V观点：行情好转，小新一字带动智能体；周期轮回，大汉领涨结束混乱局！
市场亮点方面：新炬网络大单一字晋级3板，通过竞价定题材的方式给资金指明了AI智能体方向；汉得信息周四炸板，周五竞价爆量弱转强高开上板，带动AI智能体爆发；华脉科技竞价反核开盘瞬间拉出地天板，引导情绪修复，反推瀛通通讯地天板；冀东装备弱转强加速晋级。题材今天最亮眼的题材是AI智能体，12家涨停，且扩散到了整个人工智能，26家涨停。AI智能体虽然以前炒作过，但并未炒作起来，如今出现了新的故事催化，且卡在了新老周期交替节点和跨年节点，很显然资金是想把它当做跨年题材炒作的。我周五说AI智能体是新题材，这个新并非是说以前没有出现过，而是相较于上一个周期的炒作题材机器人、AI算力、大消费这些而言，是一个新的题材。机器人炒作了这么久，该涨的都涨了个遍，资金已经出现了审美疲劳，这时候AI智能体出来，正好可以承接这些资金。AI智能体情绪龙为新炬网络，容量核心为汉得信息，下周一能否持续，一是看新炬网络封单额是否超大，二是看一字板数量有多少。个人觉得明天会持续，因为假期还有很大概率发酵，但周五已经高潮，明天好的会一字，不太好接。机器人概念持续性非常不错，每天都保持有10家左右涨停，虽然冀凯股份和电光科技一字跌停，但并未对题材造成很大影响，趋势龙五洲新春甚至还涨停创出了新高，冀东装备开盘迅速弱转强加速晋级成为新的空间龙。AI算力、高速连接这块周五也有不错表现，华脉科技开盘拉出了地天板，新亚电子开盘强势晋级成为2进3梯队里唯一换手晋级板。4、整体而言，周五虽然还有一些跌停个股，但情绪是肉眼可见的好转，很显然周五是一个比较重要的节点，老周期告一段落，新周期开始炒作，从冀凯电光一字跌停与新炬网络垒知集团大单一字晋级，就可以很明显得看出周期更迭的迹象。23年春节，ChatGPT横空出世，汉王科技8个涨停板，鸿博股份剑桥科技都是5倍以上涨幅；24年春节，Sora震撼登场，维海德7个20cm涨停板7天4倍涨幅，高新发展一路狂飙；25年春节，Alagent智能体和GTP大模型，DeepSeek-R1再次刷爆网络！1、新炬网络：3连板，AI智能体情绪龙，冰点空间龙，跨年龙，明天大单一字。2、汉得信息：AI智能体容量抱团，明天大高开预期。3、兴业股份：6连板，芯片。因为冀凯股份止步于7板，兴业股份明天6进7个人觉得博弈价值不大，如果是分歧换手晋级还好，如果继续顶一字，谨防出现去年底中基健康天地大面让克来机电摘桃子的情形。4、冀东装备：5连板，机器人概念空间龙。机器人假日可能还会发酵，所以冀东装备明天可能也会直接顶一字去跨年，但因为周五缩量太多，明天一字能否顶到收盘不清楚，个人是不喜欢顶板的，更不会去接缩量板之后的大高开加速。5、华联股份：5连板，大消费。周四尾盘地天打出了一定的辨识度，周五情绪走修复路线，华联股份理应弱转强加速晋级才符合预期，结果仍出现了很大分歧，没能与情绪完美共振，所谓该强不强则为弱，周五更像是踏空资金反推上去的。6、晋拓股份：4连板，机器人概念。很难评，目前是冀东装备的小弟，但是机器人炒作，总是玩卡位套路，1月20日金奥博断板时冀凯上位，1月23日冀凯断板时冀东装备上位，所以很难说冀东装备如果断板晋拓会不会上位。我个人惯于中位票先于龙头结束，不喜欢这种中位卡位，所以看戏为主。7、新亚电子：3连板，高速连接。明天如果新炬网络大单一字，自然是有资金会想去做同身位套利的，但这样想的资金多了，也许会反推新亚电子一字。8、垒知集团：2连板，AI智能体。要关注的不是个股，而是其转债。