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突发，大消息外围炸锅了！！！

7M投资笔记长文 · 公众号 · 互联网短视频科技自媒体 · 2025-02-05 08:24

主要观点总结

文章主要讨论了假期结束后的市场情况，包括市场走势、关键行业的动态以及节后的策略建议。文章指出市场短线情绪分歧，高位题材走弱，但机器人和AI方向仍是主线。同时，市场受到一些发酵消息的影响，如春季票房、机器人以及DeepSeek等。DeepSeek对股市产生了重大影响，导致英伟达市值蒸发超过5000亿。文章还提到了具体的行业和公司情况，包括机器人、AI应用、金融等行业的公司动态和市场走势。

关键观点总结

关键观点1: 市场走势及情绪分析

假期后市场短线情绪明显分歧，高位题材集体走弱。市场受到长假外围波动影响，大资金选择节前回避。

关键观点2: 重要行业及主题分析

机器人和AI方向仍是市场主线。其中，DeepSeek消息对股市产生重大影响，导致英伟达市值大幅蒸发。此外，春季票房也对市场产生影响。

关键观点3: 公司动态及策略建议

文章提到了具体的公司动态，如机器人龙头建设工业、算力上的电光科技、AI应用及智能体等。作者建议保持对AI应用和机器人逻辑的关注，并给出了具体的核心个股。

关键观点4: 节后思路及预期

作者认为指数没有太多预期，保持区间震荡看待。主要的方向是看好AI应用及机器人逻辑大方向不变。对于国产算力芯片、应用以及AI智能体等方向有期待。

正文

假期结束，该收心回归市场了

新的一年新的开始，马上开启新的征程，祝大家工作蒸蒸日上，股市账户长虹

节前最后的市场不是特别友好，指数缩量震荡，冲高回落跳水。

整体上市场短线情绪明显分歧，高位题材集体的走弱兑现走势；

其实也不是很难理解，面临长假外围波动大资金提前预防担心出现幺蛾子，选择节前提前回避，也是情理之中。

这个假期发酵的消息还是比较多的，主要就是春季票房、机器人以及DeepSeek ；

其中影响最大的是DeepSeeK，一己之力干趴了美股，直接影响外围英伟达蒸发5000多亿；

影响还是比较大的，节前最后一天AI硬件以及机器人等出现大分歧原因就在这里，估计是有部分外围资金提前获知消息，英伟达提前下跌转导加速了影响。

市场节前来说主要的方向就是看机器人以及AI的逻辑，这里看是主线了。

如机器人龙头建设工业，只要这股没有明确见顶，那么机器人板块就随时有可能卷土从来；

算力上的电光科技，也是完全规避异动的走势，这两个没有明确结束，主线就会反复，周五有反核拿先手，虽然盘中富贵但是出来应该没问题。

对于AI方向，硬件端来说早早就已经回避掉了，主要就是都偏向看AI应用以及智能体；

虽然市场不怎么样，但是周五来说也是圈内收获涨停板，低吸金财互联，叠加互联网金融午后涨停。

这块还有前面布局的中科金财、南兴股份都给了不错溢价，不过行情太差都高位做了减仓。

其他鑫科材料、奥飞娱乐良性分歧底仓利好继续保持着；

人型机器人，假期春晚有应用发酵，整体这块还是存在继续走反复预期；

节前最后机器人开盘就分歧，这是提前就提前回避风险了，巨轮智能直接早盘就提前兑现止盈；

五洲新春提前减大半仓，作为中军来说应该不会直接A，要走强还是要看这块；

中大力德，从底部一直坚持持有，主动性很强继续持有。

节后思路，指数目前来说没有太多预期，保持区间震荡看待；

主要的方向就是看好AI应用以及机器人逻辑大方向不变；

DS的发酵下，英伟达相关硬件逻辑长期是可以向上，但是短期调整该回避了，估计铜缆、CPO这些要继续面临调整。

对于国产算力芯片、应用都是最直接的利好刺激，接下来是主要炒作的；

所以逻辑上国产算力（华为芯片）、传媒（票房）以及AI智能体今天重点看预期；

核心个股比较前排的新炬网络、金财互联、视觉中国