02/06 百花齐放

十年期美债收益率昨晚暴跌了一波，直接快速击穿了4.5%的支撑位，那么这里就形成了一个小小的头部。

未来一段时间有希望往4.2%左右走一走，但是不一定能够跌破4.1%，毕竟降息的预期还是非常低的。

中债依然在稳稳的上行中，信用债最近表现整体好于利率债，信用债继续迎来补涨行情。

今天所有科技股都涨的非常非常好，属于涨得我眼花缭乱了。

不得不说，所有的端侧还是非常强势的。消息一个接一个，SOC根本停不下来，利好太多了。

早上消息，小米将出AI眼镜，激活了AI应用市场：

对于下游应用来说， 在AI硬件应用中，可以分为大单品和小单品。

大单品，有人形机器人、AI智驾、AI 手机、AI PC；

这里面机器人和AI眼镜都是从0-1的行业，属于带有强烈的题材风格，但是其中机器人在今年是有可能成为成长赛道的，而且机器人产业链深度够，涉及的标的也非常广，基本上无论上下游可以挖掘的标的非常多，我已经看到市场开始挖掘出一些很深层的标的了。

当然这些标的你也可以看作为后排补涨的一种表现。但是确实从节前到节后，机器人方向应该是最强的应用端方向了。

AI PC和AI 手机相对竞争激烈一些；

而 小单品上，有AI眼镜、AI 耳机、AI 玩具；

AI眼镜今天纯属消息刺激。

这个方向我认为 AI眼镜>AI 耳机>AI 玩具；

但是无论啥玩意，只要是端侧，SOC总归是绕不开的， 所以不管是反应AI眼镜，还是AI耳机，还是其他，SOC就是首当其冲的。

这也是我们很久很久之前就锁定SOC作为核心方向的原因之一。

当然现在嘛，买是不能买了，只能说有仓位的人是幸运的，市场龙头的瑞芯微的乖离率即将开始冲击100%，这个时候但凡有点理智的人，都不会在这个位置去买。

AI应用侧的软件端，昨天大涨后部分有一定的调整修正，但是总体指数还是很牛的在继续上行。

昨天直播的时候，我们说很多方向都动了，只有一个方向，就是自主可控方向没啥太大的动静：

今天自主可控方向，包括了半导体设备等等，全部大涨。

光刻机相关的光学午后也是大涨。

机器人就不谈了，只要沾了机器人的，基本上就是涨停伺候，我的自选里面只要是机器人相关的全部上板。

午后港股的激光雷达也开始表现。

只要是沾了机器人的，都是大涨伺候。

确实感觉市场的情绪有点过于亢奋。显然不属于买点，买也要买在分歧，今天过于一致了。市场高潮之后，大概率会迎来分歧。