4月中旬以来,A股市场多次出现个股盘中“闪崩”走势,备受市场关注。本周前两个交易日,多只次新股同样出现“闪崩”行情,皖天然气、国泰集团、盐津铺子、洪汇新材等个股同样在盘中出现大幅下挫。
5月24日盘中,新黄浦、东凌国际、继峰股份等个股再现“闪崩”。
“闪崩”是什么?
闪崩是股票正在平稳运行中,然后股价直接跌停或者跌幅巨大,一根直线就下来了,没有反弹,更没有出货的迹象,而是将跳水发展到极致,就是前一秒钟还在前收盘附近交易,下一秒钟就跌停了,这就是闪崩。
此类个股望望在并无重大利空的情况下,公司股价在短短数分钟内被大量抛单砸至跌停板,并在K线图上留下一根长长的阴线。
为什么会出现闪崩?
专家介绍,有些资金为了放大自己的操盘资金量,或者是为了获得更好的投资收益,抑或是为了达到控制股价的走势,于是向其他大资金融资,其实就是配资交易。
但是现在的A类资金也变得很狡猾,由于2015年股市大幅下跌过程中很多配资资金因为流动性原因无法平仓出局,导致B类资金全损,A类资金也出现了亏损。
于是现在的大规模配资,A类资金往往需要B类资金提供一个担保账户,即这个账户的资金无法平仓出局的话,就会去平另一个账户的股票,而闪崩正是平仓担保账户股票所致。
这就是说,股票闪崩也是因为资金链断裂所致,一旦股票发生闪崩,不仅会导致被平仓账户损失惨重,也会拖累持有这只股票的其他投资者。
次新、小市值成“闪崩”重灾区
小编注意到,在此次“闪崩”的个股中,次新、小盘、低流通市值成为多数个股共同的标签。
4月初至今个股跌幅前50名;数据整理自东方财富Choice数据
这些品种的股票少碰
1、从业绩上看:不少个股业绩不及预期成为股价大跌的导火索之一。比如:雪峰科技、*ST上普、三维丝、航天长峰等个股一季度业绩则为净亏损;
2、不少“闪崩”股的十大流通股东名单上,都出现了信托计划、资管计划,或基金专户的身影;
3、本轮A股大面积“闪崩”,很可能跟产品被迫降低仓位有关。若某机构“押错了宝”,不幸扎进连续阴跌的股票,就很有可能触及持仓上限,然后不计成本地卖出。
因此,涨幅过大后的品种少碰,比如股价逆势创出历史新高,此类股主力获利相当丰厚,即使连续跌停仍很获利空间。同时,要回避没有跌过的股票,比如股价在相对高位长期窄幅横盘整理,K线形态上形成连续小阴小阳。此类股主力出不了货,只能硬抗护盘,一旦资金链出现问题,就只能跌停出货。
谁在逆势买入?
小编注意到,在近期的闪崩个股中,出现了敢于逆势买入的资金。这些资金究竟是买入自救,还是火中取栗?
盘后公开信息显示,活跃的游资席位在“闪崩”行情中依旧唱主角,其中不乏首次露面的“新人”。
亚泰国际盘后龙虎榜显示,恒泰证券上海花园路营业部周三一举买入公司股票10163.98万元,占公司周三成交总额的26.46%,成为周三最大的买方力量。这也意味着,今天每100股亚泰国际的抛单中,就有超过四分之一被这家营业部吃下。
亚泰国际周三走势图
如此大幅波动中逆势买入,恒泰证券上海花园路营业部究竟是何来头?恒泰证券官网资料显示,该营业部成立于2015年11月,至今仅一年半。而此前该营业部则从未登上龙虎榜榜单。
有“老司机”表示,除了一些资金有固定偏好的交易席位外,场内活跃资金经常更换“马甲”。特别是新开设的营业部通常会采取低佣金策略,从老牌大型营业部中“挖墙脚”,由此不排除恒泰证券上海花园路营业部是老牌活跃游资的“新马甲”。