市场机会分析：
本周，在政策的强力推进下，市场出现大幅上涨，呈现出指数型的普涨行情。我们认为在政策的不断刺激、未来经济预期触底以及展望明年的条件下，市场有望迎来反转。同时，由于过去几年相关财政支出不及预期、AI等新技术落地缓慢等影响，计算机板块整体处于低配置、低位置，在本轮市场上行中有望引领行情。
在标的选择上，我们建议各位投资人以金融IT、指数权重以及精选的主题方向作为均衡配置方向。金融IT历来是牛市旗手，且业绩、估值与市场交易量高度相关，有望在行情上行中实现正向循环；指数基金是未来增量资金主要来源，相关指数权重股有望迎来估值修复；而近期板块主题有望持续催化，我们建议关注鸿蒙、自动驾驶、数据要素三个重点方向。
同时，我们仍旧持续推荐有业绩、低估值的相关标的作为长线配置标的。
相关标的：
金融IT：东方财富、同花顺、恒生电子、指南针、财富趋势、九方智投控股（港股通）
指数权重：海康威视、金山办公、大华股份、广电运通、萤石网络、朗新集团
鸿蒙&信创：中国软件、软通动力、达梦数据、中国长城、太极股份、麒麟信安
交通信息化&铁路信息化&自动驾驶：
- 高铁：辉煌科技、智洋创新、思维列控、佳讯飞鸿、中国通号
- 高速&车路云：万集科技、金溢科技、高新兴、通行宝
- 自动驾驶：海天瑞声、德赛西威、中科创达、光庭科技
数据要素：
标签型 ：上海钢联、易华录、深桑达A、人民网、久远银海、云赛智联
弹性型 ：零点有数、卓创资讯、每日互动、三维天地、海天瑞声、信息发展
低估值 ：博思软件、中科江南、广电运通、中远海科
预期差大：小商品城、美年健康、南钢股份
财税信息化：博思软件、中科江南、税友股份、金财互联、航天信息
跨境电商：协创数据、小商品城
风险提示：交通信息化、铁路信息化、财税改革进展、数据要素政策和信创推进不及预期。
（原证券研究报告发布于
2024-10-07
；吴源恒证书编号：
S0550522100004
）
