2022
年
12
月
30
日，中金基金管理有限公司作为管理人的“中金湖北科投光谷产业园封闭式基础设施证券投资基金”在上交所的项目状态已受理！产品类型基础设施公募
REITs
，项目原始权益人为湖北省科技投资集团有限公司，托管银行中信银行股份有限公司，外部管理机构武汉光谷资产投资管理有限公司，专项计划名称为中金
-
湖北科投光谷产业园基础设施资产支持专项计划，专项计划管理人和财务顾问为中国国际金融股份有限公司。
一、基金产品概要
中金湖北科投光谷产业园
REIT
管理人为中金基金管理有限公司，项目原始权益人为湖北省科技投资集团有限公司，托管银行中信银行股份有限公司，外部管理机构武汉光谷资产投资管理有限公司，专项计划名称为中金
-
湖北科投光谷产业园基础设施资产支持专项计划，专项计划管理人和财务顾问为中国国际金融股份有限公司。
根据《基金可供分配金额测算报告》，本基金
2022
年
10-12
月、
2023
年全年模拟预测可供分配金额分别为
1,826.62
万元、
7,436.46
万元，
假设基金发行规模
16.20
亿元
19
，并按照预测可供分配金额的
100%
向投资者分配，
2022
年
10-12
月、
2023
年全年模拟预测现金流分派率分别为
4.51%
（年化）、
4.59%
。
二、原始权益人
基础设施项目原始权益人为
湖北省科技投资集团有限公司
，其于
2005
年
7
月
28
日成立，注册资本人民币
400
亿元，法定代表人秦军，注册地址武汉东湖开发区高新大道
666
号生物城
C5
栋，
湖北科投控股股东及实际控制人为东湖高新区管委会，是武汉市东湖高新区的管理机构，东湖高新区管委会为湖北省政府派出机构，委托武汉市管理。
公司是东湖高新区资产规模最大的国有企业，主要从事东湖高新区内的园区开发与运营及基础设施建设、科技创新平台及创业孵化器建设、对高新技术产业的投资等。
湖北科投作为东湖高新区最重要的投融资及建设主体，经过多年发展，已形成以产业园区开发与运营和基础设施代建管理为主导的多种业务形态。从收入构成上看，
2019-2021
年及
2022
年
1-9
月，
产业园区开发与运营业务在湖北科投收入中占比均超过
40%
，为湖北科投最核心的业务板块。
2019-2021
年末及
2022
年
9
月末的资产总计分别为
15,898,120.85
万元、
18,737,386.01
万元、
22,096,022.52
万元和
25,327,206.60
万元；负债总额分别为
10,073,902.27
万元、
12,563,021.98
万元、
14,227,713.94
万元和
15,540,921.49
万元，负债规模随资产规模同步增长，资产负债率分别为
63.37%
、
67.05%
、
64.39%
和
61.36%
，整体表现较为稳定。
2019-2021
年及
2022
年
1-9
月，湖北科投取得营业收入分别为
154,418.68
万元、
136,333.01
万元、
172,384.05
万元和
129,841.30
万元。
产业园区开发与运营占营业收入的比重最高，
2019-2021
年及
2022
年
1-9
月，产业园区开发与运营取得的营业收入分别为
76,409.93
万元、
57,669.17
万元、
82,078.39
万元和
54,930.59
万元
，占营业收入的比例分别为
49.48%
、
42.30%
、
47.61%
和
42.31%
。
三、基础设施项目
基础设施资产包括位于武汉市东湖新技术开发区（以下简称“东湖高新区”，又称“中国光谷”）关山大道
1
号的光谷软件园
1.1
期
A1
、
A2
、
A3
、
A4
、
A5
、
B
、
C
栋（以下简称“光谷软件园
A1-A7
栋”）、商界
2
栋（以下简称“光谷软件园
C6
栋”）、
4.1
期
A3
