专栏名称: 海榕财富风险投研
主动投资很难,“抄作业”容易,卓越投资者每一次仓位变化可能背后都蕴含复杂的投研思辨和巨大的投研费用,大佬几十亿上百亿真金白银砸出去的肯定是深思熟虑,本公众号给大家一扇关注卓越投资者仓位变化的窗户,卓越投资者帮你看到未来。
51好读  ›  专栏  ›  海榕财富风险投研

最靓的仔!

海榕财富风险投研  · 公众号  ·  · 2023-06-29 21:15

正文

大家好,我是海榕君。

先给昨天的文章,打一个补丁 昨天晚上 , 英伟达 股票下跌1 .81%, 市场大概率认为英伟达不会真的禁售人工智能芯片,因为 国市场的营收占全球市场的21.44%。如果真的禁售,大概率也不会是这个跌幅。

盘后,英伟达CFO重新给美国国会人员做工作: 虽然限制对华出口人工智能芯片不会立即产生重大影响,但这“将导致美国产业永久丧失机会”。

今天上午, 市场最靓的仔 轮到人形机器人,上午最高涨幅4.1%,领涨A股市场。有 朋友说: 机器人板块是 电新和机械分析师 对AI的复 仇。笑死 我了 ,最近还真的是很多电新首席在 call机 器人, 把失去的风头抢回来。

现在的行情就是游资开盲盒,然后量化追高买。 这波人形机器人的行情,其实是AI里跑出来的资金买上去的,下午光通信涨,机器人减速器就跌。 人形机器人这玩意,短时间内,核心部件业绩比光 模块还虚 ,特斯拉人形机器人,短期也看不到量产机会。

现在整体市场的逻辑是
  1. 如果地产有政策,宏观短期逆境翻转,地产,银行,保险, 消费 就会好一些。

  2. 如果 地产 没有政策, 市场的资金躲到宏观影响较小的行业 ,例如: 人工智能 ,游戏, 通信运营商,电力,新能源的新技术行业 ,海风,公共事业板块 。

7 月份,如果地产还是没有政策,资金大概率还会躲到宏观较小的行业,-还是人工智能,游戏,电力, 海风, 新能源的新技术行业等, 并且轮动极快。

.......

智能号称 第四次技术革命 最近人工智能板块回调较大,有读者在后台留言,怎么通过指数基金投资人工智能板块?

人工智能ETF(515980) 跟踪的是中证人工智能产业指数,这个指数的特色是:尽可能找一些有AI业绩,或者未来有可能产生AI业绩公司的公司,纯炒作的尽量不收录。

主要覆盖三个行业:

1:上游,专用计算机芯片,高性能计算机

2.  中游:云计算,大数据,计算机视觉

3.  下游: 智能安防,智能家居,智能交通,智能医疗

这个指数主要是 选取 50家最具代表性公司作为样本股,反映人工智能产业公司的整体表现。 重仓的公司包括:科大讯飞,海康威视,用友网络,360,韦尔股份,深信服,紫光股份。







请到「今天看啥」查看全文