今日复盘
A股三大指数今日集体收涨，截至收盘，沪指涨0.2%，深成指涨1.09%，创业板指涨0.69%，北证50指数涨16.24%，沪深京三市成交额22289亿元，较上日放量983亿元。全市场超3700只个股上涨。
今天市场的成交量比上周五更高，再次突破2.1万亿，继续由科技股领涨。
这种时候就是炒作主题的天下，尤其是中小盘成长股表现会更好（创业板、科创50、中证500、中证1000）。为什么呢？因为这些板块通常题材丰富，盘子又小，更容易受到资金推动，只要市场大环境不差，这些股票往往会被热炒起来。
北证也是一样的道理，暴涨暴跌的原因是流动性差，盘子小，并不是业绩有多好，你想想，如果那些公司真有业绩，它们早就去主板了。这类似于可转债中的妖债，炒作起来也是看流通规模，根本不看业绩、估值和溢价率。
我拉了一下今天北交所涨幅靠前的股票，规律很明显，就是主炒小规模。
涨幅在20%以上的一共有64只，其中流通规模在20亿以下的有57只，占比高达89%。涨幅在29.9%以上的有38只，流通规模20亿以下的有31只，占比高达82%。这里面一大把市盈率在50倍以上的，甚至200、300、400倍市盈率的都有，所以如果去找低市盈率低市净率的炒作的话，那就完全找错了方向。
要树立一个认知，这就是炒作，不是价值投资。炒作最重要的两点是什么？第一小规模，第二题材。如果只留下一点，那一定是小规模。
今天大盘股表现一般，主要原因是它的资金来源与小盘股不同。小盘股靠的是游资，像游击队一样，快速进出；大盘股靠机构，属于主战场，走的是正规军路线。今天的分化其实也反映了市场还是在玩预期博弈，基本面还没能找到实质的支撑。
有些朋友看了今天的行情，又快坐不住了，觉得北证和小盘冲的猛，大盘和可转债还是太慢了，想赶紧切换。我劝你再等等看吧，港股今天是跌的，富时A50期货也在跌，这说明最近的科技股行情，外资并不认可。外资对我们经济复苏的政策还存疑，他们最近的操作也比较谨慎。
炒作行情往往来得快也走得快，要进攻也要做好防守，尤其是在月底发布三季报和PMI数据时，市场可能会更倾向于基于基本面进行交易。
策略方面，还是保持7-8成仓位过牛市，仓位尽量均衡，进可攻退可守。
下修
1、昨天的文章再次预测命中。
江山转债，提议下修。无主动下修记录。
当前价格109.198元，转股价值35.01元。剩余年限2.638年，十大持有人占比66.85%，主动提议下修的目的大概率是提升转股价值，促进强赎。
正股PB为2.49，下修后转股价不得低于每股净资产，如果下修到底，预估转股价值为99-101元，预估合理价值为120-122元。
由于存在下修不到底的风险，预估下修前价格会在112-115元左右徘徊。
2、濮耐转债，未来6个月不下修。
3、未来3天，将有17只转债最快可能满足下修条件，其中沪工转债、中装转2、闻泰转债、锋工转债、长集转债的下修动机较强。其中锋工转债的目的是掩护减持，若提议下修大概率不会到底。
配债股
豪能股份，603809，公告可转债2024-10-23申购，行业：汽车-汽车零部件-底盘与发动机系统，质地一般。
沪市主板，发行规模5.5亿，若持股5%以上股东全额认购，预估转债上市流通规模3.75亿，百元股票含权11.07元。
民营企业，公司主营业务为汽车传动系统相关零部件产品的研发、生产和销售以及航空零部件的精密制造，主要产品包括铜质齿环、钢质齿环、齿毂、齿套、结合齿等。
它包含了这些概念：【汽车制造概念;高铁;专精特新;新能源汽车;比亚迪概念;成飞概念;航空发动机;理想汽车概念;成渝特区;蔚来汽车概念;大飞机;减速器;机器人概念;卫星导航;水利;长安汽车概念;无人机;商业航天;军工;西部大开发】
配售10张正常需要股数1059股，沪市有精确算法，配售10张最少只需要股数600股，求稳的话需要700股，需要资金5978元。
程序预测上市价122.205元，配债安全垫3.71%左右，安全垫尚可。
天润乳业，600419，公告可转债2024-10-24申购，行业：食品饮料-饮料制造-乳品，质地一般。
沪市主板，发行规模9.9亿，若持股5%以上股东全额认购，预估转债上市流通规模6.25亿，百元股票含权37.76元。
省属国资控股，公司的主营业务为乳制品的研发、生产和销售，按照产业链上下游划分为牧业养殖、乳品加工和市场销售三大业务板块。
它包含了这些概念：【造纸转暖;新疆建设兵团;两会;乳业;地方国企改革;国企改革;新疆振兴;西部大开发】
配售10张正常需要股数319股，沪市有精确算法，配售10张最少只需要股数200股，需要资金1662元。
程序预测上市价121.604元，一手党配债安全垫13%左右，多手党配债安全垫8.15%左右，安全垫不错。
英搏尔，300681，公告可转债2024-10-24申购，行业：汽车-汽车零部件-汽车电子电气系统，质地一般。
深市创业板，发行规模8.172亿，若持股5%以上股东全额认购，预估转债上市流通规模5.14亿，百元股票含权18.08元。
民营企业，公司是一家专注于新能源汽车动力域研发、生产。
