近期市场始终维持强势攻击路线的，无疑是半导体板块了。
这里容纳了巨量资金。热点不断，龙头不少。
如何理清思路的方向。
我给大家梳理一下。
时间关系，只能做个大方向的思考。
首先从市场做多逻辑上说。
第一，是国策驱动。
这个看国家产业资金的投入。
一图
这里是国家队的地盘。可以理解为嫡系王牌正规军。
你选股再强，不如国家队强。
第二，是市场主力的选股方向，这个涉及基本面的选择和资金的喜好。有很多的不同的玩法。
这里会出现一些坐庄行为，让你难以理解上涨的本质原因。造成幻觉。
鱼龙混杂，我把这个定义为地方军阀。
但无论如何炒作，需要足够的信息来让散户相信，这个票是有逻辑的。
所以本质上说，主力会借力打力，至少会顺应场内的趋势来做。
那么基本面选股，参考业绩为王，消息刺激为辅，就是核心的思路。
一图，这是我讲课时候用的ppt。分享给大家。
这里涉及了我个人非常主观的观点，所以未必准确。仅供参考。
而近期风头强劲的上海贝岭，就一直在炒作华大半导体的注入预期。朦朦胧胧。
这种就是主力的坐庄行为。因为你无法预计什么时候会真的注入。
以上是板块的纵向分析，也就是国家队持仓的正规军，和地方武装的庄股大军。
你要说谁更强。我没办法给你答案。
但是拉长时间来看，正规军是会强于地方武装的。
理由很简单，国家队的目的是扶持企业做大做强，而地方军只是想割一点韭菜。
从目的来说有本质的不同
所以投资未来，应该选择国家队正规军。
而短线波动，地方军更强更猛更刺激，盈亏同源。
这里迅速轮动，龙头转化节奏极快。
持股的信仰来自哪里？ 业绩！
业绩为王，你才有信仰。
从这个角度说，值得持股等待的有四大天王旗下涉及公司。
华为系，主要挖掘麒麟芯片方向。
中科曙光，中科创达，新股里面有个华为王牌（深南电路）以后分析
清华系，紫光国芯（正宗芯片），紫光股份（系统集成商稍弱），文一科技（紫光举牌）
当然文一目前涨幅巨大，现在不宜追高。
中兴微电子：中兴通讯
华大半导体：上海贝岭朦胧注入预期。
这4大家族多少都有国家队背景，即使华为要做大，也要依赖政府的扶持。
按照未来的趋势，强者恒强。华为在自主研发上强太多，明年第一依然没有悬念。
明年会是华为系继续爆发的1年。
总结完毕。
接着我们说横向。
横向不是说个股，而是说产业链。
产业链的分析，我相信市面上可以搜索到的内容很多。
我主要给大家分析，产业链上谁值得炒作。
依然用我讲课的图。
图都是来源网络。市场主要存在这两种模式
IDM的巨无霸模式，和Fabless的产业链合作模式。
华为有希望成为国内的IDM，任重而道远。
而Fabless是半导体行业主流，大家专注做一个方向。分工合作。
我们市场所有上市公司，都围绕这个模式来做。各司其职。
那么什么值得买，什么利润高？
另外一图。
简单描述，设计和授权方向，是利润最高而封装和晶圆厂相对利润低。
如果不好理解，你就用苹果产业链来理解就行了。
富士康，就是做封装领域的，而苹果把最肥的设计的部分，留给了自己。
而IP授权的部分，就像app store，封闭利益环下，躺着收钱。
那么回到上图，我们未来市场的炒作，有想象力的在哪里？
自然是设计这个方向的。这里有充足的炒作预期。
而作为白马业绩股看待的封装领域，则想象力有限
机构抱团伴随成长，走趋势上涨但难以迅速爆发。
所以我们目前市场强势的票，你会发现几乎没有封装领域什么事情。
只是市场轮动而已，不用多久设计部分炒累了韭菜都站岗了。自然封装部分要起来。这是后话。
晶圆厂的部分，就在后续的科普里面再说了。因为涉及太多公司。是最难理清的部分。
近期硅片的强势，中环股份在风口。就是这个领域。
最后一个思考留给大家。
文一科技，一个老牌的模具制造企业，亏损的。
为何紫光要去举牌。
我只能理解为，紫光要做IDM公司，把上下游产业链打通。
那么，他就不会只收购一家文一。后面还有资本动作。
半导体产业是一个需要重金投入扶持的产业。
国家财政背书之下，京东方A熬了这么多年终于出头。
我相信在不远的未来，无论是紫光还是中兴，华为成为行业领军。
押注国运的人，运气总不会太差。
