专栏名称: 梅森投研

坚持好公司好赛道

摊牌了，硬刚A股科技！

梅森投研 · 公众号 · 投资 · 2024-10-17 22:49

正文

节前看金融；

节后看科技；

这是我近期一直强调的问题；

我简单的说说为什么这个地方我们几乎只能够看科技（财政发力的方向可以适当看）：

我先从盘面的角度讲，因为科技的逻辑讲起来都是情怀，而我们不能够依靠情怀炒股；

如果用心的去看现在的盘面会发现核心逻辑是科技的自主可控：

华为是自主可控；

大信创是自主可控；

军工是自主可控；

半导体也是自主可控；

如果你仔细想，产业内迁/成都大拆迁都是为了自主可控；

市场并没有一个超级主线，但是科技的炒作非常宽泛，且极具有韧性，今天华为龙头—常山北明盘中跳水，科技股都没有出现恐慌。

很显然这里面的资金是很坚定的；

反过来再来看：

一些偏向于出口类或者榜海外企业大腿的科技公司，就表现一般，比如：立讯精密、光模块三杰等。

这是盘面告诉我们的！

........

从产业的角度来看；

这个位置一定不会炒消费，具体原因我在《顶住压力》中说过，因为全社会刚开始从通缩环境中走出来，而消费现在估值也已经30多倍，不可能在这种环境下将消费估值拔高到以前消费升级时代40~60倍，毕竟通缩还心有余悸。

而传统基建类方向，只敢看成都拆迁/墨脱水电站这类财政发力的方向，房地产也已经不敢看，今天住建部的发布会一出来，黑色系大跌，房地产大跌。

谁都不愿意相信这一轮还能靠地产；

科技没有政策；

但很明显昨天晚上针对英特尔的调查，就是直接摊牌了，我们做好了科技战的准备，大家知道为什么ASML的业绩低预期吗，因为中国抢买光刻机告一段落；

也就是说，我们光刻机抢够了，我们的技术也差不多了，我们就是要率先制裁，加快自主可控的脚步，实际上我们从被动接招，已经转变成为主动出招了。

因此昨天制裁英特尔，不仅没有引起恐慌，反而让今天科技股百花齐放。

..........

从挨打立正，到主动出击；

高层对于科技的态度转变包含了政治味道，也就增加了科技股拔估值的逻辑；

最典型是当年搭载了麒麟9000S的mate60手机发布：

原本计划是10月份上市，

结果8月底就上市；

据悉是因为当时美国商务部长访华，特地让mate60提前上市，进而增加谈判筹码；

因此mate60当时就增加了政治味道，在股市中从8月底涨到了11月，成为了2023年继AI之后的第二大题材，也诞生了大牛股捷荣技术、华力创通：

因此高层的态度转变，本身就是值得重视的信号。

........

看懂时代的趋势和背景；

但是也要尊重市场，重视节奏；

为什么我近期反复强调，科技要高抛低吸，甚至我在梅家圈说 “高抛跌吸”；

且不说指数现在就是一个震荡甚至下行的局面；

实际上现在也是一个分歧很激烈的时间点：

请到「今天看啥」查看全文

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