利空解除，医药龙头大反弹

招财部落 · 公众号 · · 2024-03-04 21:27

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今早一开盘，CRO赛道带领医药板块高开高走，盘中药明康德一度触及涨停，整个赛道红红火火。截止收盘，CRO板块整体涨3.16%，港股药明合联涨25%、药明康德涨12%、药明生物涨11.7%，康龙化成、凯莱英以及创新药企纷纷收涨。

CRO带领医药板块集体狂欢，最直接的原因来自于上周五拜登签署的一项行政命令，该命令可能会限制基因公司在美国的活动，但同时减轻美国国会民主党人支持针对中国CRO企业（ 如药明康德WuXi AppTec和药明生物WuXi Biologics）的立法压力。

值得乐观的是该行政命令的重点是减轻可识别的威胁，而不是与国会推动美国和中国生命科学公司之间的隔阂不同。也不同于此前的《生物安全法》和S.3558，该行政命令不针对特定的公司，而是规定拜登政府将避免“旨在使美国与其他国家的实质性消费者、经济、科学和贸易关系更广泛地脱钩的措施”。

从细节上看，华大基因、华大智造的利空未解除，因为涉及基因相关，也抢了美国公司illumina的市场。而药明系做的是医药外包生意，跟美国各大药企是合作伙伴关系，扮演的是“卖铲人”的角色。没有对美国的生物安全发展构成实质的威胁，反而有助于降低研发成本、提高效率。将药明系列入法案限制名单，对美国药企无益，还阻碍了医药的创新发展，也缺乏合理性和公正性。

从程序上说，通过听证会又能咋样？！还要参加参议院的投票，投票通过后也不能只针对个别企业，需要拿出证据来证明这家企业适用于法案所特别针对的一项罪名。很明显的，对于CRO企业来说并不适用。

这次拜登的行政命令给做海外药企生意的CRO企业吃了个定心丸，是利空解除的关键信号。

我在上个月的文章中有跟踪美国资管抄底港股药明康德（详见：美国资管大举抄底CXO龙头），外资已提前埋伏，等待利空解除后的大反弹。

此外，今天对药明合联还有个大利好。深交所和上交所将药明合联纳入港股通标的名单，这意味着内地股民的钱可以通过A股账户直接买卖其股票，流动性和热度都将放大。

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1、海底捞开放加盟

一直坚持直营的海底捞最终还是开放加盟了。今天盘后的公告称，推行加盟特许经营模式，以多元经营模式进一步推动餐厅网络的扩张步伐。去年疫情放开后餐饮回暖不错，海底捞业绩增速高于行业增长。疫情初期，海底捞误判局势逆势扩张，很快遭到现实打脸关闭了一些效益低的门店。

这次再度扩张迎接消费复苏大趋势，但采取的是加盟模式，自身投入更可控一些。业绩怎么样另说，对旗下提供高端火锅底料的颐海国际来说是大利好。

2、万科大跌

原因在于周末的小作文发酵，说是万科欠新华保险100亿，郁亮带着深圳相关领导去北京谈判债务的展期问题，但被拒绝了。虽然新华资产发文辟谣，但依旧挡不住卖出的抛压。

最近万科的小作文不断，不坚定的筹码很难有耐心去坚守，而是简单相信“苍蝇不叮无缝的鸡蛋”。

早前也有小作文说万科要7折甩卖了旗下最赚钱的上海七宝万科商场，虽然有大股东地方国资的深铁集团兜底，但更多人相信万科资金链真的紧张。

3、理想汽车大幅回调

这几天理想跟赛力斯的走势呈跷跷板，2月份赛力斯新能源车交付2.8万辆，同比增长700.63%。

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