倒了半边 1110

博士之路2018 · 公众号 · · 2020-11-10 16:31

正文

昨天写完文章时，形势都在按照预期变化，一切完美。可是，晚上就出了幺蛾子。辉瑞的疫苗，宣称的有效率大大超越市场预期，再加上其巨大的产量。第一感觉，这是要把安格鲁撒克逊人全部扶起来的节奏。宏观幕府也在稍后给出了结论：

具体的细节，还是要自己思考，当时的结论如下：

1、疫苗有效率和西方经济恢复时间成互相关；

2、瞌睡登整合西方所需时间和他们疫情好转情况负相关；

3、我们的和谐外部环境持续时间和瞌睡登整合西方时间正相关；

4、我们出口景气和西方经济环境恢复情况负相关；

5、美帝疫情好转程度和新MMT的扩表容量负相关……

粗略推演，上周整理的乐观因素，至少倒塌一半。好多行业的至少中期逻辑，需要大修正。行情的持续时间，也要打折扣。

接着，又仔细梳理了一遍持仓个股的逻辑如下：

周期股多半是偏利多，因为全球复苏的影响是中长期的。唯一的紫色黄金，因为有部分贵金属属性，可能会受金价大跌影响；

券商股直接和市场中期情绪有关，和这个消息关系不直接；

CXO和医疗设备好像也没关系；

工控相关的有出口部分的会有影响，内循环的景气度应该可以维持。

总体结论：我的持仓，应该不会受大的牵连。

但是，但是，但是，今天的持仓走势还是出乎意料。大跌的有两只：紫色黄金和大公主。

先说紫色。此股是和其他几个周期股差不多时间建仓的，前面文章也提到过，走势不错，即便有点黄金的逻辑成分，但是从瞌睡登此前的扩表10万亿+的言论看，黄金产能也是对股价偏利多的。再加上我们高景气的铜，应该算一个浓眉大眼的有色周期股。可瑕疵就是漏洞，今天跟着黄金股一起砸。

再说大公主。中长线持股我的方法不同于中线波段。中线波段，形象点说，就像那首李白的《侠客行》：

十步杀一人，千里不留行。

事了拂衣去，深藏身与名。

干净利索，不管成败，做完走人。而中长线持股，在明明看到有明确的中线卖点时候，却不能卖，说实话，有点煎熬。

我是不是应该好好想想，作为一个高明的中线刺客，有没有必要去勉强自己成为一个长线价值投机者呢？

（路人甲：我觉得你有必要去勉强一下自己不要那么不要脸。）

今日账户轻微回撤，全靠化工板块单骑救主。dmf和草甘膦，对冲了其余个股的下跌。工控工业、券商、CXO、炼化和沙发，都小幅震荡。新开仓一个纸业。接下来的重点，就是即时理解市场对于最近主流行业的多空看法的变化，做好应对。

11月10日简单复盘结果：

一、“ 薄底快靴 ”指数择时：

趋势择时系统包括但不必然出现四个节点：左侧买，右侧买，左侧卖，右侧卖。如果正常市况，会依次出现以上四个节点（大多数市况并不正常）。在四个节点之间，形成合适的买入区（左侧买后），增仓区（右侧买后），持有区（右侧买后左侧卖前），减仓区（左侧卖后），轻/清仓区（右侧卖后）。具体原理和使用方法请参考文章《如何用好指数择时》。