周五去它的转债里套利也是很不错的选择的。9、五洲新春：机器人趋势龙。很多同学问，虽然冀凯到顶了，但五洲新高了，怎么能说老周期结束了呢？周期有大周期也有小周期，我指的周期只是金奥博周期而已，并非机器人这个大周期。另一点要说的是，情绪连板投机和逻辑趋势抱团是两码事，不要混为一谈，如果你总是放一起看，那你做起来会非常难受。好比我，做惯了情绪投机，去做趋势抱团往往讨不到好处，趋势抱团讲究的是认准了其逻辑后，等回调低吸，只要不破止损位就拿着；但情绪投机则讲究一个快准狠，强留弱走，一旦个股表现弱了就要快刀斩乱麻。拿低空经济为例，情绪高标从立航科技到永悦科技到华生科技到中衡设计，换了一个又一个，每一个高标都能分属于不同的小周期，但趋势龙万丰奥威却一直涨，直到整个低空经济炒作这个大周期结束。五洲新春不就类似万丰奥威吗？机器人这波炒作了这么久，情绪高标从山东矿机到泰尔股份到金奥博，换了一个又一个，每一个高标都分属于不同的小周期，但趋势龙五洲新春则是一直涨，如果五洲都到顶了，则意味着机器人炒作这个大周期告一段落了。你要问我，五洲新春得涨到什么时候，我不知道，但我确实还没有看到见顶信号，之前视觉中国到顶后我在复盘贴反复提示了3天，但五洲新春我是没有一次提到它见顶了。10、华脉科技和瀛通通讯：两个都是地天板，明天应该会有一个被继续抱团成为穿越龙。至于我看好哪个，我不能提，我要是提了，你们竞价都冲进去，可能会打乱原本个股炒作节奏。V看法：1.27盘前计划：持股过节，仓位要集中在ai、机器人
题材上，机器人是主线，次主线是ai，算力、智能体都是细分题材。今天开出来，最强的是ai智能体，新居网络、垒知集团都是大单1字开，汉得信息带量高开，ai智能体开的非常强，开盘之后，ai智能体被量化抢到高潮，低位一片首板。南兴股份带量差1档涨停。ai智能体连板龙是新居网络，20cm核心汉得信息，10cm核心视觉中国、用友网络。这个题材，是伴随机器人三阶段主升的题材，是否能卡机器人成为新的题材，需要到年后看。周一ai智能体是分化预期，年后第一个交易日是分歧预期，如果分歧之后能转一致， 也就是年后第一个交易日能分歧转一致，ai智能体就能进入主升2阶段，那么这个ai智能体就有大周期的影子了。机器人开的比较强，在周四强分基础上，今天竞价出现了分歧转一致的现象，金奥博带量抢筹，开盘之后，机器人开始强修，冀东装备上5板，五洲新春、建设工业等开始拉3阶段主升，低位出现北纬科技、三联锻造、盛通股份等。盘中晋拓股份中位完成大长腿的情绪修复，把机器人的修复打向高潮。机器人周五无疑是冲着主升3阶段去的，五洲新春的周期特征比较明显，走的是最正宗的3阶段玩法。但是建设工业早上分时是最主动的，巨轮智能是第2主动，五洲新春上午强度最弱，结果下午五洲新春主动上板， 把机器人拉向高潮。低位的三花智控、卧龙电驱、拓普集团都是低位的助攻品种。机器人连板龙是冀东装备，容量核心是五洲新春。机器人周一正常走分化分歧阶段，后排掉队，前排继续弱晋级。ai算力在周四分歧的基础上，今天分歧开，开盘之后，新亚电子直接上3板，华脉科技强修，带领ai硬的铜连接、电力电源、算力都强修，鑫科材料、中恒电气、茂硕电源、飞龙股份，都出现了强修状态。ai算力是机器人伴随性的主线，在此环境下，得到了被动强修。题材上肯定是有大题材的影子，ai智能体以及字节1500亿消息的发酵，让ai算力回归到正途。周一ai算力也是分化分歧预期， 后排和非核心冲高给卖点，前排继续晋级。字节ai端侧的瀛通通讯、瑞芯微都是属于旁支细分了。暂时不作为大仓位集中的地方。