专栏名称: 刀锋2020

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明天再杀跌就抄底，抄这类票！(附名单)

刀锋2020 · 公众号 · · 2020-02-03 19:47

正文

【行情回顾】

春节假期，新冠肺炎疫情大幅扩散，全球市场齐暴跌，今天A股开盘暴跌，沪指低开高达8.73%，超3000股跌停。

开盘后一波抄底资金进场，但跟风不足，大量的票打开跌停后又回封！

逆市上涨的主要就是防疫相关的医药、检测、口罩、中成药等，再加上疫情相关的远程办公的会畅通讯、游戏的电魂网络、在线教育的方直科技等涨停。

午后科创板口罩概念的洁特生物暴涨两度触发临停，收盘暴涨108%。

尾盘大单去拉权重，上证50指数最后12分钟涨近1%，带动沪指小幅反抽，上证50收跌7%。

截至收盘，沪指暴跌7.72%，创2015年8月24日以来最大单日跌幅；深成指跌8.45%，中小板指跌8.62%，创业板指跌6.85%。

节前最强的半导体行业指数收跌10%，高位科技股跌停潮；代表科技白马的中小板指在主要指数中领跌，意味着科技股跌的更猛；另外，中证1000指数暴跌8.75%，说明小票杀的惨烈！

【流动性】

今天两市共3188股收跌停（包括ST股），其中2152只一字跌停，完全丧失流动性，全天成交小于1000万元的票高达1261只。

两市总成交只有5195亿，并且集中在少数票，上证50仅50只票就占了961亿；沪深300成分股这300只票，成交2433亿，不到两市十分之一的票，占了两市将近一半的成交。

刀锋团队认为， 现在最大的危机，不是指数，而是流动性！

这么多的票一字跌停，完全失去流动性，很容易引发连锁反应。

所幸的是， 现在的杠杆资金少得多 ，配资已经绝迹，两融余额也仅有10370亿（截至1月23号收盘）；并且两融标的还是相对优质的票，基本没有小票。

同时杠杆率也很低 ，即将连续两天跌停，也没有平仓的压力。

【外资&机构】

节前咱们一直讲，外资和机构资金，是市场的主力，也是增量资金的主要来源。

但水平，差距确实太大！

今天外资开盘就开始大幅流入，全天持续流入，尾盘再度加速，全天净流入达199.32亿。

外资作为市场的风向标，在节前一度大幅流出（节前最后一天流出94.31亿），引发市场对于中线见顶的担忧.

今天暴跌之后，外资大幅流入200亿，成功的高抛低吸。

刀锋团队认为，外资疯狂抄底，对于A股的中线趋势，反而更加踏实了。

外资在大幅流入，个股却批量跌停，说明是 机构资金在疯狂卖出 。

今天沪指的跌幅，跟2015年8月最恐慌时差不多了。

刀锋团队只能说， 国内的机构，特别是公募和私募，散户化、游资化的思维惯性太强！ 没有起到真正的稳定市场的作用，离真正的机构化，还任重道远。

盘后上证报消息，综合主流保险机构提供的内部数据显示： 仅今日一天之内，约有百亿保险资金已抄底入市。 多家大型保险机构还向权益投资经理发出内部指令：今日不能净卖出。

背后一个重要的支撑逻辑是：大型保险机构内部一致认为， 此次疫情对资本市场的冲击是短暂的，A股的长期走势并不因短期冲击而改变，上证指数2800点下方是长期投资者的好买点 。另一方面，此举也体现了特殊时期面前，大机构应有的担当和作为。

【大势】

今天国家队没有明显的出手迹象，如果晚上证监会仍然没有强力措施维稳，那就说明证监会这回是铁了心，要“把市场的交给市场”。

刀锋团队认为， 从长远来看，减少行政干预、更加市场化，是好事儿，也是A股走向成熟必须要经历的。 只不过短期这代价，有点大。

如此一来的话，明天开盘还会有惯性的低开下杀。

上证50为首的权重，抛压今天差不多耗尽了；但这么多一字跌停的，明天还会批量开跌停，同时也该批量开板了，抄底资金进场，筹码大交换！

现在不是股灾，也不会出现股灾，更不允许出现股灾。

刀锋团队认为， 在总的跌幅有限制的情况下，短线跌的越猛，意味着快速见底的概率越大。

A股休市期间，恒指累计下跌5.72%，而A股今天一天的跌幅，就远远超过整个假期港股的累计跌幅；同时，港股今天已经率先企稳收涨0.17%。