节前最后一天，这个板块有望异动！(附股)

正文

【行情回顾】

今天两市上演绝对反击，在疫情发酵和节前倒数第二天卖票换钱的双重刺激下，开盘两市全线杀跌，沪指最大跌1.5%逼近3000点，创业板指最大跌2%； 随后全线反弹。

医药板块开盘后不久，即全线杀跌，涨停票批量炸板，个股普遍跳水。

资金随后回流科技股，封测龙头晶方科技继续走妖，盘中屏下指纹龙头汇顶科技冲击涨停，拉响科技股暴涨的序幕，DRAM龙头兆易创新大涨5%再创历史新高，CIS龙头韦尔股份开盘杀到-7%到涨逾3%。

午后开盘，科技股继续带头暴涨。 昨晚发布年报预告、被券商齐推的屏下指纹龙头汇顶科技再次涨停创出新高，随后封测龙头晶方科技、锂电池龙头宁德时代、科创板芯片概念芯源微等批量涨停。

随后券商异动，中信建投直线拉板，两市齐涨。

科技股继续批量冲板，精测电子、深南电路、通富微电、航锦科技、新易盛、苏州固锝、容大感光等批量涨停，妖股诚迈科技也再度涨停再创历史新高，创业板指大涨2%突破2000点，创出2016年12月以来的新高！

截至收盘，沪指涨0.28%，深成指涨1.08%，中小板指涨1.92%，创业板指涨1.37%。 中小板指和创业板指，均创出新高。 代表科技股的创业板50大涨2.31%，TMT50大涨2.73%。 最牛的半导体行业指数，暴涨5.97%。

