方大炭素回应上交所关于不超过60亿元委托理财的询问：全为自有资金，拟购买定期存款、保本结构性存款等产品

方大炭素回应上交所关于不超过 60 亿元委托理财的询问：全为自有资金，拟购买定期存款、保本结构性存款等产品

不止是钢货 8 月 14 日

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方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“方大炭素”）于 2017 年 8 月 14 日收到上海证券交易所下发的《关于方大炭素调整委托理财额度事项的问询函 ( 上证公函【 2017 】 2105 号 ) （以下简称“《问询函》”），针对问询函中的相关问题，回复如下：

一、上述拟委托理财资金的来源，以及是否存在利用借贷资金、募集资金等情况。

回复： 公司用于理财的资金均为公司自有资金 。为提高自有资金收益，公司在保证资金安全及生产经营正常的情况下开展理财业务。理财资金总额上限是公司全年理财资金的额度安排，具体使用将根据资金到账时间等实际状况再做决定公司理财资金没有使用银行贷款和募集资金。公司将严格按照信贷资金和募集资金的管理要求，保证信贷资金和募集资金的安全，严格禁止用上述资金进行理财。

二、以不超过 60 亿元进行委托理财的目的、具体投向、计划安排及其合理性。

回复：公司购买理财产品的目的是对闲置资金进行管理和使用，提高资金使用效率，追求公司效益最大化。

公司将严格按照股东大会审议通过后的授权范围和要求， 确定购买定期存款、保本结构性存款等保本型理财产品 。具体投向将根据资金安全和效益的原则，以及闲置资金规模等再做安排，不会投向风险性行业。具体理财计划等公司股东大会审议通过后，再逐步制定。

三、是否对该事项履行了相应的决策程序及其依据。

回复：该事项已经公司第六届董事会第三十四次临时会议审议通过。按照规定，独立董事及监事均依法进行了审议，发表了同意意见。

本次购买理财产品的资金上限额度为 60 亿元，达到了公司股东大会的审议标准， 公司拟于 2017 年 8 月 16 日召开股东大会审议 。

四、结合目前的生产经营情况，说明以 60 亿元进行委托理财对公司生产经营的影响。

回复：该事项是公司对闲置资金进行管理和使用的正常安排，具体额度是在保证公司正常生产经营的前提下，按照公司未来的生产经营情况、资金需求等确定的，不会对公司日常生产经营活动产生影响。

经公司股东大会批准的理财资金额度是自有资金理财的上限，是否用足存在不确定性。

特此公告。

方大炭素新材料科技股份有限公司董事会

2017 年 8 月 15 日

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