专栏名称: 海榕财富风险投研
主动投资很难,“抄作业”容易,卓越投资者每一次仓位变化可能背后都蕴含复杂的投研思辨和巨大的投研费用,大佬几十亿上百亿真金白银砸出去的肯定是深思熟虑,本公众号给大家一扇关注卓越投资者仓位变化的窗户,卓越投资者帮你看到未来。
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大肉来了!准备重仓!

海榕财富风险投研  · 公众号  ·  · 2023-04-15 21:21

正文

本周上证指 数保持震荡上涨趋势,全周上涨0.32%, 收在3338,创业板跌0.77%, 两市连续9个交易日破万亿,活跃度大幅提升。

板块方面: 传媒(人工智能语料)、一季报增长、游戏涨幅较大,周度录得5%左右的涨幅;半导体先跌后涨,周五大涨实现反包;酿酒、国产软件等板块跌幅居前。


目前国内市场还是以 震荡轮动 为主, 基本面有边际改善的预期。 3月PMI公布略超预期,AI维持热点,半导体国产替代走上正轨,社融、出口数据传来喜讯


2023年无疑是 技大年,只要 主线 地位不变,趋势保持,是不乏赚钱机会的。 不过,当前主线也有2点非常尴尬:


1、从「选股」的层面来看,主线内部也是鱼龙混杂:


很多蹭热点蹭概念的非核心股混入其中,投资者很容易踩坑。


2、即便选对股,也不一定能选对「买点卖点」:


无论你是价值投资、趋势投资、量化交易,还是其它任何一种策略,想赚钱,本质都是赚差价,即 「低买高卖」


但这一波行情起得太快,缺乏筹码沉淀,导致波动巨大,给找合适的买卖点增加了难度。


这也是为什么,市场虽然不乏赚钱机会,但 90% 的投资 者依然很难 赚到钱


尤其是「注 册制」实施后,将愈发加剧这种分化:

交易是人性的放大器。


作为个人投资者,信息有限,再加上无法避开人性的贪婪和恐惧,在注册制之下,会给资本的 镰刀更多的收割机会


这也就是为什么,量化交易会越来越受欢迎。


据中 信证券统计, 近年来量化交 易占据了美国股票市场 60%以上 的成交量。

回到 大A, 国内 「量化交易」 规模也已经 超万亿 ,除了机构, 很多散户靠「量化交易」赚得盆满钵满。

你还在琢磨着自己如何从 韭菜 镰刀 ,做着发财的美梦,结果对手是一套被验证过所向披靡的程序,直接秒杀个措手不及。

这也难怪越来越多的普通散户会觉得 靠投资越来越难赚钱

我们都知道,一场成功的交易,无非做对2个关键动作:


尤其一旦「注册制」实施,比起基于人脑的「主观交易」, 基于电脑判断的「量化交易」会直接 大杀四方

1、 选出有「后市上涨」潜力的股票

拿选股来说,A股有5000多只股票,你靠人力分析能分析几家公司?

而量化模型,几秒钟就在海量数据快速提取出有价值的信息, 全市场寻找潜力股,扫描投资机会并快速反应。

2、 全时段自动化盯盘, 找准「高卖低买」时机

在判断准买入卖出时机方面,绝大多数的交易者都会受情绪影响,陷入追涨杀跌的状态。

而量化程序就像一个没有感情的机器,完全按照 制定好的规则去执行交易计划。 并且全时段 自动 监测市场 ,不需要人工盯盘

去年9月的震荡行情, 用量化交易择时策略对持有筹码 复低吸高抛 3周时间,收益从负到正, 一路 逆势跑赢 ,如图👇

很多 人都有个误解,以为 化交易只有专 业机构才 能使用 ,其实恰恰相反,量化交易是一个 特别适合普通投资者 使用的 工具。

尤其近两年,由于技术的普及,很多价值投资者、技术分析者,甚至是投资新手,都开始利用量化做 股票、可转债、基金、期货。


量化交易之所以受普通投资者欢迎,除了 能高效 选出优质股、降低持仓成本、做T获取 益外 ,还有 2个明显优势
1、0成本试错 ,全市场捕捉赚钱机会

一般来说,大家都是拿真金白银进市场,风险极高,但如果你会量化交易, 大可 不必拿自己的血汗钱去试错

当你有了一个交易思路,可以在量化工具上,拿真实行情数据做回测和模拟交易,从而 淘汰亏钱策略,筛选赚钱概率大的策略 ,更高效地捕捉赚钱机会


2、自动止盈止损,让收益落袋为安

做投资的朋友都清楚,把 赚到的钱留住 也是一项很重要的能力。

用量化交易 设置止盈止损条件, 一旦达到止盈止损点,系统会帮你自动卖出股票,降低因情绪化决策带来的亏损,保住你的本金和收益。


我判断,量化交易现在还处在红利期,强烈建议大家去了解和学习。

市面上的课程鱼龙混杂,我推荐 风变「零基础4天入门量化交易」 。这门课跟很多券商深度合作,我自己,包括身边很多朋友都在学,总体比较靠谱。

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1、与知名证券联手,可以拿到实时准确数据

它是风变和知名券商展开合作的,通过了券商的层层风控。
我们都知道, 券商是由证监会严格管理的 ,对外合作都是受到严格监管的,这也是我敢 放心推荐 课程的原因。






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