扣扣群：
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，会放一些资料！
东方思考
交易就是数字游戏
今日市场量能17159亿，较昨日缩量708亿。市场上涨家数2317家，下跌家数2597家，实际涨停116家，实际跌停6家，
大幅回撤38个。
今日强
趋势股梳理：
金融：
兆日科技
光刻胶：聚石化学
并购/光模块：汇绿生态
智能家居：
安居宝
物流：中储股份
注：
这个模块罗列的是当天强势上涨且日K是强趋势的个股，他们仅作为一段时间内的观察标的， 仅为复盘用。
今日主要题材梳理：
机器人：山东矿机，泰尔股份，
巨轮智能
，日发精机，大业股份，
五洲新春，
肇民科技，捷昌驱动
AI/低代码：利欧股份，广安爱众，岩石科技，视觉中国；
金现代
，视觉中国，浩云科技，普元信息
消费，谷子/宠物：桂发祥；洪兴股份，岭南股份，欢瑞世纪，源飞宠物，天元宠物
①国产芯片-中信证券称，设备企业国产化趋势明确，当前最应关注具备先进制程、平台化、细分国产化率低的公司，自主可控仍是主旋律，国产替代会继续加速; （国民技术、台基股份、海立股份、张江高科 、 兆日科技、国林科技等）；
②先进封装-川普回归，限制科技的背景下，美国发布半导体出口管制措施，先进封装作为封测新技术,是我国半导体弯道超车的一大利器；（实益达、 唯特偶、皇庭国际、光华科技、 文一科技、宏昌电子等）
②机器人-特斯拉机器人公布新进展，搭载22个自由度灵巧手，在屈曲/伸展的基础上，展示了外展/内收的全新姿态；华为具身智能产业创新中心正式宣布生态伙伴名单，计划2025年实现量产；（ 巨轮智能 、 亚威股份、山东矿机、泰尔股份、 精工科技、 联诚精密等）
③泛消费-全国市场运行和消费促进工作会议在北京召开，会议强调，要把促消费和惠民生结合起来，扎实推进消费品以旧换新，办好促消费活动，扩大服务消费，培育新型消费，创新消费场景，持续释放消费潜力。（黑芝麻、一鸣食品、桂发祥、道道全 、洪兴股份 、美邦服饰等）
④并购重组-并购重组持续升温，北京、深圳等多地举办座谈会，表示推动上市公司并购重组高质量发展；（ 漳州发展、实益达、万润科技、海立股份、建设工业、南京化纤等）
⑤AI编程/低代码-国盛证券称，AI编程可为计算机行业带来较大净利率提振空间，有望成为第二个行业成长的超级逻辑。（金现代、湘邮科技、赛意信息、普联软件、新炬网络、浩云科技等）
⑥玄学/跨年妖-A股历来有炒属相的传统，2024年为龙年，市场炒作名称含龙偏好愈演愈烈，作为大A股的保留节目，正式拉开序幕！（玄学/国民技术、桂发祥、 二六三、东方智造 、大东方等; 龙字辈/漳州发展、川发龙蟒、葫芦娃、宝塔实业、斯莱克等；）
淘股吧:1.日出东方 2.
川发龙蟒
3.七匹狼 4.锦龙股份 5.大东方 6.
华胜天成
7.生意宝 8.二六三 9.楚天龙 10.省广集团
东财吧:1.供销大集 2.上海电气 3.利欧股份 4.川发龙蟒 5.永辉超市 6.华胜天成 7.跨境通 8.山东矿机 9.二六三 10.日出东方
同花顺:1.川发龙蟒 2.二六三 3.中科曙光 4.赢时胜 5.供销大集 6.有研新材 7.东方财富 8.日出东方 9.海能达 10.黑芝麻
①连板股晋级率降至46%，大批高位股尾盘遭遇“核按钮”，此前9连板的广博股份上演“天地板”；
②指数连续反弹后表现分化，除去沪指外其余指数仍受压于20日均线，若无法继续带量向上突破，不排除短期指数展开二次回探。
①两只红利ETF成交额环比昨日大增，其中红利低波ETF(512890)成交额环比增长113%。
②多只高位股遭一线游资大幅卖出，其中利欧股份遭三家游资席位合计卖出近6亿。
今日沪股通总成交金额为970.85亿，深股通总成交金额为1030.46亿。
价格：稀土价格触底回升。我们认为稀土价格已经完成了底部调整，价格回升反映稀土冶炼生产成本支撑。 在需求复苏的环境下，我们看好稀土价格稳步上行。
供给：24年国内供给指标增速放缓，海外产量及进口量下降，供给约束强化。2024年我国前两批稀土开采、 冶炼总量控制指标相较23年全年增速分别为5.9% 、4.2%，增速回落到2018年以来最低水平，海外主要稀土 公司24年前三季度产量同比无明显增长，稀土进口量萎缩。我们认为，稀土供给格局正在改善，国内供给增 速放缓，国外短期内难有较大增量，此外《稀土管理条例》正式实施将进一步强化稀土的供给约束。
需求：新能源相关需求持续增长，机器人有望成为下一个需求爆点。稀土磁材下游应用场景广阔，据上海证 券报援引自弗若斯特沙利文，2023-2028年高性能稀土永磁材料全球消费量年均增长率有望达到17.2%。在终 端需求中，新能源汽车、节能变频空调、风力发电、机器人及工业伺服电机领域增长值得关注。我们认为随 着机器人技术的不断成熟，工业机器人和人形机器人有望成为下一个需求爆发点。
库存：稀土分离厂小幅累库，中下游库存同比减少。我们认为下游需求景气度回升，使得稀土中下游产品如 镝铁、金属镨钕、烧结钕铁硼等库存有所下降。
成本：金属镨钕成本给予价格底部支撑。我们认为由于稀土行业的集中度高，且国家对开采量、冶炼量均有 生产指标管控，稀土行业的生产成本对于价格支撑力度强。
投资建议：国内稀土龙头资源壁垒深厚，市场份额稳定，建议关注北方稀土、中国稀土；稀土下游加工端磁 材产品在新兴产业带动下需求向好，建议关注金力永磁。
风险提示：经济复苏不及预期，新能源车等不及预期；主要经济体货币政策往不利方向变动；国际地缘政治风险。
人形机器人核心零部件盈利能力前十企业，近三年净资产收益率、毛利率、净利率：
人形机器人灵巧手盈利能力前十企业，近三年净资产收益率、毛利率、净利率：
今日投资舆情热点
1）泛消费：全国市场运行和消费促进工作会议在北京召开，会议强调，要把促消费和惠民生结合起来，扎实推进消费品以旧换新，办好促消费活动，扩大服务消费，培育新型消费，创新消费场景，持续释放消费潜力。
2）芯片：中信证券称，设备企业国产化趋势明确，当前最应关注具备先进制程、平台化、细分国产化率低的公司。
3）股权相关：并购重组持续升温，北京、深圳等多地举办座谈会，表示推动上市公司并购重组高质量发展。
4）机器人：特斯拉机器人公布新进展，搭载22个自由度灵巧手，在屈曲/伸展的基础上，展示了外展/内收的全新姿态；华为具身智能产业创新中心正式宣布生态伙伴名单，计划2025年实现量产。
5）AI编程：国盛证券称，AI编程可为计算机行业带来较大净利率提振空间，有望成为第二个行业成长的超级逻辑。
