盈投顾早班车｜算力板块近期盘中持续走强

海通财富 · 公众号 · · 2025-02-11 06:40

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头条资讯

宏观

李强主持召开国务院常务会议

审议通过《2025年稳外资行动方案》

会议指出，要有序扩大自主开放，扩大鼓励外商投资产业范围。要持续打造“投资中国”品牌，鼓励外资在华开展股权投资。要在政府采购等工作中做到内外资企业一视同仁，拓宽外资企业融资渠道。要做好外资项目服务保障，在入出境、停居留等方面为外企人员往来提供更多便利。（来源：财联社）

央行操作2150亿元逆回购净回笼2340亿元

央行公告称，为保持银行体系流动性充裕，2月10日以固定利率、数量招标方式开展了2150亿元7天期逆回购操作，操作利率1.50%。Wind数据显示，当日4490亿元逆回购到期，据此计算，单日净回笼2340亿元。（来源：Wind）

行业

春节期间以旧换新销售额超310亿元

国家发改委发布数据，春节期间（2025年1月28日—2月4日），全国消费品以旧换新活动火热开展，汽车、家电家居、手机等数码产品等以旧换新销售量达到860万台（套）、销售额超过310亿元，家电、手机销售收入同比大幅增长约166%、182%，手机等数码产品成为今年春节“新年货”，消费市场活力有效提升。（来源：财联社）

1月份中国仓储指数升至近期高点行业运行向好

中国物流与采购联合会公布，1月份中国仓储指数为52.5%，环比回升1.9个百分点，达到近10个月内的新高。从分项指数来看，新订单指数、期末库存指数、平均库存周转次数指数、业务活动预期指数同上月相比，均有所上升。（来源：财联社）

东盟国家旅游团2月10日起

可免签入境云南西双版纳

国家移民管理局发布公告，即日起实施东盟国家旅游团入境云南西双版纳免签政策。马来西亚、印度尼西亚、新加坡、越南、老挝、柬埔寨等10个东盟国家的旅游团，持普通护照经我国境内旅行社组织接待，可由西双版纳嘎洒国际机场口岸、磨憨铁路口岸、磨憨公路口岸免办签证整团入境出境。（来源：财联社）

盈投顾说

点评： 算力板块近期盘中持续走强，主要源于以下多方面积极因素：一是DeepSeek开源模式与技术创新为相关产业链注入了新的发展活力，海内外投资者对中国科技股的信心显著增强。二是国务院办公厅将算力设备及辅助设备基础设施纳入专项债券项目资本金范围，为产业发展提供政策资金保障。三是国内多家电信企业全面接入DeepSeek开源大模型，并提供专属算力方案和配套环境，助力大模型性能释放。此外，字节跳动、小米等科技巨头纷纷加大对AI算力的投入，进一步提升市场对于产业未来发展的预期。

整体上看，DeepSeek的出圈提振了国内科技界的自信心，也为A股市场带来了新的催化剂。建议投资者重点关注包括GPU、存储芯片、ASIC等在内的多个算力细分领域投资机会。

风险提示：技术研发不及预期等。

热点聚焦

节后第一周，A股反弹为主，科技主题领涨。主要宽基指数中，北证50反弹超10%，科创50、中证2000和创业板指数等上涨5%以上，上证50、上证指数、沪深300等小幅反弹。行业主题指数中，涨幅居前的是计算机、综合金融和传媒，银行、煤炭、交通运输和食品饮料等板块微跌。

核心观点： 节后在科技股的带动下，市场情绪大幅提振，成交量持续放大，指数震荡上行。DeepSeek横空出世，将强化估值重塑的投资逻辑，由于技术变革驱动的春季行情有望继续加速，市场风格偏科技成长，震荡上行延续的概率较大。

指数和ETF重点关注：关注景气度确定性高的泛科技板块，尤其是聚焦人工智能产业链和高端制造的投资主线，如软件、计算机、芯片、机器人、智能汽车和低空经济等，但短期投资者也需注意部分板块的交易拥挤度，不宜盲目追高。

风险提示：市场波动加剧、技术研发不及预期等。

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