继2016年推荐过年报高送转预期个股后,现继续推荐2017年半年报高送转。去年推荐的5只个股全部进行高送转,说明选取相关个股方法的有效性以及准确性,现通过以下方法,继续选出半年报送转预期个股,供各位参考。
由于还是有小白,那么首先科普:什么是高送转?
高送转是指送红股或者转增股票的比例很大。目前来看,都是10股转增10股以上为主(以前送20,30都是常态,但监管要求,大部分都缩小了比例)。实质是股东权益的内部结构调整(市值管理,增加流动性),对公司的盈利能力也并没有任何实质性影响。
高送转行情是A股极具特色的市场行为之一,虽然它本身并不会影响公司的盈利能力,但投资者习惯认为是业绩高增长的信号,股价变低后,资金认为好的公司都会填权,因此市场每年年报左右都将迎来高送转概念的炒作。
高送转概念指的净值就远远高于上证综指和创业板指,在A股震荡行情中获得了可观的相对收益。而目前,已经到了2017年半报即将陆续披露的时间段,此时正是布局年报高送转的良好时机。
高送转如何炒作?
一般高送转炒作分三个阶段,
第一是在高送转预案公告之前的潜伏阶段(最适合稳健投资者参与阶段),炒那些有送转预期的股票。
第二阶段是炒高送转预案公布后的追涨阶段(利润最丰厚的阶段),适用与淘县风格,追高,打板。炒那些优先公布方案的,送转比例高的,成长性高的个股,当然如果叠加其他当下炒作的热点题材更加。(这个阶段追涨有风险,如若大盘不好,连续涨停后的开板参与,通常都是接盘侠)。
第三个阶段,高送转方案实施后的填权阶段(接近尾声了),在个股进行送转之后,股价大幅降低(100元股票,10送20股价只有33元了)。那么资金就愿意去买感觉是便宜了的股票。
那么我们要做的就是提前布局有高送转预期的个股,什么样的个股是有高送转预期的个股呢、我想大部分都会说:1、高公积金2、高未分配利润3、小市值4、小股本5、高盈利6、高股价7、次新股。
今天我们将这些指标数据化后,选出标的。
一、资本公积
每股资本公积作为筛选高送转组合最核心的指标,我们可以发现,五年来,每股资本公积大于3元占比始终是最高的。
二、未分配利润
我们可以发现,五年来,每股未分配利润位于1-2元区间是最高的
三、市值
通过对相对市值的分层统计,我们可以发现,五年来,相对市值位于10-30元该区间的占比始终是最高的,五年总体水平为54%。
四、净资产收益率
通过统计,ROE在5%以上的个股,高送转个股占比达78%。
五、次新股
上市两年内的个股,高送转比例占比较高。
六、重复送转分析
相关个股如果前一期进行过高送转,本期再次送转概率极低,平均水平仅2.6%
通过以上的从数据统计,概率等方面整体分析,得出以下结论:
1.每股公积金大于3元以上。
2.每股未分配利润在1-3元之间
3.市值在30-100亿之间
4.ROE在3%以上
5.股价在40元以上
6.次新股(上市两年内)
7.2016年两报未高送转个股
通过以以上条件筛选出来的个股有(初选):
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