早盘两市双双低开,沪指受到金融股低迷的拖累,维持绿盘震荡,午后在中字头的带动下小幅反弹,创业板指低开后小幅反弹,午后再创日内新高后回落,上证50指数低开低走,午后小幅反弹,至收盘,沪指小幅翻红,创业板指涨近1%重新站上1900点,两市成交量均较昨日放量。
盘面情况
今天市场延续了昨天的格局,周期股搭台,题材概念股冲锋。芯片板块领涨大涨3%,领涨两市;特钢、化工新材料、锂电池、石墨烯板块均上涨2%以上,车联网、汽车电子、无人驾驶、高送转等板块亦有不同程度的上涨。
锂电池板块虽然没有领涨两市,但其板块内的涨停股数量却是最多的。亿纬锂能、当升科技、雄韬股份、鹏辉能源、纳川股份、长园集团等逾10只个股强势涨停,蔵格控股暴涨7%,炼石有色、珈伟股份、中科电气、华友钴业等个股亦有不同程度的大涨。
受补贴新政出台及新能源汽车推荐目录重审影响,2017年上半年锂电池及新能源汽车概念指数走势总体平淡。随着政策的陆续落地,新能源汽车销售回暖,6月开始,相关概念指数重回上升通道,行业复苏奠定下半年高增长基调,锂电池行业极有可能成为最受益的子行业。同时,在中报披露结束、市场普遍看好锂电池业绩行情的情况下,行业三季报业绩整体向好,成为板块近期走强的一重大催化剂。截至昨日,共计有76家锂电池相关公司披露三季报业绩预告,其中60家公司业绩预喜,占比85.71%;而从净利润预计同比增幅来看,22家公司预计三季报净利润同比将实现翻番。
芯片概念近期异军崛起,成为这几个交易日最强的板块之一。润欣科技、全志科技、科大国创、北京君正、欧比特、国科微等近10只概念股强势涨停,必创科技几近涨停,富满电子、国民技术均大涨6%以上,兆易创新、捷捷微电、长电科技等个股亦有不同程度的上涨。
华为官方在9月2日晚上20:00在德国柏林IFA 2017展会上正式发布了海思麒麟最新处理器——麒麟970,这款处理器是新一代加持AI技术的处理器,麒麟970拥有全球首款内置神经元网络单元人工智能处理器。华为消费业务CEO余承东随后在大会上宣布,首款搭载麒麟970处理器的华为Mate10旗舰系列将于10月16日在德国慕尼黑正式发布。据华为官方介绍,麒麟970处理器采用的集成NPU,它可以通过人工智能深度学习,将手机硬件全部统一聚集在一起,可以通过手机的性能效率。华为官方发布新型处理器,可以说是近期芯片概念股上涨的最大催化剂。
石墨烯板块今天也有不错表现,碳元科技、维科精华、大富科技、宝泰隆强势涨停,珈伟股份、中科电气、中钢国际均大涨5%以上,华丽家族、东旭光电、中超控股、格林美、锦富技术等个股亦有不同程度的上涨。
石墨烯板块今天的崛起,可以说完全是由其他板块带动。板块内的概念股除了拥有石墨烯属性外,还拥有其他概念属性,如宝泰隆、维科精华、珈伟股份、中科电气的锂电池概念,碳元科技的次新股属性。换句话说,拥有其他概念属性的个股受到刺激大涨,同时这些个股也拥有石墨烯属性,以致带动了板块的涨幅。因此,石墨烯板块的行情大概率难以持久,市场本身并无刺激其上涨的因素,参与需谨慎。
一言堂:360说已经找到壳了,虽然它和BAT不一样,但是可以看到的是,中期对大盘是强支撑,至少在没有热点的时候,可以炒中概股回归了。360如果回归的话,不仅影响中概股板块,还会影响神板的估值,这是绝对的好事。芯片结束后的话,中期是要关注这个概念。
对9月、10月市场保持乐观,主要有三个理由:
第一,自上而下来看,PMI超预期显示经济增长前景仍然乐观,有助于周期股行情延续。目前供给端产出依然偏紧,环保督察高压仍在。与此同时,8月份中采PMI高出市场预期,说明需求扩张有所加速。自上而下来看,供给收紧和需求扩张有助于周期股行情延续,从而推动市场继续走强。
第二,人民币汇率升值、外汇占款预期回升,流动性环境有望改善。截至9月1日,8月份单月人民币汇率升值接近2%。我们认为央行在公开市场操作上将继续保持稳定,人民币汇率升值趋势依旧,外汇占款预期回升,9月到10月份流动性环境有望得到改善,利率水平有望保持平稳,有助于A股市场进一步走强。
第三,半年报披露结束,不确定性因素大为降低,有助于投资者自下而上选股。目前A股公司半年报披露工作已经结束,虽然下半年企业盈利增速预计将出现回落,但主要是由于高基数效应影响,并不代表企业的真实盈利水平出现恶化,相反全年上市公司整体盈利水平大概率会好于预期。投资者对未来市场的预期将更为充分,有助于投资者风险偏好的提升。