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川普再放大招

二姐财局 · 公众号 · 投资 · 2025-02-05 20:26

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今天，大A不出意外的高开低走

盘中有一些对岸的消息扰动

不过从昨天的留言来看，大家应该也都有这个预期了

DS为首的应用端，还是有不错的表现，算是给之后留下了个念想

蛇年第一个交易日，跟大家聊聊对于全年的展望：

1、指数层面，下限有保障，上限不确定

首先想说明一点，大多数人能否赚钱，跟指数是有关系的

在指数上行阶段，赚钱肯定是会更容易一些

但是没有绝对的关联

比如说去年，A股的几个主要指数，涨幅都是超过10%的，科创和创业板更是接近20%

但去年在这个市场中能够赚到钱的散户和基金，可能又并不多

其一是因为选股的问题，去年四大行代表的银行以及其他高股息红利板块，基本上都是接近50%的涨幅

这使得大量下跌的小票们被平均了

其二是因为择时的问题，九月底到国庆后那十天，上证指数涨了快30%，创业板指更是接近翻倍的涨幅

如果错过那几天、不在场内的话，那么全年红盘的概率就很低了

所以我觉得对于指数层面，理性看待

去年指数都是涨的，但是对于大多数人，赚到钱了吗？

大家冷暖自知

对于今年的指数，我个人的看法是，下限有保障，但是上限不确定

之所以说下限有保障

从ZZ角度说，现在GJD还是会托底的

之前特殊时期和关键时刻，还是时不时的能够看到大哥的影子的

今年川普新上台这个敏感时期，如果美帝又搞什么幺蛾子，可能发生一些系统性风险的时候，大哥大概率还是会出手托底的

从市场的角度说，当市场氛围、短线情绪高涨的时候，资金会去炒科技、成长、中小盘等板块和个股

而当市场氛围不行，大家偏向于防御的时候，资金又会去抱四大行等高股息防御股

这两大类板块，某种程度上讲本身就是对立的

它们只要不会共振齐跌，至少整体不会大跌到哪去

所以从以上两个角度综合分析，今年指数层面的下限应该还是有保障的

但至于能涨多高

我觉得还是得且行且看

心有猛虎，细嗅蔷薇

因为目前看需要面临的不确定因素太多

比如ZM关系，比如我们自身基本面恢复的情况，以及之后政策刺激的力度

所以现在外面很多声音喊3300、3600甚至4000的

我觉得都太主观了

2、目前看，市场中更多的还是结构性机会

除非上述说的几个不确定因素，纷纷向好的方面发展

那样可能有指数层面的大机会

除此之外，目前看市场大概率还是以震荡、或者说震荡上行为主

那么看点，更多的还是在结构性机会

什么叫结构性机会？

去年是个很好的例子

指数微涨

以四大行为代表的高股息红利股涨幅都超过50%

以中芯国际为代表的硬科技、自主可控方向，也是有超过70%的涨幅

还有像万丰奥威、宗申动力等为表达的低空经济、新的政策产业支持方向，涨幅更是翻了几倍

但整个市场的上涨家数也就2000出头，40%左右

一半多的个股去年都是跌的

还有今天也是个很好的例子

受益于春节假期哪咤的大卖，今天作为主要投资方的光线传媒直接20%涨停

但是其他的影视股，基本上都是跌停躺

所以呢，结构性机会的意思就是说，还是存量博弈的跷跷板行情

这边起，那边就要下

而非去年9月底那种增量行情，个股普涨

川普再放大招

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