2015年的碳酸锂、2016年的钴，这个行业像极了当年的他们

脱水研报 · 公众号 · · 2017-09-13 21:18

正文

今天分享的内容：

1、太燃了！奉上突如其来的燃料乙醇概念股名单
2、15年的碳酸锂、16年的钴，现在轮到钕铁硼了
3、扒一扒，私募大佬们二季度扎堆买入哪些票？

1、燃料乙醇突然火了，奉上一份最全股票池（选股宝APP）

9月13日，十五部委联合印发《关于扩大生物燃料乙醇生产和推广使用车用乙醇汽油的实施方案》，根据方案，到2020年，全国范围内将基本实现车用乙醇汽油全覆盖。到2025年，力争纤维素乙醇实现规模化生产，先进生物液体燃料技术、装备和产业整体达到国际领先水平，形成更加完善的市场化运行机制。

选股宝主题库（https://www.xuangubao.cn/theme/307）数据显示，中粮生化是燃料乙醇产能；龙力生物是我国纤维素乙醇的龙头企业。

脱水君给大家科普下，目前国内燃料乙醇主要有两条工艺路线，第一是生物质燃料乙醇；第二是煤化工领域的煤制乙醇。

据东方证券此前研报介绍，生产成本方面，目前煤制乙醇相比生物质乙醇具有一定的成本优势。成本差大约在300-800元/吨。煤制乙醇代表性公司中溶科技（新三板企业）以及兴化集团（旗下兴化股份已被挖掘涨停）

2、锂、钴后，新能源车上游材料下一个最强风口！（安信证券）

之前多次分享过磁材的研报，这篇较为系统。最大的下游需求主要在于新能源车的放量，但选取哪些公司能获取最大收益。安信证券重点强调高端钕铁硼磁材公司，其认为高端钕铁硼磁材将是新能源车上游材料的下一个风口。

①高性能钕铁硼在多个领域目前尚无替代材料，刚性需求持续增长。仅从新能源车测算，2020年全球新能源汽车产量有望超500万辆，这将带来高端钕铁硼成品需求1.4万吨，而各细分领域需求加总将达8万吨。

②高端产能有限，新建高端产能需2年左右时间，且技术壁垒高，下游高端客户具备高门槛和高粘性。调研结果显示几家主要大型上市公司均计划在2017年实现10%的产量扩张。

③继锂、钴之后，钕铁硼等后周期资产有望迎来重估。安信发现，新能源汽车需求占比与原材料涨价存在密切联系，5%为价格启动上涨临界点。

2017年的钕铁硼或许就像2015年的碳酸锂、2016年的钴，将在Q4左右迎来其价格的大涨。

④如果稀土原材料的价格持续上涨，低端钕铁硼领域的部分需求还面临被铁氧体等其他廉价材料替代的可能性，而高端钕铁硼领域的需求则均为刚性需求。

高端钕铁硼磁材公司中科三环、正海磁材、宁波韵升。它们均具有以下四大特征：

最后通过几张图表对比一下各大企业将在不同方面巩固优势：

3、扒一扒，私募大佬们二季度扎堆买入哪些票？（海通证券）

整理一份私募二季度持仓图表，以供参考。

①私募持股市值前10大重仓股票如下，与国家队一样偏好地产，其重仓持有的荣盛发展叠加雄安属性。此外，下半年以来的明星股万华化学、ST华菱赫然在列。

②持股占该股票流通股数量比例前10大重仓股票：

③集中持股。往往指同一家私募同时多只产品重仓买入同一只股票。其中知名私募淡水泉集中持有红太阳、中科三环、歌尔股份等多只牛股。