刀锋团队认为， 今天的这根大阳，直接扭转了前几天的悲观氛围，肺炎疫情对A股短线的扰动，暂时告一段落，对后市可以继续保持乐观。

【三大行业】

刀锋团队认为， 目前市场的主流，还是科技股，特别绩优科技龙头，从行业来看，主要有三个：

半导体 ： 中军龙头是闻泰科技，功率半导体的捷捷微电、屏下指纹的汇顶科技、封测的晶方科技等，批量涨停。

特别是科创板中半导体、芯片概念，涨的最猛，芯源微暴涨20%今天涨停； 中微公司涨17.8%，澜起科技16.87%，安集科技涨13.54%。

消费电子 ： 中军龙头是蓝思科技，今天又一度冲板； 今天的日内龙头是安洁科技，苹果的结构件供应商。

锂电池 ： 在星期六休整之后，目前最妖的是模塑科技，12天10板； 中军龙头百宁德时代，今天再度涨停，总市值已经逼近3000亿！

相对而言，最强的就是半导体产业链。

刀锋团队认为， 目前科技股的牛市非常明显，所以目前不用盯着沪指，创业板指更有参考意义。

【大势】

外资盘中一度流出10多亿，尾盘再度快速流出，全天共流入17.69亿。

两市共成交7080亿，较昨日继续小幅放量。

今天的绝地反击，宣告新型冠状病毒对A股的影响，暂时告一段落，接下来如此，要看春节期间疫情的发酵情况。

刀锋团队认为， 明天是节前最后一天，该拉一把，营造一股过年的氛围，然后赚钱效应在春节期间发酵，节后又是一波资金涌入。

关于这个道理，近几天已经分析过多次： 为了吸引节后增量资金进场，场内的资金明天也该猛拉一把！

所以明天，会有一个很好的收官。

刀锋团队 还是维持观点不变： 持股过节，特别是持有机构抱团的科技龙头过节！

对中国有信心，对A股也有信心！

【分化与业绩】

今天共52只非ST股收涨停，比昨天还少3只； 但同时有23股跌停，比昨天多3只。

23只跌停股中，有18只是因为业绩不及预期。

另一方面，剔除次新股，今天两市共50股创上市以来新高，并且连续三天超过50只股票创历史新高。

今天典型的就是宁德时代、汇顶科技、深南电路、长信科技、北方华创、立讯精密、兆易创新、欣旺达、北京君正、闻泰科技等这样的趋势科技龙头。

业绩好的持续上涨，业绩差的直接摁跌停，市场就是这么残酷，对A股来说也是好事儿，是一种好的趋势： 炒业绩总比炒概念、炒垃圾、炒差炒小，要好得多。

指数涨了，但今天个股的表现，却比昨天要差，主要是因为 资金在向少数的科技龙头集中。

而且这些票，都是典型的机构抱团的票。

今天两市共128只票成交超10亿元，这些票加起来的成交额，高达2336亿，刚好占两市共成交的三分之一，资金向头部企业集中的现象非常明显。

【券商】

情绪回暖之后，今天午后券商已经异动，中信建投涨停。

而经过春节的发酵，牛市氛围升温之后，节后券商仍然是新进场资金关注的对象。

刀锋团队认为 ， 为了营造牛市氛围，明天继续拉券商的可能性也不小，包括金融股，也都有拉升的可能性。

优先关注次新金融股，以及上市不到三年的金融股，名单如下：

【半导体】

2020年半导体行业景气度全面上行！

由于存储行业存在着明显的资本开支/产能周期，影响行业价格和营收波动较大，需要单独进行资本开支的“中周期”分析； 以往资本开支的周期为3-4年； 分析存储的资本开支周期，我们使用了行业资本开支、行业供需和价格三大指标。

非存储资本开支稳健增长，不存在明显的资本开支周期波动，但存在明显的库存周期，以分工模式为例，IC设计公司从下单到晶圆代工厂商生产出产品，存在1个季度的时滞，从而形成了库存周期的“短周期”波动； 以往周期时间跨度为2年左右，其背后根本的驱动力是智能手机2年左右的创新和换机周期； 分析非存储的库存周期，我们使用了IC设计厂商的库存周转天数和晶圆代工行业的营收同比指标。

分析结果均显示2020年景气度上行，看好2020年半导体行业的全面复苏。

非存储2020年有望进入“建库存”行情： 2019Q3 IC设计行业库存已经下降到接近健康水平的位置（健康水平库存周转天数为60-65天），从以往历史经验来看，这是“建库存”行情到来的拐点。 结合晶圆代工厂商尤其是台积电的展望，我们认为5G带动的换机潮，有望在2020年提供IC设计行业建库存的动力，晶圆代工营收同比进入上行周期，行业迎来最佳的投资时机，建议重点关注。

资本开支低点后，存储上行周期已至： 经历了2018和2019年两年资本开支的下降，2020年存储行业的供给增加幅度低于需求增加幅度。 存储行业供需情况有望在2020年迎来平衡趋紧俏的局面，其中DRAM涨价预期不断提前，最新预计2020Q1就有望迎来涨价，全年涨价预期强； 而NANDFlash 11月价格二次反弹后，涨价态势在2020年上半年延续的确定性较高，下半年仍需观察三星平泽二厂的扩产幅度和进度。

建议关注2020年半导体行业景气全面复苏下的投资机会，关注存储厂商 兆易创新 ，IC设计公司 韦尔股份、紫光国微 ，晶圆代工厂商中芯国际、华虹半导体，封测厂商 长电科技、晶方科技、通富微电和华天科技 。

【半导体CVD设备】

CVD设备包括大气压化学气相沉积APCVD设备、低压化学气相沉积LPCVD设备、等离子化学气相沉积PECVD设备、原子层沉积ALD设备以及MOCVD设备等。 其中PECVD设备是目前应用最广泛的类型，其约占37%的市场份额； 而ALD设备更适用于在复杂的表面形状和高深宽比结构中生长超薄薄膜。 MOCVD设备属于泛半导体设备，其主要用于制备半导体光电子、微电子器件领域的各种砷化镓、氮化镓等三五族化合物。

全球CVD设备市场规模不断增长，内资产线扩产拉动国产设备需求。 根据集邦咨询数据，全球半导体CVD设备市场规模在2017年约为83.7亿美元，预计到2023年可以达到89.4亿美元。 其中ALD设备市场需求将明显加大，其在2017年为11亿美元，并有望在2023年达到23亿美元，占CVD设备总市场份额也将从2017年13%提升到25%。 随着内资产线的不断扩产，关键内资产线2020年CVD设备需求空间可以达到80亿元。

国外厂商主导市场，国内厂商加速突破。 CVD设备市场主要被AMAT、LAM、TEL等国外厂商所瓜分，以上三家约占全球市场份额的70%。 但是国内厂商也不断实现突破。 在LED芯片领域，中微半导体的MOCVD在国内已实现国产替代。 北方华创先后完成了PECVD、APCVD、LPCVD、ALD等设备的开发，其ALD设备目前已经进入28nm产线，并且在主流代工厂14nm产线进行验证。 沈阳拓荆拥有12英寸PECVD、ALD、3DNANDPECVD（三维结构闪存专用PECVD设备）三个完整系列产品，目前已中标长江存储与华虹系产线共计约10台CVD设备。

关注： 设备龙头

请到「今天看啥」查看全文