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回本到底卖不卖,谁是今年的主线?

望京博格投基  · 公众号  ·  · 2023-03-20 17:15

正文

一、今年的主线

按照目前来说,今年的行业主线就是计算机、通信、传媒。分别上涨24.98%、24.12%、20.75%。

但我们再拆开到二级行业, 我们可以看到游戏上涨37.65%%、航天+35.9%、通信服务+30.11%、计算机设备+27.48%、IT服务+25.85%.

(1)在存量市场里,涨的多的都是持续热度的概念,以及本身行业市场不大,两者结合才好拉升。

(2) 比如A股游戏行业总市值才3900亿(游戏Ⅱ(申万)指数总市值),计算机行业总市值相对大一些,差不多3.5万亿 (计算机(申万)指数总市值) ,但对比一个茅台就2万亿来说,也算是中等市值的行业了,更重要的是持续不断的热点, 一开始是强政策下,对于国、央企的计算机、操作系统以及相关软件要实现“应替尽替、能替尽替”,到后面Chatgpt出来,市场预估对算力的需求,延申到对计算机的软、硬件的需求提升。

游戏属于传媒的子行业,占比近35%,属于第一大权重行业, 所以基本上只要游戏能涨,传媒就能涨,今年传媒能涨20.75%,也是游戏贡献多,毕竟涨了近38%呢。

之前买的动漫游戏行业的场外指数,估计晚上净值能再+5%了,难得今年又一个回本的基金…

确实也是没想到游戏动漫能涨这么多,主要是最近人工智能概念一直很火,如果考虑AI变现,最快、也最有可能实现的方向就是游戏/动漫了。

比如作为指数成分股的光线传媒,今天发公告说, 在其动漫业务上继续往AI方向拓展

“公司已在内部部署对于AI技术的探索式实践,积极寻找与内容创作的结合点。同时,公司已经参与了百度文心一言的测试,海外动画制作团队也已经摸索ChatGPT在业务上的应用。此外,公司也会尝试在影视细分领域主动参与AI的开发和应用。” (仅作举例,并不持有该股票,不作为推荐)

(3)航天装备属于军工的子行业,但其占比军工行业市值不到6%,带不动整个军工大板块,军工主动基金配的也少,目前也没有单独跟踪航天装备这么一个子行业的指数。







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