它包含了这些概念：【IGBT;横琴新区;北汽新能源;MCU芯片;融资融券;转融券标的;深股通;长安汽车概念;新能源汽车;减速器】
程序预测上市价122.532元，配债所需股数和安全垫可以参考下图：
今日操作
1、鹰19转债，103减仓1/3。
2、科创板50ETF，1.07减仓，1.033接回。
3、轮动策略，今日未调仓。今日收益率+0.64%，今年累计收益率+14.28%。2023年累计收益率+29.98%。
转债行情
可转债等权指数，今天涨幅1.11%，中位数114.772元，位于三星级估值区，成交额941.86亿。
1、涨幅榜前十
2、跌幅榜前十
3、成交额榜前十
每日交易信息提示
“✦今日涨停转债/正股：
深圳新星、盟升电子、纵横通信、航天宏图、姚记科技、华懋科技、城地香江、山鹰国际、永安行、通裕重工、晶澳科技、麦格米特、纵横转债
✦今日跌停转债/正股：
无
✦今日龙虎榜转债/正股：
麦格米特(10.01%)、纵横通信(9.98%)、苏州科达(-8.64%)、城地香江(9.99%)、航天宏图(20.00%)、盟升电子(20.01%)、纵横转债(20.00%)
✦转债申购/上市/强赎/到期信息：
豪24转债：2024-10-23申购
山鹰转债：到期 2024-11-15最后交易
张行转债：到期 2024-11-07最后交易
长久转债：到期 2024-11-01最后交易
✦强赎倒计时：
大叶转债：⾄少还需2天，溢价率0.25%
新致转债：⾄少还需4天，溢价率0.52%
思特转债：⾄少还需4天，溢价率2.93%
南电转债：⾄少还需4天，溢价率-1.3%
孩王转债：⾄少还需4天，溢价率-0.99%
天阳转债：⾄少还需4天，溢价率-3.26%
天源转债：⾄少还需4天，溢价率-0.88%
博俊转债：⾄少还需4天，溢价率-0.24%
新星转债：⾄少还需5天，溢价率0.6%
华统转债：⾄少还需5天，溢价率3.73%
北方转债：⾄少还需5天，溢价率0.77%
惠城转债：⾄少还需5天，溢价率11.09%
润达转债：⾄少还需5天，溢价率4.42%
世运转债：⾄少还需5天，溢价率2.06%
红相转债：⾄少还需5天，溢价率-2.65%
浙22转债：⾄少还需6天，溢价率0.87%
应急转债：⾄少还需6天，溢价率-1.01%
科蓝转债：⾄少还需7天，溢价率-3.25%
蓝天转债：⾄少还需7天，溢价率2.43%
思创转债：⾄少还需7天，溢价率-0.25%
瀛通转债：⾄少还需8天，溢价率0.78%
九典转02：⾄少还需9天，溢价率2.39%
精测转债：⾄少还需9天，溢价率10.35%
麒麟转债：⾄少还需10天，溢价率5.15%
松霖转债：⾄少还需10天，溢价率-2.82%
胜蓝转债：⾄少还需10天，溢价率0.29%
聚飞转债：⾄少还需10天，溢价率0.66%
银信转债：⾄少还需10天，溢价率-0.13%
✦重点关注配债股池：
股票名称：发行规模，流通规模，百元含权，所需股数
嘉益股份：3.979亿，1.11亿，3.35，262股
华康医疗：7.5亿，3.71亿，36.86，141股
天润乳业：9.9亿，6.25亿，37.21，324股
南京医药：10.815亿，4.85亿，17.65，1211股
保隆科技：13.9亿，10.28亿，17.54，153股
金达威：18.01亿，8.39亿，20.27，339股
和邦生物：46.0亿，33.04亿，26.85，1920股
✧重点关注: 流通规模小于2亿/百元含权大于20/安全垫大于5%，已同意注册/上市委通过阶段的配债股
✧百元含权=发行规模*100/A股总市值，代表每百元股票含的可转债权利，越大越好
✧流通规模小于2亿，容易炒妖
✧转债发行流程：董事会预案→股东大会通过→交易所受理→上市委通过→同意注册→发行公告
✦待下修转债：
转债名称：下修大会日期，预估到底转股价值，现价
塞力转债：2024-10-24，100.29，91.272
赛特转债：2024-10-24，99.74，117.112
强联转债：2024-10-24，100.00，111.3
双良转债：2024-10-25，100.00，90.493
科数转债：2024-10-28，99.70，115.501
宏发转债：2024-10-28，99.38，116.114
朗科转债：2024-10-30，100.10，118.852
楚天转债：2024-10-31，92.00，107.401
威唐转债：2024-10-31，100.62，118.393
帝欧转债：2024-10-31，75.76，72.65
蒙娜转债：2024-10-31，98.70，108.537
道氏转02：2024-11-04，99.75，111.899
蒙泰转债：2024-11-06，100.46，104.8
金钟转债：2024-11-07，100.13，113.6
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