1)维生素家族迎新一轮涨价 前三季度六家相关公司业绩预增(来源:证券日报)
2)白马股“集结号”:31家环保上市公司半年盈利过亿(来源:21世纪经济报道)
3)华泰策略:关注雄安特色小镇建设概念(来源: 微信公众号戴康的策略世界)
4)三元材料价格大幅上调(来源:同花顺综合)
5)七成大消费公司净利增长 机构延续“吃药喝酒”(来源:证券时报)
6)强势中报将点燃园林PPP行情(来源:东方财富网)
7)资金持续加仓有色金属股(来源:上海证券报)
8)各方推动无线充电标准化 巨大产业空间将显现(来源:证券市场红周刊)
方正证券任泽平:战略性看多股市结构性牛市 不要倒在黎明前
事件:中国8月官方制造业PMI为51.7,预期51.3,前值51.4,连续13个月在荣枯线上方。
点评:1、8月PMI为51.7%,比上月上升0.3个百分点,为今年次高水平。生产、新订单、价格等均回升,库存、建筑业订单等回落。自去年以来,为什么看空经济的观点层出不穷,但经济走势却是超预期的韧性强?为什么7月份数据公布后,多翻空的观点增加,但是8月份数据却再度回升?为什么近期在宏观研究员此起彼伏的唱空经济声中,产能持续出清、企业盈利大幅改善、股市走出结构性牛市、人民币汇率走强、长端利率上升?
我们认为,“新周期”,与所有新生事物和机遇的到来一样,必将经历四个阶段:“看不见”、“看不起”、“看不懂”、最后“来不及”。经过六年多市场出清,叠加供给侧改革和环保督查,中国经济正站在新周期的底部和起点上。新周期的核心是:产能周期的第三个阶段,产能出清、行业集中度提升、剩者为王、企业盈利改善、银行不良率下降、资产负债表修复、为新一轮产能扩张蓄积能量。
新周期的政策含义十分重要:市场已经靠自身力量企稳,经济L型,保持货币政策中性稳健,防止再度通过刺激房地产稳增长;供给侧改革“三去一降一补”和环保标准提高是新常态,大方向是对的,对公共政策的批评不能带有“洁癖”,中国不应该再回到过去粗放式发展道路,新周期意味着未来创新发展、绿色发展、集约式发展的大方向和道路;新周期并不意味着改革任务完成,产能出清新周期仅就部分行业的产能过剩而言完成了阶段性的任务,改革仍任重道远,比如通过减税和打破玻璃门放活新兴产业,房地产长效机制,金融降杠杆,财政整顿,社会保障体系,等等。
产能出清新周期对资本市场的含义是:战略性看多中国经济和股市结构性牛市,不要倒在黎明前。
源达投顾:A股金九行情可以期待
周四两市继续维持震荡运行的态势,沪指全天受银行、保险等板块走弱的拖累表现较弱,上午盘中一度失守5日均线,下午受有色、煤炭等板块反弹的影响,随后在5日均线上方震荡运行。另外次新股和高送转等题材个股盘中再次走强,创业板则表现相对较强,在板块轮动的情况下,赚钱效应犹存,但是把握难度再次加大。在两市连续迎来震荡运行的状态下,沪股通和深股通继续保持大幅流入的状态,说明外资对于目前的市场仍然是有信心的,所以也不必过度担心,指数上行趋势不变,只是由于前期获利盘的流出和热点没有持续性的影响,迎来调整,关注沪指下方缺口位置的支撑。板块方面,有色、次新股涨幅居前,保险、银行等跌幅靠前。
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今日是8月份的最后一天,但没有像其他月末一样,出现逆回购大幅飙升的现象;另外从央行向市场投放资金方面来看,虽然目前连续两天维持资金净回笼的状态,但是从长、短期Shibor来看,今日全线下跌,说明银行间资金也不存在紧张的状态;加之,从外资的流入情况来看,沪股通已经连续7日保持净流入的状态,并且流入幅度并没有减少,今日12个亿的流入量或许说明外资对于9月份行情的期待,并且也表明市场增量不断的注入,市场资金面趋缓或是不争事实,为九月份的行情开了个好头。
从技术上看,上证指数分时上探底回升,有惊无险,全天维持横盘整理之势,日线上重新运行于5日线上方,但一阳挂三星的形态走势着实不太美观,也说明市场恐高情绪有所升温。另外从月线图上看,8月k线突破均线的压制,成功站上MA30,呈现价长量增的走强形态,长期趋势向好。深成指日线图上维持箱体整理,短期看上沿压制力量在没有量能的配合下难以有效突破,指数或将延续震荡时间以换取向上空间。创业板今日走势强于主板,周线级别保持震荡上行格局。
周四两市总体呈现震荡运行的格局,受权重板块分化的影响,沪指表现稍弱,并一度跌破5日均线的支撑。而创业板则受次新股和高送转再次走强的影响,全天处于领涨的状态。股指震荡运行已经有一段时间,虽市场不乏热点,但是持续性较差,不利于指数的进一步上攻。然而从资金面来看,不管是外资流入还是市场都处于宽松放大的状态,所以金九行情或是可以期待,操作上,关注下方缺口的支撑,把握具备高成长性的中小创以及低估值的大蓝筹。