晨十点半的时候，大家可以明显的从交易的数据上来看，有一些特大资金是选择在这个时点上，几乎是同时选择了入场。所以今天整体的这个指数也明显的实现了抬升，市场的情绪也进一步的恢复。

这个最明显的就是沪深两市的成交量，今天再接再厉增加了2400多亿，达到了1.5万亿。相比于昨天的时候温度快速的回升，这个气温的回升，它有一点是受益于一个事件的反转，就是美国邮政这家快递公司，他在前一天的时候刚刚宣布不接受来自于中国和中国香港的小包裹，一度是让大家忧心忡忡，说美国和中国的这个贸易战会不会就此开打了。仅仅马上就撤销了自己的这个决定，来了一个180度的大变脸，这个也让市场的情绪稍微有好转，不至于在二月初的时候，马上两国的关系破裂，引发这种恶性的循环，对市场造成太大的压力。我们怎么看？这样的一个乌龙听上去特别儿戏，今天可以加征，明天可以改口，后天是不是又加回来？

首先我们说这样的一个小事件可能能够折射出来一个大的背景。就是 二月份其实是不适合中美之间把那层窗户纸捅破，让两国的关系和矛盾彻底暴露在双方面前的一个时间点。 有这样几个原因，我们其实之前给大家提到过，我们今天说的全面一点。一个就是中美之间贸易这个事件，其实它不光是一个经济的问题，它可能也牵扯到双方的这种政治层面上的问题，社会层面文化层面上的问题，所以它是一个牵一发而动全身的一件事情，在没有定下总的大基调的情况之下，谁可能都不愿意让双方在一开始就陷入到被动里。做出一个决定，说大家怎么样去谈判，手里面的筹码有多少，看看对方能够做出多大的一个妥协等等。这是一个全盘考虑的一件事情，需要谋定而后动。

这也是为什么特朗普在前两天被问到，被记者提问说中国已经做出了一个反击。那么特朗普你到底怎么样去看？这位新总统淡淡的说这个对他没有特别大的影响，他并不着急去打电话，或者并不着急去做出反应，这个其实就是一种表态了，这么大的两国关系，还是需要全盘的去考虑。中国方面，这边也据说有一些新的进展，针对于美国加征关税的这个事情，已经向世贸组织发出了一些请求，并且提出了一些初步的方案。相当于是有一个相对比较中立的机构来协调一下这件事情。

这其实也是其中一个可行的路子，可以去试一试。二月份就有可能会变成一个难得的，相对大家都知道风暴要来，但是风暴来临之前那个瓶颈期等到3月份甚至4月份的时候，大家摆完了筹码打几轮都是有可能的。所以这个也是为什么我们在最近这段时间屡次的提到2月份是一个非常值得珍惜的一段时间。

除了这个之外，我们说美国方面你让他很快的或者是很着急的迅速的采取对中国的措施，目前也并不现实。因为美国目前内部的压力还是比较大的。我们都知道特朗普上来了之后，他任命马斯克领衔了美国政府效率部。这个部门现在是下手非常的狠，现在为止不到十几天的时间，美国联邦政府层面的公务员已经辞职了四万多人，虽然数量听起来很多，但是远远没有达到马斯克当时设想的那个水平。所以第二步就是他主动的采取了一些措施，下手更狠，针对像美国国际开发署这样的一些部门，这个就是一万多人没班上，直接被连锅端。下手这么狠，也意味着他内部的矛盾会短时间激化掉，甚至不排除出现一些极端的事件，现在已经有很多的反对者做示威游行，也出现了一些零星的暴力事件，那么在这种状况之下要怎么办呢？就是攘外必先安内。

所以从美国的这种决策层，他的精力分配上面，也需要更多的分配到去照顾一下目前美国国内的一些状况，这个也给中国这样的一个全面的竞争对手去制定相关的方案，提供了一些机会，提供了一个时间窗口。这个综合起来来看，就是不管是美国国内的考量，还是两个大国的关系，大家需要摆摆筹码，需要先去试探一下的这个考量，都给二月份提供了一些喘息的机会。这个是资本市场当中大家可以看出来的，就整体的这个市场的情绪还是相对比较热闹的。

除了海外重大的一些影响之外，我们回到中国国内的这个方向上来看，昨天的新闻联播上播的一条新闻是国务院召开了第七次的全体会议，讨论的一个主题就是关于今年的政府工作报告。就是开两会之前，现在已经开始总动员了，已经进入到了一个两会时间了，现在各个部门已经完全是开工的节奏了，这个就意味着什么呢？

之前已经许诺的在两会期间可能打出来的一些政策的子弹。比如说财政政策上，特别国债对消费的支持，对于科技的支持，对于地方基建的支持。那么陆陆续续开始对外的释放，这个就是提供一些政策上的暖风，在这个大的背景之下，我们说综合起来看，二月份还是相对是一个比较适合去抓机会的时间点。在气温比较高，市场情绪比较高的状况之下，它还是比较有利于科技这个赛道的表现。尤其是围绕着能够实打实拿出来一些爆品产品的人工智能机器人，人工智能的下游的一些应用等等，这个会层出不穷的出现一些新的一些明星性的产品，带动市场找到一些新的兴奋点。所以还是在围绕这个主题来打，这个目前来看还是惯性上有一定的持续性。

除了科技这个赛道之外，其他的赛道，我们在昨天今天晚上注意到一条消息，关于房地产，就是龙头公司万科在昨天晚上是经历了管理层团队的大换血。来自于深圳当地国资的12名高管，是全部换岗到位，这意味着什么？万科由原来的那个团队去处理他的所遇到的麻烦，看来已经处理不了了，就是上面是完全失去了耐心。所以对于万科的这个事件已经进入到了一个新的环节，叫做工作组处置万科这个项目了。这个很容易让大家联想到曾经在几年之前被处理过的其他的一些巨无霸的集团，比如说海航集团或者是安邦集团，现在轮到了万科。

半夜发出来这个消息，对于房地产行业来说并不是一个大家听上去的好消息。实际上它意味着房地产这样的一个传统行业面临着四个字叫做积重难返。即使像优秀生万科这样的公司，都没有办法完全靠自己的力量站起来。就更不要说其他的一些民营的，其他的一些市场化的公司。所以从大的趋势上来说，我们看到房地产，其实短期大家不要去搏这种反弹，更多是要看到它长期面对的这种巨大的挑战，和积重难返的这个大的基调。从开年很多部委在做工作部署的时候，谈到房地产所释放的这个基调，实际上跟去年是一样的，就是要帮助它止跌回稳。这四个字叫止跌回稳，没有任何一个字跟上升有关系，它不叫止跌回升，只是回稳就可以了。从地方开年很多政府着手做商品房回购，当做保障性住房这个工作任务上来看，不管是受益于地方财力的问题，还是受损于房地产整个体量太大的问题，大家看上去现在真正动手去回购商品房，并且能够给市场形成向上托举力的，这个抱的期望还是不要太大，这个看上去还是有点杯水车薪，所以房地产大家还是要谨慎再谨慎。

以上就是今天跟大家聊到的所有的内容。在昨天整体的这个观点的基调之上，没有做太多的增量。就是新春开年之后，大家正式上班，我们说该来的一些逻辑，该往前推进的一些逻辑，今天开始正式推进。所以 在这种整体外界环境和内部的政策呵护的情况之下，二月份值得珍惜。那么很多的自反应过来开始进场，那么市场情绪烘托之下的这种科技板块，可能还会再接再厉。 今天我们就聊到这个地方，更多内容，咱们下一次再继续，拜拜。

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