周期上，机器人是大周期，发育在1.7的首阳K，起来的是弘讯科技，机器人这个过程走了1、2、3阶段。机器人1阶段是1.9-1.13，连板龙是金奥博（卡掉了弘讯科技），趋势是五洲新春；2阶段是1.14-1.17，连板龙是金奥博，趋势是五洲新春；3阶段是1.20-1.24，连板是冀东装备，趋势是五洲新春。机器人这个大周期的3阶段，能看的最清楚的是三花智控的K，最能代表机器人的板块。机器人2阶段伴随的是小红书概念，机器人3阶段伴随的是ai智能体。从周期上推，机器人这个3阶段主升与ai智能体的1阶段，会伴随性的进化。情绪上，今天整体开出来情绪修复的态度很明显，兴业股份大单1字封死，机器人的金奥博有抢筹，ai智能体开的非常强，开盘又是强修状态，所以开盘有开仓点。开仓点1是ai智能体低位的套利，汉得信息、南兴股份。2是机器人的强修，冀东装备、建设工业、五洲新春这些。风偏上，10cm接力和趋势都不错。20cm开始批量出现大号20cm套利，资金比较饥渴。整体来看，周五能确定一件事，机器人要走3阶段主升，ai智能体1阶段启动是确定了的，周一就要分化选强机器人和ai智能体的核心。其他的题材暂时不要看了，跨年就看这2个题材，人形机器人、ai相关（字节算力硬件、豆包模型、ai智能体）。个股1、出：天茂集团：这就是不愿意玩金融的原因，指数开不出阳阳K的牛市组合，金融压根无法走主升，最多是套利，天茂集团现在连套利都没有，还耽误了节奏，拿到尾盘，全清了。以后没有指数连续阳K的预期，再也不碰金融。建设工业：早盘判断机器人分歧转一致进入周期3阶段，建设、五洲、巨轮的分时，早上建设工业最主动，直接去了，本想做T，结果被五洲新春摘了果子，尾盘拉升出了一些底仓，做了正T。2、进：酷特智能：早盘看到ai智能体的新居网络、垒知集团、南兴股份开的如此强，就直接竞价进了一个20cm套利，汉得信息看到了，但是盘子大，没有去，预判酷特智能是20cm核心，结果汉得信息是20cm核心，这个酷特智能周一应该还会给一个非常不错的卖点。大胜达：看到机器人金奥博抢筹，看到其他机器人不错，看到大胜达最后1分钟竞价+单，直接去排了，想去套个利，忽略了龙头是冀东装备，真没反应过来，失误。明日计划指数上，暂时不看空，看一个继续上冲动作，无量会冲高回落，冲高之后的后排和非核心给卖点，只有前排能留。周期上，机器人的周期3阶段主升，ai智能体的1阶段启动。情绪上，正常应是分化预期，后排会掉队，前排会晋级，应该聚焦到龙头身上，看是否给分歧分化上车的机会。买点前置的是前排，后排要买点后置，等兑现完看是否日内分歧转一致。节点上，兴业股份vs冀东装备风偏上，10cm连板为主。整体操作思路周一情绪要分化，买点一定要在核心上，题材就2个，人形机器人和ai智能体，预判春节期间，ai相关，尤其是字节ai相关，会有很大的消息刺激，比如ai算力、ai玩具端侧、ai豆包大模型等。所以，要持股过节的，字节正宗的几个票，博创科技、润欣科技、瑞芯微、科泰电源、全志科技、移远通信等，都是不错的标的。跨节备选，兴业股份vs冀东装备，更看好冀东装备、ai智能体，得开出3-5个1字，才符合预期，新居网络不会排到，排到就有问题了。ai智能体可以去低吸核心，比如用友网络、视觉中国，套利去汉得信息、杰创智能。机器人智能聚焦再聚焦，冀东装备、五洲新春这些。机器人1-2只选了1个，盛通股份，竞价需要8-9w手。（本文作者系淘股吧ID：米开朗基瑞）
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