变化

债券池 · 公众号 · · 2025-02-16 12:14

正文

1、本周A股主线是DS，但与以前不同的是，AI上涨把蓝筹权重带起来了，反映了春节后A股似乎正在摆脱对经济基本面和去年9月底以来的财政预期进行定价。在此方面，债券>商品>股票，若未来股票继续对经济基本面和财政政策脱敏，则这将是一个非常重要的宏观逻辑变化。

2、AI+可能不仅仅是个主题投资。在宏观上，AI+的主要作用可能是寄望对冲国内的产能过剩周期，同时或可在一定程度上改变中美关系节奏。从当前企业消费DS到未来端侧资本化开支，宏观逻辑讲得通。

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