近日第四批中央环境保护督察将全面启动，分别对吉林、浙江、山东、海南、四川、西藏、青海、新疆及新疆生产建设兵团开展督察进驻工作，实现对全国各省(区、市)督察全覆盖。
分析人士表示，随着中央环保督查力度的加大，以及各省近期出台采暖季环保限产方案或大气污染整治专项行动，钢铁、有色、化工、建材等行业供给端收缩效果逐步显现，相关产品价格上涨预期强烈。
河北省环保厅4日发布《河北省重污染天气应对及采暖季错峰生产专项实施方案》明确：
石家庄、唐山、邯郸等重点地区，采暖季钢铁产能限产50%，全省焦化企业限产30%左右，各市采暖季电解铝厂限产30%以上，氧化铝企业限产30%左右，炭素企业达到特别排放限值的限产50%以上。
山东省近日印发《2017年环境保护突出问题综合整治攻坚方案》提出，深入推进工业企业冬季错峰生产，2017年11月15日至2018年3月15日全省所有水泥生产线全部进行错峰生产。
达标排放的氧化铝、电解铝、炭素等行业分别限产30%以上、30%左右、50%以上(按生产线计)，达不到相应排放标准或限值要求的实施停产。
山西太原8月初启动了“铁腕治污”大气环境整治百日攻坚大会战，提出以钢铁、火电、水泥、煤炭、造纸、印染和焦化等行业的违法排污问题为重点，开展对七类典型违法行为的严格查处，对不能实现稳定达标排放的工业企业一律依法实施停产治理。
强力推进露天矿山综合整治，违反资源环境法律法规及规划，污染环境、破坏生态、乱采滥挖的露天矿山，9月底前依法关闭。
10月底前基本完成钢铁、焦化等行业挥发性有机物整治工作，未完成治理改造的企业，实施停产整治，纳入冬季错峰生产方案。
年初发布的《京津冀及周边地区2017年大气污染防治工作方案》，明确了采暖季钢铁、电解铝等产能限产目标。
业内人士透露，河北、山东省各地市执行的具体限产方案将于9月底完成并上交省级部门审批，预计河南、山西等地也将陆续推出采暖季环保限产具体实施方案。
市场分析人士认为，环保限产政策超市场预期，钢价及铝价将受到有力提振。
钢铁供需趋好，继续看好下半年钢价。电解铝或将因为环保限产而供不应求，预计四季度开始上涨并能持续到明年上半年。
王国清表示，近期钢铁价格上涨主要和北方采暖季限产方案落实有关系，再加上环保督查、取缔“地条钢”、安全生产等各项督查的开展，市场信心受到提振，看涨心态更浓，市场涨幅拉大。
“环保督察对钢价来说肯定是利好，毕竟对于市场不合规企业产量释放会有所抑制。”王国清说，但今年的市场不确定性很大，需要随时根据因素变动做出调整。
目前政策面影响巨大，后期需要看政策的持续性及供需关系变化。
对于未来钢价走势，王国清认为，8月仍是强势上涨的月份，9、10月份存在高位风险，11月随着采暖季环保限产开展，钢铁价格或将进一步反弹。
她认为，供暖季限产的实施，将会使得产量下降，供需关系趋于改善，对于市场价格来说是利好，但目前对于这个因素提前反应较大，会提前消化一部分上涨动力。
(文章来源：中国证券报)
