极限，拉扯！

梅森投研 · 公众号 · 投资 · 2025-03-20 21:32

正文

最近兴业证券策略组做出了一张图：

上下轴是涨跌幅、左右轴是拥挤度；

从图中能够看出来，近期虽然指数看起来还好，但是科技整体都是以跌为主，因为这波科技的拥挤度太高了；

这种情况下，只有两种打破僵局的方式 :

第一是市场出现趋势性调整（目前来看，指数下跌空间似乎又不大） ;

第二是较长时间的震荡洗盘；

老梅比较倾向于第二点、因为银行在抗上证、而科创板在跌，构成了震荡格局：但如果上证距离10月8号的高点太远，也牵制了科创板的上涨。

所以当前科技和传统风格有一定的拉扯；

因此最近一段时间，持续会很难受，心理预期放在高也会很难受。

所以最近在圈内，我一直在讲一句话：静者生、动者死；

............

实际上近期的确有好的方向，譬如深海经济；

这个题材是两会通告审定稿中新加入的一个方向，所以从两会后开始起风；

类似的方向该如何思考，那就是三连问：干不干/什么时候干/怎么干？

一个新的题材都需要注意，毕竟市场喜新厌旧，但是不是什么题材都很清晰，譬如深海经济，拿到这种方向，作为研究员我们也很蒙圈，

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