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公募基金2024年三季报全面解析

Wind万得  · 公众号  · 金融  · 2024-10-26 06:30

正文

公募基金2024年三季报已全部披露。市场规模再创新高，突破31万亿，环比增长2.88%，三季度新发基金247只，合计募资1936.18亿元。ETF持续受到市场追捧，整体规模快速增长至3.50万亿元，股票型ETF与跨境ETF的合计规模已超过3万亿元，其中沪深300ETF的存量规模已经突破1万亿元。股票型ETF规模大幅超过主动股票型基金，成为当前投资A股的重要工具。三季度公募基金产品整体净利润超过万亿，部分主流宽基ETF的利润超过百亿元。2024年三季度公募基金的产品发行规模环比减少53.60%，新发产品类型以债券型为主。

基金市场篇

01基金市场规模统计

2024年三季度末，公募基金规模达31.58万亿元，较上季度环比增长2.88%。


02近三年基金市场规模统计


近三年公募基金市场规模保持稳定上涨。2024年三季度，规模突破31万亿元，整体规模的季度平均增速为2.44%，非货规模的季度平均增速为2.26%。


03三季度基金净利润TOP20


三季度利润排名前10的基金中，大部分都是宽基ETF基金，利润普遍超过百亿元。



04近三年公募基金市场净利润


2024年三季度，公募基金整体净利润超过万亿。


05三季度基金公司在管基金利润合计TOP20


ETF篇

06三季度ETF规模统计

2024年三季度，ETF规模再创新高，达3.50万亿元。非货币ETF规模达3.35万亿元。


07近三年ETF规模统计


ETF近三年发展迅速，股票ETF规模较三年前显著增长227.78%。



08宽基指数挂钩ETF规模TOP10


沪深300ETF的存量规模已经突破1万亿元。



09行业指数挂钩ETF规模TOP10



10主题指数挂钩ETF规模TOP10


11境外市场指数挂钩ETF规模TOP10

12指数挂钩ETF联接基金规模TOP10

资产配置篇

13大类资产配置

2024年三季度，债券类资产占比下降至48.65%，股票类资产占比上升至20.38%。


14
持有A股占比


近三年公募基金季度平均持有A股市值为5.60万亿元。


15股票仓位变化


近三年主动股票型仓位变化平稳，仓位季度均值为89.83%。


16持股行业分布


17重仓A股TOP20



18重仓A股增持TOP20


19重仓A股减持TOP20

20境外重仓持股TOP20

21重仓境外股增持TOP20


22重仓境外股减持TOP20


23重仓股增持行业TOP10


24重仓股减持行业TOP10


25债券券种配置

2024年三季度，金融债继续保持券种配置第一名，占比为44.69%。


26FOF重仓基金TOP20


27FOF增持基金TOP20

28FOF减持基金TOP20

基金发行篇

29近三年基金发行规模统计

2024年三季度，公募基金发行规模为1936.18亿元，较二季度减少53.60%。


30三季度各类新发基金发行规模占比


2024年三季度，债券型基金发行规模位列第一，占全部发行基金的73.69%。


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